Analiza napovedi in upravljanja nadzornih vrstic. Analiza in napoved urnih vrstic

Svojega garnu robota je enostavno poslati v bazo znanja. Vikorizirajte obrazec

Študentje, podiplomski, mladi, ki zmagujejo pri razvoju baze znanja za lastne novince in robote, boste stari kot vedno.

Označeno z http://www.allbest.ru/

Osnovne metode napovedovanja

Metoda socialnega napovedovanja

Metoda finančnega napovedovanja

Metoda ekonomskega napovedovanja

Statistične metode napovedovanja

Strokovne metode napovedovanja

Oglejte si analizo vrstic

Strukturne komponente serije ur

Osnovne metode napovedovanja

Napoved je cena prenosa potenciala na podlagi zbranih informacij o trenutni ponudbi.

Napovedovanje je zložljiv proces, pred uro morate videti veliko hrane. Za yogo vyrobnitstva slid zastosovuvati ob koncu dneva metode napovedovanja Po drugi strani je na ta dan nesmrtno, na vadbi pa je le 15 - 20. Na najbolj priljubljenih med njimi smo veseli.

Metoda strokovnih ocen. Bistvo metode, podane metodi, je, da osnova napovedi temelji na misli ene osebe ali skupine strokovnjakov, praviloma na strokovnih, praktičnih in znanstvenih informacijah. Razvijamo kolektivne in individualne strokovne ocene, ki se pogosto izvajajo pri presoji kadrov.

Metoda ekstrapolacije. Glavna ideja ekstrapolacije je oživitev nastalega jaka iz preteklosti, torej trenutne težnje razvoja podjetja in prenos jaka v prihodnost. Napovedujem to formalno ekstrapolacijo. Formalno - posmehovati tistim, ki bodo v prihodnosti skrbeli za pretekle resnične težnje v razvoju podjetja; pri napovedovanju - danski razvoj bo povezan s hipotezami o dinamiki podjetja glede na to, da se bo v prihodnosti priliv spremenil na nove dejavnike rasti. Drsenje plemstva, metode ekstrapolacije so lepše od zastoja v fazi napovedovanja, razkrivajo se težnje spreminjanja kazalnikov.

Metoda modeliranja. Modeliranje - proces konstruiranja modela na sprednji strani objekta procesov, vizija njihovih sut kaže na te značilnosti. Napovedovanje s seznama modelov vključuje razvoj, eksperimentalno analizo in predstavitev rezultatov v osprednih vrsticah napovedi z dejanskimi podatki med postopkom oziroma revizijo in izpopolnjevanjem modela.

p align = "justify"> Metoda ekonomskega napovedovanja (ekonomske analize) pomeni, da je proces ekonomičen oziroma je pojav, ki se lahko pojavi v malem podjetju, razdeljen na dele, zaradi česar je proces pogosto vključen, kot npr. pa tudi ena na ena. Za dodatno analizo je mogoče ugotoviti bistvo takšnega procesa, pa tudi določiti zakonitosti tega procesa v prihodnosti, oceniti način doseganja cilja. Oskіlki ekonomіchny analiz - cena je nujen del, da je eden od elementov napovedi logike, zmaga je lahko zdrava na makro, mezo in mikro. Vikoristovuєtsya vsako uro načrtovanja virobniztva za podjetje. napoved gospodarske ekipe

Proces ekonomske analize lahko razdelimo na več stopenj:

* Postavitev problema, vrednost meril za oceno in cilj;

* priprava, potrebna za analizo informacij;

* analitična obdelava informacij pisma in vivchennya;

* Registracija rezultatov.

Metoda ravnotežja. Danska metoda poučevanja na podlagi bilanc, ki je sistem kazalnikov, je de persha del, ki označuje vire za džerelom, ki je zanesljiv, drugi način, ki prikazuje razvoj vitrati.

Za dodatno metodo ravnotežja je v življenje vključeno načelo sorazmernosti in ravnotežja, ki stagnira pri izdelavi napovedi. Jogo bistvo področja je v povezavi s potrebami industrije v različnih vrstah surovin, materialnih, finančnih in delovnih virov z možnostmi razvoja produkta in džerelami virov. V takem rangu je sistem bilanc, kot vikoristovuyu za napovedati, vključno z: finančnimi, materialnimi in delovnimi bilancami. V dermalnih skupinah so bilanca še vedno nizka.

Normativna metoda- ena od glavnih metod napovedovanja. V Danilovi uri je začel prihajati velik pomen. Jogo dan polja v tehnično-ekonomskem okviru napovedi glede na standarde in normative. Za porabo sredstev in za iskanje kazalnikov na seznamu zmag bo ostal stagnirajući.

Metoda programiranja (PCM). V primeru metod majhnega obsega je metoda »naključno nova« in »nezadostno razdrobljena«. Win pochav široko zastosovuvatsya prikrajšan za preostanek skale. PCM je sposoben jasno povezati že priznane metode in prenesti napoved iz ocene potreb podjetja za namen razvoja podjetja z uporabo lažnega dizajna in trika učinkovitega beleženja. takih virov.

Bistvo PMC polyage je v označevanju glavnih ciljev razvoja podjetja, razvoju medsebojno povezanih klicev, ki jih pozneje dosežemo z vrednostjo termina ob pomanjkanju uravnoteženih virov, pa tudi v pri učinkovitem upravljanju.

Poleg napovedi bo PMC stagniral ob zagonu kompleksnih ciljnih programov, kot so dokument, kompleks virusnih, organizacijsko-najsodobnejših, družbenih in administrativnih obiskov stavbe, ki se navezujejo na toplotna okna, je prikazano.

Metoda socialnega napovedovanja

Družbeno napovedovanje kot rezultat širokega spektra analiznih metod se spiralno prelevi v različne metode. Pri razvrščanju metod napovedovanja lahko opazimo osnovne znake, ki jim omogočajo strukturiranje glede na: stopnjo formalizacije; načelo dії; način zavračanja informacij

Razviti je mogoče stopnjo formalizacije v metodah napovedovanja ledine iz objekta; metode zavračanja napovednih informacij, ki so zelo pomembne, pred njimi je sled zarahuvati: metode asociativnega modeliranja, morfološke analize, nemodeliranje, vprašalnik, metoda interpretacije, metode kolektivnega generiranja metodoloških metod Najbolj napredne metode socialnega napovedovanja so metode ekstrapolacije, modeliranja in preučevanja.

Ekstrapolacija pomeni razširitev visnosa, tako da se čuti en del katere koli manifestacije, jaz sem del, manifestacija zagaloma, v primeru maybut. Ekstrapolacija temelji na hipotezah o tistih, ki so prej razkrile zakonitosti delovanja v napovedanem obdobju. Na primer, visnovoku o razvoju katere koli družbene skupine lahko sledi skrbništvo drugih predstavnikov, o perspektivah kulture pa težnje iz preteklosti.

Metoda ekstrapolacije se uporablja za spoznavanje novih možnosti – na voljo je pet novih možnosti. Statistična ekstrapolacija je projekcija rasti prebivalstva v preteklosti – celo ena izmed najbolj priljubljenih metod vsakodnevnega družbenega napovedovanja.

Modeliranje je metoda senzibilizacije predmetov znanja na njihove analoge - govorne.

Analog predmeta je lahko na primer jogo postavitev, fotelj, tudi shema. Socialna sfera ima najpogosteje jasen model. p align = "justify"> Robot z modeli vam omogoča, da eksperiment iz resničnega družbenega objekta prenesete na svoje misli o izdelavi dvojnika in edinstvenosti tveganja kratkoročne rešitve upravljanja, ki je za ljudi pomembnejša. Glavna posebnost eksplicitnega modela in polja je, da je lahko subtilen do kakršnega koli viprobuvana, saj je praktično polarizirati na tistega, ki spreminja parametre jaza in sredine, v kateri je (kot analog pravega predmeta) Vidim. Tsomu ima čudovit model. Videti vas je mogoče kot privlačnega za oči, idealnega tipa svoje vrste, blizu tistega, kar je mogoče najti za ustvarjalce projekta.

Najbolj praktična metoda napovedovanja - strokovna ocena. Na Dumka Є.І.Holostovoї, "določanje cen Je doslіdzhennya vazhkoformalіzovanogo zavdannya, jaka zdіysnyuєtsya Shlyakhov formuvannya blazine (pіdgotovki visnovku) fahіvtsya, zdatnogo zapovniti nedolіk abo nesistemnіst Informácie od doslіdzhuvanogo moč svoїmi іntuїtsієyu znanja, dosvіdom virіshennya podіbnih zavdan da zanašanje na zdravstveno gluzd "...

Obstajajo takšne sfere družbenega življenja, v katerih je žal zmagati metode napovedovanja, strokovnjak za Okrim. Pred tišjimi sferami se vsak dan pojavi potreba po zadostnih informacijah o preteklosti.

S strokovno presojo bom postal ali o socialni sferi, o skladiščnem elementu ali o komponentah, zavarovan bom z nizko zavezujočo pozicijo, metodičnim vimog.

Nasampered - ocena trenutnega stanja:

Uradniki, scho zumovlyuyut nezadovilny tabor;

Smeri, težnje, nyalarmnosti za celotno državo situacije;

Značilnosti, posebnosti razvoja najpomembnejših skladišč;

Najbolj značilne oblike robotov, lahko jim pomagate, da nekaj naredijo.

Druga napajalna enota vključuje analizo uspešnosti tihega organiziranja in storitev ter učinkovitosti. Ocena učinkovitosti in razvoja trendov razvoja, ocena v občinskem svetu.

Strokovne ocene naj izvajajo posebni strokovni centri, znanstveno-informacijsko-analitični centri, laboratorijski strokovnjaki, strokovne skupine in strokovnjaki.

Strokovna robotska tehnika vključuje nizke stopnje:

Obstaja veliko strokovnjakov;

Pojavijo se težave;

Obstaja načrt za tisto uro diy;

Razvoj meril za strokovne ocene;

Začne se oblikovanje tistih metod, pri katerih se bodo rezultati preverjanja rotirali (analitična opomba, »okrogel stil«, konference, publikacije, strokovni pregledi).

Otzhe, družbeno predvidena spirala na podlagi metod napredovanja, glavni so ekstrapolacija, model in pregled.

Metoda finančnega napovedovanja

Finančna napoved za proračunsko metodo

Proces proračuna je finančno načrtovanje skladišča - proces priprave proračuna za razvoj finančnih virov.

Proračun je proces spodbujanja priprave proračuna podjetja na podlagi proračunov za isto obdobje.

Proračun - s podrobnostmi o načrtu podjetja za najbližje obdobje, ki bo prišlo na prodajo, kakršne koli in finančne vitrati, število stroškov, oblika prihoda podjetja.

Proračun je razdeljen na dve glavni vrsti:

Operativni proračun, ki ga bom dodal vrstici (virobnich) dejavnosti podjetja;

Finančni proračun, ki je napoved finančne uspešnosti.

Načrt prihoda in izpusta je glavni dokument operativnega proračuna. Razkriti podatke o velikosti in strukturi virusa v prodaji, značilnostih realiziranih izdelkov in finančnih rezultatih.

Finančni proračun je shranjen v obliki informacij, tako da se lahko maščuje proračunu za prihode in prodajo.

Ena od glavnih faz proračuna je napoved števila stroškov.

Proračun za ruku kost_v je cenovni načrt za plačila in plačila penijev. Pri oblikovanju proračuna je pomembno, da proračun več pozornosti namenja uri plačila in plačila in ne uri delovanja vlade.

Vrednost proračuna za podjetje se odpre z naslednjimi funkcijami:

Načrtovanje dejavnosti za zagotovitev doseganja ciljev podjetja;

Usklajevanje različnih vrst dejavnosti in dodatnih vrst proizvodnje. Zanimivo vreme v skupnosti delavcev in skupin v celotni panogi;

Spodbujanje kreditov vseh rangov za doseganje ciljev njihovih centrov delovanja;

Nadzor toka; varnost načrtovane discipline;

Osnova za oceno načrta po centrih vidljivosti in kerivnikov;

Hvala novim menedžerjem.

Na podlagi formaliziranih zvokov o prihodu in bilance stanja proračun ni standardizirana oblika, kar je krivo za suvoro dotrimuvatisya. Proračun Obstaja lahko neomejeno število vrst in oblik. Oblika in struktura proračuna temeljita na naslednjih dejavnikih: obsegu dejavnosti podjetja; zadostnost in razpoložljivost informacij iz škatle; standardi regulativnega okvira podjetja; iz kvalifikacij in informacij prodajalca.

Finančna napoved za metodo ad hoc prodaje

Obstajata dve glavni metodi finančnega napovedovanja. Ena izmed njih je metoda proračuna - predstavitve ob razdelitvi 3 metodičnih navodil. Nagadaєmo, ki temelji na konceptu tokov peni in analogu finančnega dela poslovnega načrta.

Druga metoda se imenuje metoda »oglaševanja iz prodaje« (prva modifikacija) ali metoda »formule« (druga modifikacija). Yogo perevagi - preprostost in jedrnatost. Stasis za poslovne projekte, ki jih porabijo tekoča finančna sredstva.

Uradniki, ki vlivajo znesek, porabljen za dodatno financiranje:

Tempo načrti za razvoj izvedbe;

Vyhіdniy rіvennі wіkorіstannya glavnih nalog;

Proizvodnja kapitala (surov);

donosnost izdelkov;

Dividendna politika.

Metoda »štetje za prodajo« je metoda sorazmerne pahlosti kazalnikov v uspešnosti podjetja kot posledica implementacije.

Izračunano po metodi "izračun od prodaje" (z uporabo metode "formule")

1. Zimski vitrati, obratna sredstva in neprekinjena predelava pridelka s povečano prodajo za enkratno količino na debelo, ki se bo povečala v sredini za sloge in na debelo. Cena pomeni, kaj in obratna sredstva, in trenutna pasiva postane v načrtovanem obdobju število prenosov virusa;

2. Povečanje števila glavnih stroškov, ki jih je treba zagotoviti za naloge povečanja prometa po stopnji do:

a) tehnološke misli podjetij;

b) pomanjkanje dokazov o nestabilnih osnovnih vložkih na uho v napovedanem obdobju;

c) tudi na ravni materialne in moralne utrujenosti mainstreamov;

3. Dovgostrokovy goiters'yazannya in osnovni kapital, vzet iz napovedi, je nespremenljiv;

4. Nedonosni dohodek je predviden na podlagi urahuvannya norm za rast neto dohodka od dividende in neto dobičkonosnosti realiziranega proizvoda.

Za napovedovanje neprijavljenega prihoda na nepriznan prihod baznega obdobja naredite napovedi neto prihoda in dividend donosov.

Metoda ekonomskega napovedovanja

p align = "justify"> Posebno mesto v klasifikaciji metod ekonomskega napovedovanja je kombinacija metod, ki združujejo različne metode. Na primer kolektivne strokovne ocene in metode modeliranja ali statistične in evalvacijske ocene strokovnjakov.

Kot informacije vikoristovutsya dejanske in strokovne informacije.

Pri razvrščanju metod napovedovanja se je treba spomniti, da se sistematizacija metod napovedovanja začne s samim procesom napovedovanja, ekonomskimi procesi razvoja te pravilnosti.

Na prvi pogled ocene možnih rezultatov in poti napovednega znanstvenega in tehničnega razvoja lahko napovedi razvrstimo v tri stopnje: preddnevno, programirano in organizirano.

Glede na napovedi prejšnje napovedi, vrednost možnih rezultatov v prihodnjem razvoju in vibracije brez možnih možnosti za enega ali več pozitivnih rezultatov. Tako je na primer razvoj tehnologije računanja mogoče vizualizirati v razvoju izobraževanja, povečanem spominu na paleto logičnih možnosti.

Glavna meta-tsogo stopnja področja v razvoju širokih v osnovi možnih možnosti glede na eno in isto število nizkih znanstvenih in tehničnih problemov, ki se veselijo širjenja predvidenega obdobja.

Programski vidik napovedovanja potenciala za doseganje potrebnih rezultatov; ochikuvannyh za eno uro izvajanje kože iz razpoložljivih možnosti, raven zanesljivosti pri uspešno doseženem rezultatu za to možnost.

Organizacijska stran napovedi vključuje kompleks organizacijskih in tehničnih razpisov, ki bodo zagotovili, da pri tej varianti ne bo dosežen enkraten rezultat. V organizacijskem vidiku je izjava o pripravljenih gospodarskih virih in akumulaciji znanstvenega potenciala. Tu je bila oblikovana hipoteza za razvoj kompleksa organizacijskih parametrov znanosti, podana je bila ocena sheme porazdelitve virov in priporočljivo je, da so podane možnosti za razvoj znanstvenega potenciala za napovedna obdobja.

Oglejte si stopnjo znanstvenega in tehničnega razvoja, pokličite, začnite kompleksno in v povezavi.

Statistične metode napovedovanja

Statistični metode napovedovanja lov na škatlo, vivčenija in zastoj sodobnih matematičnih in statističnih metod napovedovanja na podlagi aktivnih podatkov (vključno z neparametričnimi metodami, najmanjšimi kvadrati za ocenjevanje točnosti napovedi, prilagodljivimi metodami, metodami samozapisenih podatkov) razvoj teorije in prakse imovinno-statističnega modela metod ekspertnega napovedovanja, vključno z metodami za analizo subaktivnih strokovnih ocen na podlagi statistike nenumeričnih podatkov; razvoj, implementacija in shranjevanje metod napovedi v glavah ter kombinacija metod napovedi za ekonomsko-matematične in ekonomske (tako matematično-statistične kot ekspertne) modele. Znanstvena osnova metod statističnega napovedovanja - uporabna statistika in teorija sprejemljivosti. Najenostavnejši načini posodabljanja vikoristov za napovedovanje zapuščenosti iz dane urne vrstice, tako da se funkcija dodeli v končnem številu točk na osi ure. Hkrati se na vrsto ur pogosto gleda v okviru trenutnega modela, tovarne (neodvisne spremembe) se uvajajo, vsaj za eno uro, na primer strošek denarja. Časovna vrstica je lahko zelo majhna. Glavni razvoj je interpolacija in ekstrapolacija.

Metoda najmanjših kvadratov v najpreprostejšem pogledu (linearna funkcija enega faktorja) K. Gaussa v letih 1794-1795 str. Pred transformacijo minionov se lahko pojavi rjava barva, na primer logaritem. Najpogosteje se za število uradnikov izbere metoda najmanjših kvadratov.

Metoda najmanjših modulov, spline in druge metode ekstrapolacije postanejo bolj stabilne, če je statistična moč največkrat hitrejša. Zbrane informacije o napovedi indeksa inflacije in blaginje mačke. Reinkarniran (logaritem) spremembe – indeks pretoka inflacije se je zdel ranljiv. Ocena točnosti napovedi (zokrem, s pomočjo dodatnih intervalov) - nujen je del postopka napovedovanja. Poimenujte začarane in statistične modele obnove ledine, na primer, bo najboljša napoved po metodi največje verjetnosti. Parametrične (na podlagi modela normalnih subvencij) in neparametrične ocene točnosti napovedi in napovedi za novo (na podlagi Centralnega mejnega izreka teorije neravnovesij) so razčlenjene. Tako so bile predlagane neparametrične metode za popolno oceno točke prekrivanja (prilagoditve) dveh urnih vrstic na podlagi ocene dinamike tehničnega nivoja energentov in izdelkov konkurentov, predstavljenih na maloprodajnem trgu. Stagnira je tudi hevristični pristop, ki ne temelji na statistični teoriji: metoda srednjih pomenov, metoda eksponentnega glajenja.

Bagatomirna regresija, vključno s številom neparametričnih ocen stopnje rasti, je glavna statistična naprava napovedi. Naglas, a nerealno, je nerealno o normalnosti splavov in neuspehov iz črtne (površinske) regresije vikoristovuvati ni nujno. Za vzpostavitev normalnosti pa je treba lezti v prvi matematični aparat, izvedeti več o obsežnem osrednjem mejnem izreku teorije nepremičnosti, tehnologiji linearizacije in redukcije znanja. Omogoča vam, da izvedete točkovno in intervalno oceno parametrov, da pretvorite pomembnost danih informacij iz nič v neparametrični nastavitvi, da naredite napovedi. Še pomembnejši je problem ponovne pretvorbe ustreznosti modela, pa tudi problem izbire dejavnikov. Aprilski seznam dejavnikov, ki se prelije v podobo, je že odličen. Hitrost Yogo bazhano, і okremiy prav do ure dneva dodelitve na metode izbire "informativno veliko znakov". Vendar je problem še vedno precej nedotaknjen. Vyavlyayutsya ne-čarovniški efekti. Tako je bilo ugotovljeno, da so ocene korakov polinoma, tako da lahko postanete zlobni, lahko asimptotične v geometrijski rasti. Obetavne so neparametrične metode ocenjevanja gostote zrkla in količine shranjevanja za obnovo regresijske gostote zrkla. Rezultati Naybіlsh zagalny v tsіy galuzy otrimanі iz dodatnih razlogov v statistiki neštevilčnih poklonov. Pred sodobnimi statističnimi metodami napovedovanja obstajajo tudi avtoregresijski modeli, model Box Jenkins, sistemi in ekonomski rivniani, ki temeljijo tako na parametričnih kot na neparametričnih vhodih. Za vzpostavitev možnosti shranjevanja asimptotičnih rezultatov za kincev (tako imenovani "malikh"), vibracije rjavih računalnikov statistične tehnologije. Smrad vam omogoča tudi izdelavo različnih modelov. Pomembno je, da je pravilnost metod reprodukcije dajatev (bootstrap metode). Sistemi za napovedovanje z intenzivnim računalniškim spremljanjem za učenje različnih metod napovedovanja na mejah ene same avtomatizirane delovne misije napovedovalca.

Napovedovanje na podlagi poklonov, ki so lahko neštevilčne narave, na primer napovedovanje yakisnyh znakov, ki temelji na rezultatih statistike neštevilčnih poklonov. Še bolj obetavna za napovedovanje je regresijska analiza na podlagi intervalnih podatkov, ki vključuje kalitev, opredelitev racionalne analize vibracij, pa tudi regresijska analiza nejasnih podatkov. Izven okvirja regresijska analiza v okviru statistike nenumeričnih podatkov in od Glavni postopek za obdelavo napovednih strokovnih ocen je revizija stopnje zaposlenosti, grozd analiz in prenos skupinskih idej.

Revizija ozkoglednosti mnenj strokovnjakov, ki obračajo lestvice, se izvede po dodatni konferenci rangovske korelacije Kendalla in Spirmana, konferenci lestvice soglasja Kendalla in Smeeta. Hudo uporabljati parametrične modele mladih deklet - Thurstone, Bradley Terri Luce - in neparametrične modele teorije lucianov. Brown je postopek zoženja ranzhuvana in razvrstitev s spodbujanjem vremensko željnih dvoletnikov. Strokovna skupina strokovnjakov naj v celotnem dnevu izvede klastersko analizo po metodi najbližje možne metode (avtomatsko sprožitev razvrščanja, prepoznavanje slik brez rektorja). Razvrstitev lucianov temelji na vizualnem in statističnem modelu. Vikoristovuyut razvojne metode in spodbujanje strokovnega sveta. Metode srednje aritmetike in mediane rangov so vidne z njihovo preprostostjo. Računalniški model je omogočil vzpostavitev številnih organov kemenskih medijev, kar je pogosto priporočeno za podkralja jaka pidsumkova (uzagalnena, sredina) na trenutke misel komisije strokovnjakov, če bi bile ocene podane v lestvici gledalca.

Razlaga zakona velikih števil za neštevilčne izraze teorije strokovnih izkušenj je naslednja: pidsumkova dumka stiiko, tobto. malo sprememb za spremembe v skladišču strokovne komisije, za rast števila strokovnjakov pa se približajo "resnici". Hkrati je mogoče videti rezultate strokovnjakov, vidi se, kako se kažejo rezultati, ves smrad je neodvisen, vendar je enako razmišljanje o pevski vrednosti. Za specifične upravljavce napovedi je treba razvrstiti dejavnike tveganja, postaviti oceno posameznega tveganja, izvesti strukturiranje tveganja, nastanek drevesa razlogov (v najboljši termologiji drevesa idej) in drevo dediščine

Centralnim podjetjem je pobudov skupinskih in javnih kazalnikov, na primer kazalnikov konkurenčnosti in kakovosti. Rizic mora biti sposoben napovedati ekonomsko dedovanje sprejetih odločitev, obnašanje ljudi, ki živijo v tej konkurenčni oceni, nove gospodarske misli in makroekonomski razvoj Rusije, ekološko, industrijsko tehnologijo Sodobne računalniške tehnologije za napovedovanje temeljijo na interaktivni statistiki metode napovedovanja da registracijo baz ekonomskih podatkov, imitacije (tudi na podlagi shranjevanja metode statističnega testiranja) ter ekonomskih in matematičnih dinamičnih modelov ter uporabo strokovnih, matematičnih in statističnih blokov in modelov.

Strokovne metode napovedovanja

Strokovnjak - usposobljen specialist, ki se lahko zaposli za oblikovanje ocen in napovedi. Strokovna skupina - ekipa strokovnjakov, letvice po pravilih petja. Presoja strokovnjaka strokovne skupine za dano napoved se imenuje strokovna ocena; pri prvem zmaga izraz »individualna strokovna (prediktivna) ocena«, pri drugem pa »kolektivna strokovna (prediktivna) ocena«. Osebje strokovnjaka je povezano s poznavanjem strokovnih znanj, uvajanjem in poznavanjem zanesljivih ocen ter z napovedjo karakterizacije njegove usposobljenosti. Ostannya maє kіlkіsniy zahіd, nazivi kompetenc kofіtsіntom. Enako velja za skupino strokovnjakov: usposobljenost strokovne skupine je osnova za vzpostavitev zanesljivih ocen in napovedi, ki ustrezajo splošnemu mnenju strokovnjakov; svet kompetenc strokovne skupine se vzpostavi na podlagi kompetenc strokovnjakov za odnose z javnostmi, ki jih je treba vključiti pred skupino.

Metoda strokovnega napovedovanja - metoda napovedovanja, ki temelji na strokovnih informacijah. Teoretični vidik veljavnosti presoje izvedenske metode podpira dejstvo, da je metodološko pravilna preučitev strokovne presoje zadovoljna z dvema tuje mislečima meriloma veljavnosti vsakega novega znanja: rezultatom točnosti. V tabelah so podane poimenovanje in kratke značilnosti glavnih strokovnih metod, ki jih je mogoče uporabiti za razvoj družbenih in gospodarskih napovedi.

Oglejte si analizo vrstic

Cikli, metode in faze za analizo urnih vrst

Praktično uvedba urne vrste v prenos moči na številne ljudi in zavrnitev visnovke o ymovyrnskem mehanizmu, ki je izvor serije. Glavni cikli časovne vrste so naslednji:

Opis značilnosti številnih stisnjenih oblik;

Pobudova modeli serije ur;

Prerokba maybutnіh pomena na podlagi preteklih opozoril;

Upravljanje procesa, ki sproži časovno vrsto, z vibriranjem signalov in napredovanjem glede neprijaznih dogodkov.

Doseganje zastavljenih ciljev lahko še zdaleč ni posledica poroke namestnikov (pomanjkanje trivialnosti previdnosti), ampak tudi majhnosti ene ure s statistično strukturo.

Sprememba vrstnega reda narekuje pomen sveta po fazah analize urnih vrstic:

grafični prikaz in opis obnašanja v številki;

ogled in vklapljanje rednih, ne-popuščenih skladiščnih vrst, ležanje vsako uro;

do zadnjega detajla v vrsti skladiščne straže, ki je izgubila iz vida običajno skladišče;

pobudova (підбір) matematični modeli za opis vrste skladišča ter rekonverzije in ustreznosti;

predvidene potencialne vrednosti so nizke.

Pri analizi serije ur se uporabljajo različne metode, največ razširitev je:

Korelacijska analiza, značilne lastnosti so nizke;

spektralna analiza, ki omogoča poznavanje periodičnih skladišč urne vrste;

Metode glajenja in filtriranja, zasnovane za ponovno ustvarjanje urnih vrstic s pomočjo vizualizacije visokofrekvenčnih in sezonskih vagonov;

metode napovedovanja

Strukturne komponente serije ur

To pomeni, da sta v modelu serije ur dve glavni skladišči: določeno in vipadkovo (slika 1). Iz vrstice deterministične skladiščne straže je številčno zaporedje, ki se izračuna po pravilu petja kot funkcija ure t. Ko smo se iz danega spremenili v dotrajano skladišče, lahko poberemo vrsto, ki se začne teči okoli ničle, ki v eni mejni kapljici predstavljajo esenco hlapov, v drugi pa gladko trdoto. Večina prihodnosti bo sredina: nepravilnosti in redni sistematični učinek, povečanje akumulacije zadnjih članov je nizko.

Skladišče ima določeno skladišče, obstaja več strukturnih komponent:

Trend g, ki je gladka sprememba procesa v uri kopičenja več dejavnikov. Jakov zadnjico takšnih gospodarskih uradnikov lahko imenujemo: a) sprememba demografskih kazalnikov prebivalstva (število, struktura); b) tehnološki in gospodarski razvoj; c) odraščanje življenja.

Sezonski učinek, povezovanje zaradi očitnih dejavnikov, ki občasno delujejo ciklično od začetka doma. Številni med njimi imajo veliko lestvico ure (na primer sredi skale є letni časi, vezani na uro skale, četrtine, mesece) in na istih točkah zapored lahko pride do hitre spremembe.

Objavljeno na Allbest.ru

...

Več dokumentov

Bistvo gospodarske napovedi, značilnosti glavnih oblik prenosa. Prenos notranjega in zunanjega uma inteligence. Oglejte si napovedi in tehnologije napovedi. Metode napovedovanja: strokovne, statistične, kombinirane.

tečaj robota, dodatki 22.12.2009


Metode Vivchennya za napovedovanje razvoja: ekstrapolacija, ravnotežje, normativna in programsko-ciljna metoda. Predhodna organizacija strokovnjakove robotike, oblikovanje vprašalnikov in preglednice strokovnih ocen. Analiza matematičnih in statističnih modelov za napovedovanje.

upravljanje robota, dopolnitve 19.06.2011


Razumevanje, funkcije te metode napovedovanja - znanstveno utemeljena sodba o možnostih objekta v prihodnosti, o alternativnih načinih in pogojih doseganja. Klasifikacija metod napovedovanja: socialna sinergija, "kolektivna generacija idej".

tečaj robota, dodatki 10.03.2011


Razumeti bistvo glavnega na področju napovedovanja. Znaki razvrstitve, napovedi te značilnosti. Ekstrapolativno in alternativno gredo. Statistične in strokovne metode, Zm_st, da faza rozrobki načrt zbutu.

povzetek, dodatki 25.01.2010


Bistvo strukture sistema socialno-ekonomskih napovedi, videnje napovedi in možnosti njihove dobave za podjetje. Vrnite se k načrtu dejavnosti podjetja, їkh іх ravni ta znak. Strokovne metode, poti napovedovanja.

povzetek, dodatki 27.06.2010


Bistvo predvidevanja je jakov metoda napovedovanja pred vrstico. Metoda predvidevanja, kako se zatakniti v predvidevanja. Kritične tehnologije, strokovni paneli. Značilnosti korporativnega predvidevanja. Zasosuvannya metoda korporativnih tehnoloških "zemljevidov".

tečaj robot, dopolnitve 26.11.2014


Poznavanje glavnih problemov napovedovanja, načinov komuniciranja. Modeli za gladko napovedovanje. Analiza pristopov k inteligenci kosov: biološka analogija, arhitektura domišljije, hibridne metode. Robotski programi za napovedovanje nevronskih ograj.

diploma robot, dodatki 27.06.2012


Metode napovedovanja, kot vikoristovyutsya pri upravljanju inovacij. Lestvice in metode vimirjuvana v strokovni oceni. Organizacija in izvedba izpita. Zavrnitev javnih ocen na podlagi individualnih ocen strokovnjakov, javnomnenjskih študij.

tečaj robota, dopolnitve 07.05.2013


tečaj robot, dodatki 24.12.2011


Razumevanje napovedi in načrta. Kaj je pomembno predvideti. Rіznі vrste nevrednost. Klasifikacijski kriteriji za načrtovanje. Osnovne tehnike in načrtovanje. Osnovne metode napovedovanja. Načrtovanje rešitve za upravljanje jakov.

Tabela Excel z vizualnimi podatki lovilca za oči (slika 2.33).

Majhna. 2.33. Tabela Excel s podatki

Pri analizi serij ur se pogosto uporabljajo grafične metode. Omeniti velja, da je tabelarni prikaz vrstice ure in opis značilnosti najpogosteje slabo obveščen o naravi procesa, glede na graf urne vrstice pa je mogoče spremeniti vrstico ure. , ki ga je hkrati mogoče pretvoriti v dodatne funkcije. Grafična analiza števila pokliče nalogo neposredno v drugo analizo.

Vidno območje srednjega dosega A2: K2 in ukaz vikorist Graf zavihki Vstavi(sl. 2.34), zbuduєmo graf (sl. 2.35).

Majhna. 2.34. Tab Vstavi... Ukaz Graf

Majhna. 2.35. Graf - Dinamika prodaje avtomobilov

Preden vstavite trendno črto, uredite več kopije grafike, tako da bo tip kože trendne črte pozvan za sosednjo grafiko. Če želite vstaviti črto trenda, kliknite z desnim gumbom miške na eno od vrednosti danega grafa in izberite ukaz Dajte črto trendu, Yak je prikazan na sl. 2.36.

Majhna. 2.36. Ukaz Dajte črto trendu

kontekstni meni

V pogovornem oknu Oblikujte črto v trend(slika 2.37) tip trendne črte zavibrira in možnosti se aktivirajo pokažite svojo rivnyannya na diagramihі Na diagram vnesite vrednost veljavnosti približka.

Majhna. 2.37. Vibrirani parametri linijskega trenda

Posledično lahko prepoznamo grafe žaljive oblike (slika 2.38-2.).

Majhna. 2.38. Vrsta linije za trend - vrstica

Majhna. 2.39. Vrsta črte do trenda - Logaritemsko

Majhna. 2.40. Vrsta črte do trenda - Polinomialna

Majhna. 2.41. Vrsta črte do trenda - korak

Majhna. 2.42. Vrsta črte do trenda - Eksponentno

Približna funkcija polinoma drugega koraka je parabola, drobci manjše vrednosti R 2= 0,9905, glede na vrsto trenda in motivacije je napoved dvakrat naprej (slika 2.43). Za aplikacijo je predvideno število prodanih avtomobilov na 11 in 12 avtomobilov (slika 2.44).

Majhna. 2.43. Napoved je postavljena za dve obdobji naprej

Majhna. 2.44. Napoved dve obdobji naprej

Prav tako lahko za induciranje napovedi uporabite statistično funkcijo TENDENCY. Zapomnite si obseg L1: M1, glede na številki 11 in 12. Nekatere funkcije TENDENCY ja, indikacij je veliko, pred objavo je treba videti obseg indikacij, v primeru L2: M2 . Gumb Vikoristovycha Glavne funkcije, Viklicaєmo funkcije pogovornega okna in shranjena polja argumentov, kot je prikazano na sl. 2.45.

Majhna. 2.45. Statistična funkcija TREND

Po koncu vnesene formule: = TREND (B2: K2; B1: K1; L1: M1) Ctrl + Shift + Enter.

Rezultat izračuna odčitkov na sl. 2.46.

Preklicali smo prihajajočo napoved, če je podjetje ohranilo dinamiko prodaje avtomobilov, je bilo 11. prodanih 78 avtomobilov, 12. pa 84.

Linearna regresija

Tabele imata dve časovni vrsti: prva predstavlja priliv komercialne banke ( Imeti), druga vrstica je obrestna mera banke za kreditiranje pravnih oseb ( NS) za isto obdobje (tabela 3).

Zahtevano:

1. Zgradite enofaktorski regresijski model;

2. Odmeriti dohodek banki po danih (ki se sprejemajo samostojno) obrestnih merah;

3. Predstavljajte si grafične podatke, rezultate modela.

Tabela 3

Tabela s podatki v Excel maє tak viglyad (slika 2.47).

Majhna. 2.47. Tabela s podatki

Za izračun parametrov modela lahko uporabimo tabelo te vrste (slika 2.48).

Majhna. 2.48. miza Rozrakhunkov

Tabela je v načinu indikacije formul vigleada tako, kot je prikazano na žaljivi sl. 2.49.

Majhna. 2.49. Rozrakhunkova miza v režimu

Navedba formul

Commerka С19 in С20 sta uvedla formule za izračun parametrov a 1і a 0(slika 2.50):

Majhna. 2.50. Formule za izračun parametrov a 1і a 0

Vrednost parametrov je prikazana na sl. 2.51.

Majhna. 2.51. Vrednosti parametrov a 1і a 0

Model izčrpavanja dohodka je posledica vrednosti obrestne mere:

Za povečanje dohodka po 30-odstotni obrestni meri je potrebno predložiti vrednost NS Model bom odrezal.

Komirku C22 je predstavil naslednjo formulo (slika 2.52):

Majhna. 2.52. Formula za izračun predvidenega dohodka

Napovedna vrednost prihoda postane 13 tis. drgnite. (slika 2.53).

Majhna. 2.53. Napoved prihoda

Rosrahumo tabela presežkov (slika 2.54).

Majhna. 2.54. Viška miza

Tabela presežka v načinu indikacije formul očal (slika 2.55).

Majhna. 2.55. Preglednica presežka v načinu prikaza formul

Velikost rezultata iz regresijske črte se izračuna z naslednjo formulo:

Podjetje C38 je v generirano matematično funkcijo CORIN (slika 2.56) uvedlo formulo za izračun velikosti zaslona s seznama.

Majhna. 2.56. Matematična funkcija CORIN

Velikost prikaza iz regresijske črte postane 3,4401 (slika 2.57).

Majhna. 2.57. Velikost okrevanja od regresijske črte

V ofenzivni fazi se bosta zgornja meja napovedi in spodnja meja dvignili. Za hiter interval z naslednjo formulo:

,

yaka je bila predstavljena v sobi C40.

Koefikcija t aє tabelarne vrednosti t- Učenčeva statistika za dano enako vrednost a Ta številka je opozorilo. Samo nastavite vrednost predvidene vrednosti na sredini istega intervala, ki je 90 % ( a= 0,01), število korakov svobode df= 10-1-1, torej t a=1,8595.

Vrednost U = 6,804 (slika 2.58).

Majhna. 2.58. Velikost istega intervala

Za projekcijo zgornjega in spodnjega med napovedjo so formule vnesene v kombinirana polja C42 in C43, jak je prikazan na žaljivi sliki. 2.59.

Majhna. 2.59. Formule za rozrahunku med napovedjo

Zgornja meja za napoved je 19,81 tisa. rub., Spodnja - 6,20 tisa. drgnite. (slika 2.60).

Majhna. 2.60. Vrednost med napovedjo

Graf finančnih podatkov in rezultatov modela je prikazan na sl. 2.61.

Majhna. 2.61. Graf parnega regresijskega modela

Za izračun parametrov modela je možno dodati statistične funkcije, kot so NAKLON, VIDRIZOK, LINIJN, STOSHUKH in IN.

Funkcija SLOPE izračuna kopico regresijske črte pri uporabljenem parametru a 1.

Parameter za naštevanje funkcije VIDRISOK a 0.

Funkcija Linear bo izračunala prekršek in parametre v eni uri. Pred uvedbo funkcije si je treba ogledati obseg pogledov (dve možnosti) in si zapomniti argumente v funkciji, kombinacijo tipk Ctrl + Shift + Enter.

Funkcija STOSHUH izračuna standardno oprostitev, za aplikacijo vrednost S y.

Pogovorno okno v generirani statistični funkciji SLOPE iz vhodnih argumentov je prikazano na sl. 2.62.

Majhna. 2.62. Statistična funkcija FIND

Pogovorno okno v ustvarjeni statistični funkciji VIDRIZOK iz uvedbe argumentov je prikazano na sl. 2.63.

Majhna. 2.63. Stimulira se statistična funkcija VIDRIZOK-a

Pogovorno okno v inducirani statistični funkciji Linear z vhodnimi argumenti je prikazano na sl. 2.64.

Majhna. 2.64. Dodana je statistična funkcija Linearno

Pogovorno okno v ustvarjeni statistični funkciji STOSHUH zaradi vnosa argumentov je prikazano na sl. 2.65.

Majhna. 2.65. Stimulira se statistična funkcija STOSHUH

Rezultat izračuna iz ustvarjenih statističnih funkcij je prikazan na sl. 2.65.

Majhna. 2.66. Rezultat izračuna generiranih statističnih funkcij

Prav tako lahko za induciranje modela uporabite v vudovaniji komplet orodij Analysis package Regresija... Za vse na depozitu Dani ukaz za vibriranje Analiza Danikha(slika 2.67).

Majhna. 2.67. Tab Dani... Ukaz Analiza Danikha

V pogovornem oknu je bilo objavljeno. Analiza Danikha vibrirajoči instrument Regresija(slika 2.68).

Majhna. 2.68. Dialoško okno Analiza Danikha.

instrument Regresija

Zapomnite si argumente pogovornega okna Regresija Jak je prikazan na sliki 2.69.

Majhna. 2.69. Parametri orodja Regresija

Excel Ustvarite seznam klicev, da razkrijete naslednje tabele:

· Regresijska statistika (slika 2.70);

· Disperzijska analiza (sl. 2.71 - 2.72);

· Preglednica presežkov (sl. 2.73),

kot tudi izdelava grafa presežka (slika 2.74).

Majhna. 2.70. Regresijska statistika

Majhna. 2.71. Disperzijska analiza

Majhna. 2.72. Disperzijska analiza. vrednost uspešnosti

Majhna. 2.73. Vivedennya presežek

Graf presežka ma takega viglyad (slika 2.74).

Majhna. 2.74. Graf presežka

Ob dnevu zmage vrednost koeficientov parne regresije a 1і a 0 Začeli so na tri načine: po metodi najmanjših kvadratov, s pomočjo dodatnih statističnih funkcij in z orodjem Regresija... Pri težavah s kožo se prepozna enak rezultat, tako da lahko govorimo o pravilnosti velikosti parametrov.

Metoda napovedovanja urnega niza

1. Napovedovanje jak zavdannya analiza urne vrstice. Določanje in vypadkovo skladišča: načini ogleda in ocenjevanja.

Napovedovanje je cena znanosti za razvoj novih poti in za rezultate razvoja dogodkov in procesov, ocena kazalnikov procesov za vedno več prihodnjih razvoja.

Kača bo v zadnjem trenutku ure postala manifestacija (proces), ki je spontan, za katerega so značilni enaki parametri x1, x2,…, xt,…. To je konec življenja, ki mu pravimo timska ura v bližini.

Analiza opazovalnih vrstic je eden od sevov znanosti o napovedovanju.

Takoj, ko pogledamo številne značilnosti procesa, potem je vredno govoriti o številnih časovnih in časovnih vrstah.

Iz deterministične (navadne) skladiščne urne vrstice x1, x2,…, xn se pojavi številčno zaporedje d1, d2,…, dn, elementi, ki so izračunani po pravilu petja kot funkcija ure t.

Takoj ko bo več določenih skladišč, bo del kaotičen. Njen se imenuje vipadkova komponenta ε1, ε2,…, εn.

Modeli širjenja urne serije za določitve in vipadkovu komponento:

1. Dodatni model:

xt = dt + εt, t = 1, ... n

2. Model množitelja:

xt = dt εt, t = 1, ... n

Kot multiplikativni prologaritmski model lahko sprejmemo aditivni model za logaritme xt.

Določene komponente glej:

1) Trend (trt) je neciklična komponenta, ki se gladko spreminja in opisuje čist dotok predhodno pripravljenih dejavnikov, katerih učinek se prepoznava korak za korakom.

2) Sezonska komponenta (St) - večja ponovljivost procesov na uro.

3) Ciklična komponenta (Ct) je začetek trivialnega obdobja relativnega upada.

4) Intervencija - sto kratkih ur se pretaka v časovni niz.

Modeli za trend:

- Vrstica: trt = b0 + b1t

- Nelinearni modeli:

polinom: trt = b0 + b1t + b2t2 +… + bntn

logaritemsko: trt = b0 + b1 ln (t)

logistika:

eksponentno: trt = b0 b1t

parabolično: trt = b0 + b1t + b2t2

hiperbolično: trt = b0 + b1 / t

Trend je zmagovit za pred-line napoved.

Videti trend:

1) Metoda najmanjših kvadratov (ura - faktor, urna vrstica - odpadek):

xti = f (ti, θ) + εt i = 1, ... n

f - funkcija trenda;

θ - ni parametrov serije ur.

εt - kvadrat in enake velikosti.

Poleg zmanjšanja funkcije lahko poznate tudi parametre θ.

2) Stagnacija nosilcev dejavnosti

Videti sezonske učinke

Naj m - število obdobij, p - vrednost obdobja.

St = St + p, za kateri koli t.

1) Ocena sezonske komponente

a) Sezonska učinkovitost na trendu

Za aditivni model xt = trt + St + εt ocena:

Če je potrebno, če je količina sezonskih učinkov 0, pojdite na ocenjene ocene sezonskih učinkov:

Za multiplikativni model xt = trt * St * εt:

b) Za očitnost v nizu cikličnih komponent (metoda srednje vrednosti)

Ideja za metodo: dermalni pomen izhodnega BP se nadomesti s povprečnimi vrednostmi v intervalu ene ure, preden večerja dolgo vibrira. Vibracijski interval nibi kovzak vdovzh vrstica.

Povprečno povprečje za mediano glajenje: t = med (xt-m, xt-m + 1, ..., xt + m)

Z aritmetično sredino zgladzhuvannі:

xt = 1 / (2m + 1) (xt-m + xt-m + 1 +… + xt + m), ko je p moški,

xt = 1 / (2m) (1/2 * xt-m + xt-m + 1 +… + 1/2 * xt + m), saj je p neparen.

Za aditivni model je xt = trt + Ct + St + εt.

Za poenostavitev pomena: morda oštevilčenje vrednosti iz ene, ali pa oštevilčenje izhodne vrstice, tako da je bila vrednost x dana z izrazom xt.

- povprečje v obdobju p, ki ga sproži xt.

Za multiplikativni model - pojdite na logaritme in popravite multiplikativni model.

xt = trt Ct St εt

yt = log xt, dt = log trt, gt = log Ct, rt = log St, δt = log εt

yt = dt + gt + rt + δt

2) Živahne sezonske komponente (sezonska virivnyuvannya)

a) Zaradi jasnosti ocen sezonske komponente:

Za aditivni model je dobro, da vrednosti storža uvedete v številne sezonske ocene.

Za model množitelja - mimogrede, število dirk storžev se poveča za število ocen za vsako sezono in pomnoži s 100%.

b) Stagnacija nosilcev dejavnosti

de B - operater zsuvu nazaj.

Določen operater drugega vrstnega reda:

Yaksho BP se bo takoj maščeval trendu in sezonski komponenti, kar je vidno poleg podnevne ponudbe preprostih in sezonskih maloprodajnih operaterjev. Vrstni red suttuvije ni:

3) Napoved za dodatno sezonsko komponento:

Za aditivni model:

Za model množitelja:

2. Modeli serije ur: AR (p), MA (q), ARIMA (p, d, q). Identifikacija modelov, ocena parametrov, napredek ustreznosti modela, napovedovanje.

Za opis kakovosti sestavnih delov serije ur, priča razumevanja procesa.

S procesom x (t), podanim na množici T, pokličemo funkcijo t, ki je vrednost za kožo t є po vrednosti.

Vypadkovі procesi, pri katerih imovіrnіsnі moč ne niha v uri, se imenujejo stacionarni (matochuvannya in variance - konstanta).

Model Yak serije stacionarnih ur se najpogosteje uporablja za prikaz:

Kovzne mean;

Njihove kombinacije.

Za uskladitev stacionarnosti sta presežek in ocene variance nizki:

Vibirkova avtokorelacijsko funkcijo (korelacijski grafikon);

Zasebna funkcija samodejne korelacije.

Daj no εt - proces glasnega hrupa, tobto. v trenutkih ure t v vrednostih εt pa so podobno porazdeljeni s parametri M (εt) = 0, D (εt) = σ2 = const. Todi:

Vrsta procesa x (t) iz srednjih vrednosti μ se imenuje avtoregresijski proces reda p (AR (p)), za novega pa se šteje, kot sledi:

x (t) -μ = α1 (x (t-1) - μ) + α2 (x (t-2) - μ) +… + αp (x (t-p) - μ) + εt

Vrsta procesa x (t) se imenuje proces povprečnega reda q (MA (q)), za novo vrsto procesa pa lahko uporabimo naslednje:

x (t) = εt + β1 εt-1 +… + βq εt-q

Specifičen proces x (t) se imenuje proces avtoregresivnega povprečnega vrstnega reda v p in q (ARMA (p, q)), kot tudi za novega obiskovalca procesa:

Nestandardne tehnične in ekonomske procese lahko opišemo z modificiranim modelom ARMA (p, q). Če želite videti trend, lahko izberete maloprodajnega operaterja.

Ne dajajte poklona dvema zadnjima vrednostima U = (..., U-1, U0, U1, ...) і V = (..., V-1, V0, V1, V2, . ..) torej, scho:

Pomeni za

pomeni і itd.

Todijevi procesi AR (p) se pojavijo pri gledalcu,

MA (q): ,

ARMA (p, q):

B lahko zmaga kot maloprodajni operater, tobto.

enakovredno V = (1-B) U

Za drugačno naročilo:

z = (1-B) V = (1-B) 2U

de je operater reda d; x = (1-B) dx.

Identifikacija modela temelji na pomembnosti parametrov p, d in q. Za identifikacijo modela ê grafi zasebnih avtokorelacijskih (ACF) in zasebnih avtokorelacijskih funkcij (PACF).

ACF. K-ti član ACF se začne z naslednjo formulo:

(*)

Parameter k imenujemo zamik. Praktični k< n/4. График АКФ – коррелограмма. Если полученный ряд остатков нестационарный, то по коррелограмма можно определить причины нестационарности.

Vrednost CHAKF je vedeti, virishuchi Yula-Walker sistem, vikoristoyuchi je vrednost ACF

Yule - Volckerjev sistem:

R1 = a1 + a2 * r1 + ... + ap * rp-1

r2 = a1 * r1 + a2 +… + ap * rp-2

………………………………..

rp = a1 * rp-1 + a2 * rp-2 +… + ap

Pislya vizualizacija številne in viden trend pogledati na ACF. Ker graf ACF ni težnja po izginotju, gre za nestacionaren proces (model ARIMA). Za očitnost sezonskega pljuska korelograma, da se maščujete občasnim pljuskom, pokličite trajanje obdobja. Poglejte razlike 1., 2., ... k-tega reda, dokler se vrstica ne ustavi, le parameter d = k (klic k ni več kot 2). Pojdite na identifikacijo stacionarnega modela.

Identifikacija stacionarnih modelov:

ACF gladko razpadaє;

CHAKF za britje na lazi p.

ACF britje na laserju q.

CHAKF gladko razpada.

Ocena parametrov v m, ai modeli AR (p):

Yak ocena m lahko vzame povprečno vrednost BP

Za oceno ai poznamo korelacijo med X (t) in X (t-k):

Domača rešitev rivnyannya rk

Naj raste koren značilne ryvnyannya. Todi domače rešitve lahko posnamete na viglyadu:

Zagotavljanje stacionarnega viplivaja, vodnjaka | λi |<1.

Kako zapišemo enačbo (**) za k = 1, 2, 3 ..., lahko prepoznamo Yule-Workerjev sistem za AR (p) procesu:

r1 = a1 + a2 * r1 +… + ap * rp-1

r2 = a1 * r1 + a2 + ... + ap * rp-2

………………………………..

rp = a1 * rp-1 + a2 * rp-2 +… + ap

Weirishauchi sistem a1, a2 .... ap, lahko sprejmemo parametre AR (p).

Ocena parametra βi modela MA (q):

Za postopek MA (q) z | k | > q Cov = 0.

Cov = s2 * (bk ​​+ b1 * bk + 1 + b2 * bk + 2 +… + bq-k * bq)

Zvidsy avtokorelacijske funkcije ma viglyad:

(***)

Za oceno učinkovitosti bi s spremljanjem razvoja trajektorije isnu kilka shlakhiv. Naybіlsh preprosto:

Spoznajte razmerje zmogljivosti za formulo (*). Z sistemi (***) pridobijo sistem nelinearnih rivnjanov za pomen bi. Vona uporablja iterativne metode.

Napovedovanje. Pri napovedovanju je treba popraviti določitev vrednosti BP za formule, tudi več kot ê, nato pa določitev vrednosti za predhodno izbrani model in pospešiti določanje vrednosti z vrednostjo specifične vrednote.

3. Napovedovanje s pomočjo kosovnih nevronskih ograj, metoda vikon.

Razvoj matematičnih struktur s pomočjo nevronskih ograj (NN) je povezan s pomočjo poti NN z razvojem številk.

Začetek nevronskega uokvirjanja bagatosharovoy se izvede s povratnim razmnoževanjem.

Model kosovnega nevrona

de xi - vhodni signali,

ai - karakteristike delovanja (const), ki jih uporablja proces,

F - funkcija aktivacije, ni linearna, pri starejših modelih je lahko drugačna. Na primer, "sigmoide":

Signalna struktura nevronskega okvirja:

Prikhovanih krogel je lahko konica, na katero je SR bagatosharova.

- Vektor standardnih signalov (bazhanih)

yi - vektor realnih (odhodnih) signalov

xi - Vektorski vhodni signali.

Strategija navchannya "navchannya z učiteljem"

Vrste krokodila:

1) Vibrati Chergov na glavi nekaj prvih.

x - vhodni vektor;

- Odhod do vas (odhodni vektor).

Pošljite vhodni vektor x na vhod CP.

2) Izračunajte izhod y žive meje – dejanski izhodni signal.

Spredaj sta avtomobila performansa aij in bij postavljena v dokaj visok rang.

3) Izračunajte znesek (oprostite):

4.)

5) Ponovite korake 1-4.

Postopek se bo ponavljal, dokler se mirna pogostitev, ki zapusti grob za vse veliko, ne bo spremenila na zahtevano vrednost.

Pojdite naprej do signala X na mreži:

Izhodišče je par. Na kožno žogico, popravljeno od prve, šteje Y: Y = F (X A),

de A je matrika wagi sharu;

F - aktivacijska funkcija.

Naštevanje - žogica za žogico.

Zvorotny odlomek pomilostitve po SR:

Vykonutsya pidstroyuvannya vagi vyhіdnogo žogo. Kajti celotno delta pravilo stagnira, vendar ga je treba spremeniti.

Majhna. Začetek enega vagija od nevrona p od pritrjene kroglice j do nevrona q od pritrjene kroglice k

Za zunanji nevron obstaja pomilostitveni signal

εq se pomnoži z izgubljeno funkcijo, ki je stisk, izračunal bom kroglico k za celoten nevron. Prepoznamo lahko vrednost δ:

Δapqk = α δqk ypj,

de α - koeficient učinkovitosti gospodarstva (0,01≤ α<1) – const, подбирается экспериментально в процесса обучения.

ypj - Izhodni signal nevrona p na kroglico j.

- količina vagi v nevronih zv'yaztsi p → q pri kratkem t (pred korekcijo) in kratkem t + 1 (za popravek).

Pidstroyuvannya vag prihovanny žogo.

Viden je nevron napolnjene kroglice p. Ko gre naprej, nevron posreduje svoj izhodni signal nevronom izhodne žoge skozi vagi, tako da se lahko pošlje. Ko se ura začne, deluje v vrstnem redu zvonjenja, tako da se vrednost vrne v kroglico.

In tako za stavo na kožo. Postopek se bo končal, kot za kožo X HC viroblatime

Napoved za pomoč SR. Vіkon metoda.

Vrstica ure xt, t = 1,2… T. Napoved je narejena pred objavo slik v sredo.

Metoda zaznavanja pravilnosti v urnem nizu na podlagi SR se imenuje »okna« (metoda vikon).

Na voljo bosta dve okni Wi (vhod) in Wo (izhod) fiksne velikosti n in m, na primer za proste prebivalce, ki jima je treba prihraniti.

Čas stavbe se giblje od krokodila S ukrivljeno (zraven) na osi ure. Posledično pride deyak po zadnjem opozorilu:

Najprej winko Wi, scan dan, zraju jih na vhod Wed in Wo - na izhod. Par, ki lahko gre na kožo Wji → Wj0, j = 1..n, bo najprej postavil par (previd). Pislya navchannya SR je lahko zmagovita za napovedovanje.

V treh prejšnjih opombah so opisani regresijski modeli, ki omogočajo napovedovanje rezultatov pomembnih sprememb in razlago. Pokazalo se bo, da poleg modelov in drugih statističnih metod za analizo podatkov, izbranih po zadnjih urnih intervalih. Glede posebnosti podjetja kože, ki se ugiba po scenariju, obstajajo trije alternativni pristopi k analizi urnih vrstic.

Material bo ilustriran z odprto zadnjico: napoved prihodkov za tri podjetja... Ugotovite, ali ste analitik v velikem finančnem podjetju. Če želite oceniti naložbene možnosti vaših strank, se morate prenesti v tri podjetja. Za celoto smo za vas izbrali podatke o treh podjetjih - Eastman Kodak, Cabot Corporation in Wal-Mart. Oscilacije podjetja so razvite za vrsto dejavnosti, usnjarska ekipa ima svoje edinstvene posebnosti. Otzhe, za napoved je treba določiti razvojni model. Kako lahko izberem model napovedi za podjetje za kožo? Kako ocenjujete naložbene možnosti za izboljšanje rezultatov napovedi?

Pogajanja na podlagi analize poklonov. Prikazani sta dve metodi zgladzhuvannya takega poklona: kovzne srednje in eksponentno zgladzhuvannya. Prikazan je postopek za izračun trenda po dodatni metodi najmanjših kvadratov in zložljivi metodi napovedovanja. Nasamkіnets, tsі modeli razširijo časovne vrste, ki jih je spodbudilo urahuvannya tisoč tisoč in četrtletnih poklonov.

Zabeležite v obliki zapisa ali jo vnesite v obliko

Poslovna napoved

Oskіlki ekonomіchnі mislijo, da se v eni uri spremenijo, menedžerji so krivi za napovedovanje priliva, saj se je treba infiltrirati v podjetje. Ena od metod, ki vam omogoča, da naredite natančnejši načrt, je napovedovanje. Nepomembno za veliko število razpadlih metod, se zdi, da so vsi smradi isti meta - prenesti ideje, kar bo v prihodnosti, ko se bodo porušili načrti in strategije razvoja podjetja.

Danes bo odpoved postopoma zahtevana od napovedi. Na primer, če želite uporabiti pravilno politiko, boste krivi za napovedovanje ravni varnosti, inflacije, industrijskega trženja in dohodnine za določene družbe. Da bi zagotovili, da morate uporabiti razpoložljivo osebje, so imeniki letalskih družb odgovorni za pravilen prenos zračnega tovora. Da bi našli dovolj prostora za študenta, si upravniki visokih in univerz želijo plemstvo, saj nekateri študentje upajo, da bodo šli na začetek začetka ofenzivne usode.

Do napovedi lahko pridete na dva načina: yakisny in kilkisny. Metode jasnega napovedovanja so še posebej pomembne, če ni na voljo predhodnih podatkov. Metode tsi imajo lahko praviloma celo subaktiven značaj. Na voljo je tudi statistika iz zgodovine zgodovine preteklosti, ki ji sledi vzpostavitev metode naprednega napovedovanja. Metode Tsi omogočajo prenos stanja predmeta na maybutny z urahuvannyam danikh o preteklosti jogo. Metode unikatne napovedi so razdeljene v dve kategoriji: analiza urnih vrstic in metode analize kavzalnih usedlin.

Vrstica časovne ure- cel niz številčnih poklonov, ki jih poseduje raztezanje zadnjih obdobij v eni uri. Metoda analize urnih vrstic omogoča prenos vrednosti številčne spremembe na podlagi pretekle in referenčne vrednosti. Na primer, trenutna kotacija delnic newyorškega sklada birzhi je vzpostavila časovno vrsto. Drugi zadnji del vrstice je število tisoč vrednosti v indeksu cen življenjskih potrebščin, četrtletne vrednosti bruto domačega proizvoda in prodaje podjetja.

Metoda za analizo kavzalnih usedlin omogočiti viznachiti, saj uradniki vbrizgajo vrednost napovedane spremembe. Pred njimi metode večkratne regresijske analize iz sprememb, kako se zapomniti, ekonomski model, analiza vodilnih kazalnikov, metode analize difuzijskih kazalnikov in kazalnikov ekonomije. Več o metodah napovedovanja vam lahko povemo na podlagi analize ur NS x vrstica.

Komponente klasičnega multiplikacijskega modela za eno uro NS x vrstica

V bistvu bi morala biti osnova za analizo urnih vrst, polje je v ofenzivi: faktor, ki se prelije v uvod v sedanjost in preteklost, nov pa se prelije v maybutny. Tako je glavni namen analize urnega niza identificirati in videti dejavnike, ki so lahko pomembni za napovedovanje. Da bi prišli do zornega kota, je bilo razbitih veliko matematičnih modelov, ki se uporabljajo za nadaljnji razvoj števila komponent, ki so vključene v model serije ur. Ymovіrno, nyposhirenіshoyu є klasičen model množitelja za majhne, ​​male četrtine in poklone. Za predstavitev klasičnega multiplikativnega modela urnih vrstic je dejanski dohodek podjetja Wm.Wrigley Jr. Podjetje za obdobje od 1982 do 2001 (slika 1).

Majhna. 1. Graf dejanskega bruto dohodka Wm.Wrigley ml. Podjetje (milijon dolarjev v tekočih cenah) za obdobje od 1982 do 2001 rock

Yak Bachimo, dolg 20 let, dejanski dobiček podjetja raste. Qia je prevladala nad težnjo, da se imenuje trend. Trend- ni edina komponenta serije ur. Toda to je ciklična in nepravilna komponenta. ciklično komponento Opisujem zbiranje obrnjenih poklonov, ki so pogosto povezane s cikli dnevne aktivnosti. Yog večerja menjava v intervalu od 2 do 10 raket. Intenzivnost ali amplituda ciklične komponente je prav tako nepomembna. V deyakі rocky je dans lahko vyshche za pomen, ki ga ne prenaša trend (premakniti se na obrobje cikla), in v іnshі rocky - nižje (biti na dnu cikla). Ali je dano, prizaneseno, ne ležati na krivuljah trenda in ne naročati ciklične upadljivosti, da se imenuje nepravilna oz. s komponentami nizke kakovosti... Takoj, ko se je mogoče prijaviti za dan ali četrtletje, se začne komponenta vinograda, ki se imenuje sezonski... Sestavni deli urnih vrstic, zataknjeni ekonomični dodatki, so prikazani na sl. 2.

Majhna. 2. Uradne osebe, ki se zlijejo v vrste ekipe

Klasični model multiplikatorja serije ur je sturdzhu, no, pa naj bo to nekaj dodatnih komponent. Yaksho Dani je nizek, previdno Yjaz, vidpovidne jaz-mu rotsi, obrnite se na rivnyannyam:

(1) Y i = T i* C i* jaz i

de T i- pomen trenda, C i jaz-mu rotsi, jaz i jaz-mu rotsі.

Yakshu danі vimіryuyutsya chomіsyatsya chi v četrtini, previdno Y i, ki bo prikazan do i-tega obdobja, ki ga je treba zasukati na rivnyannyam:

(2) Y i = T i * S i * C i * I i

de T i- pomen trenda, S i- vrednost sezonske komponente v jaz-to obdobje, C i- vrednost ciklične komponente v jaz-to obdobje, jaz i je vrednost vipadične komponente v jaz-to obdobje.

Na prvi stopnji analize urnih vrstic bo prikazan graf poklonov, akumulacija časa pa se bo prikazala vsako uro. Njihova zbirka je potrebna za določeno obdobje, če želite odrasti ali zaspati (tobto trend), časovna vrstica pa poteka vzdolž vodoravne črte. Ker je trend navzven, je za glajenje poklona mogoče uporabiti metodo srednjega in eksponentnega glajenja.

Zgladzhuvannya rіchnykh ekipa urne vrstice

Pri scenariju smo ugibali o korporaciji Cabot. Morda imate sedež v Bostonu, Massachusetts, zanima vas specializacija za prodajo kemikalij, izobraževalnih materialov, izdelkov finih kemikalij, kot so providniki in zeleni zemeljski plin. Podjetje ima 39 tovarn v 23 regijah. Rinkovo ​​partnerstvo s podjetjem bo postalo blizu 1,87 milijarde dolarjev. Te promocije so navedene na newyorški borzi za okrajšavo SVT. Prihodki podjetja za navodila obdobja so prikazani na sl. 3.

Majhna. 3. Prihodki družbe Cabot Corporation od 1982-2001 (milijarde dolarjev)

Yak Bachimo je poleg tega težnjo po povečanju dohodka zakrilo veliko število kolivanov. V takem rangu vizualna analiza grafike ne dopušča trenda, lahko pa je trend. V takih situacijah je mogoče uporabiti metode srednje velike in eksponentne zgladzhuvannya.

Udobna sredina. Metoda srednjega celo sub'aktivnega in za odlaganje za določen čas L, vibriranje za izračun srednjih vrednosti. Za cikel se cikel pomnoži z večkratnikom povprečnega cikla. Kovznі pomeni za vibrirajoče obdobje, scho mdovzhin L, nastavite zadnjo od srednje vrednosti, izračunano za zadnjega duha L... Kovzayuchy sredina so označena s simboli MA (L).

Menda bi rad preštel pet povprečnih vrednosti za podatke, ki jih poda raztežaj n= 11 rock_v. Oskilki L= 5, pet zadnjih pomenov sredine nastavi zadnjo od srednjih vrednosti, izračunanih glede na pet zadnjih vrednosti urne vrstice. Prva od petih petin srednjega povprečja se šteje tako, da dajemo poklon o prvih petih z naslednjim petkratnim dvigom:

Drugi srednji razred s petimi točkami se šteje tako, da se pokloni usodi od 2. do 6. z naslednjih petkrat:

Celoten postopek je preprost, doki se ne bodo šteli v sredino za preostalih pet skalovja. Bodite pozorni na osebne podatke, sledite številki L(Dovžinovo obdobje, ki se uporablja za izračun sredine) je neparno. Težko je kdo prešteti povprečje za prvo ( L- 1) / 2, ki ostaneta ( L- 1) / 2 rock_v. Otzhe, z roboti s petimi sredinci, je žalostno, da se štejeta prvi dve in zadnji dve raketi. Rik, za tiste, ki so oštevilčeni na sredini, so krivi, da so sredi obdobja, L... Yaksho n= 11, a L= 5, prva je sredina tretje skale, druga je četrta in zadnja je deveta. Na sl. Slika 4 prikazuje grafa 3 in 7 povprečja, izračunanega za prihodke družbe Cabot Corporation za obdobje od 1982 do 2001 rock.

Majhna. 4. Grafi 3- ​​in 7-dnevnega povprečja, izračunani za prihodke družbe Cabot Corporation

Spoštujem tiste, ki s številom projiciranih pomenov treh ric kažejo na prvo in ostalo skalo. Podobno, ko je število sedmih svetov povprečno, ni rezultatov za prvi in ​​preostali del treh kamnov. Poleg tega so sedemsvetovni srednji na poti bolj gladko v urni vrsti, nižji v treh. Še več, s sedemletnim srednjim, najbolj trivialno obdobje. Škoda, da je za daljše časovno obdobje manj povprečnih, ki bi jih lahko prešteli na grafu. Od istega časa, več kot sedemkrat za izračun srednjega razreda, ni dobro, veliko je točk, ki se ujemajo z obliko vrstice ure.

Eksponentno zgladzhuvannya. Za nastanek predmestne težnje, ki so značilne za spremembe poklona, ​​razen srednjih, se uporablja metoda eksponentnega zgladzhuvannya. Celotna metoda omogoča kratkoročno napovedovanje (na meji obdobja), če se prisotnost pre-line tendenc izgubi zaradi hrane. Mojster metode eksponentnega glajenja naj bi zamenjal metodo srednjega.

Metoda eksponentnega glajenja, ki je dobila ime po eksponentnem, eksponentnem srednjem razredu. Pomen kože na koncu zadnjega najdemo v pomenu naprej, ki se promovira. Še vedno obstaja en obrat metode eksponentnega zgladzhuvannya nad metodo kovznega srednjega polja, pri čemer je zadnje dejanje pomembno, ko je viktorijansko. Z eksponentnim glajenjem vagi, pripisanim zadnjim vrednostim, ki se spremenijo v eni uri, se potem, ko se prikaže število najpomembnejših, pogosto zgodi, da se vrednost vzame iz največjega vaguja, in velikost je najpomembnejša. Nepomembno glede na obseg števila izračunov vam Excel omogoča izvajanje metode eksponentnega zgladzhuvannya.

Rivnyannya, ki omogoča glajenje časovnih vrst v intervalih pred obdobjem ure jaz maščevanje treh članov: natančneje Yjaz, ki naj sledi časovni vrsti, pred eksponentno zglajeno vrednostjo Ejaz –1 sem povezan z vagom W.

(3) E 1 = Y 1 E i = WY i + (1 - W) E i – 1, i = 2, 3, 4,…

de Ejaz- vrednost eksponentno zglajene vrstice, izračunana za jaz-to obdobje, E i –1 - vrednost eksponentno zglajene vrstice, izračunano za ( jaz- 1) to obdobje, Y i- Prikaz vrednosti urne vrstice v jaz-to obdobje, W- subaktivna vaga, abo kofіtsієnt, scho zgladzhu (0< W < 1).

Vzdušje funkcije, scho zgladzhu ali vagi, ki se pripisuje članom številke, je bistveno in nekateri zmagovalci se vlijejo v rezultat. Škoda, da je živahen, pevski svet podaktivov. Kot voditelj želite samo preklopiti iz vrstice za uro na nekolesarjenje, kolesarjenje, ampak na vibriranje majhnih vrednosti W(Blizu nič). S strani, ker je časovna vrstica zmagovita za napovedovanje, morate močno zavibrirati W(Blizu enega). V prvi kategoriji so jasno vidne težnje serije ur pred gradnjo. Druge vrste diagnostike povečajo natančnost kratkočrtne napovedi (slika 5).

Majhna. 5 Grafi eksponentno zglajene urne serije (W = 0,50 in W = 0,25) za podatke o prihodkih Cabot Corporation za obdobje od 1982 do 2001; formule za dive. za datoteke Excel

Eksponentno zglajen pomen, upodobljen za jaz th urnem intervalu, lahko izberete oceno prenesene vrednosti ( jaz+1) -ti interval:

Za prenos dohodka na Cabot Corporation iz leta 2002 na podlagi eksponentno zglajene serije ur, W= 0,25 lahko vikoristovuvati zglajeno vrednost, izračunano za 2001 kamnino. 3 sl. 5 je razvidno, da je vrednost ceste 1651,0 milijona dolarjev. Če bodo na voljo podatki o dohodkih družbe v letu 2002, je mogoče dohodek (3) shraniti in dohodek iz leta 2003 prenesti v dohodek, na vikorist in izboljšati prihodke v letu 2002:

Paket analize Excel z enim klikom sestavi graf eksponentnega glajenja. Pojdite skozi meni Dani → Analiza Danikha izberite možnost Eksponentno zgladzhuvannya(slika 6). Na vіknі, wіdkrylosya Eksponentno zgladzhuvannya nastavite parametre. Škoda, postopek vam omogoča, da pustite eno vrsto likanja, tako da če se želite "igrati" s parametrom W, ponovite postopek.

Majhna. 6. Pobudova graf eksponentnega zgladzhuvannya za dodatni paket analize

Izračun trendov po dodatni metodi najmanjših kvadratov in napovedi

Med komponentami v seriji ur je najpogosteje viden trend. Že sam trend omogoča robustnost kratkih in novovrstnih napovedi. Če želite zaznati predmestne težnje spremembe urne vrstice, pokličite graf, na katerem datum (pomen padca menjave) ga je treba promovirati, prikazati na navpični osi in uro v intervalu (vrednost zime) Opisujemo postopek za odkrivanje linearnega, kvadratnega in eksponentnega trenda za dodatno metodo najmanjših kvadratov.

Model linearnega trenda je najpreprostejši model, ki ga je mogoče uporabiti za napovedovanje: Y i = β 0 + β 1 X i + ε i. Enakovredno linijskemu trendu:

Za dano vrednost vrednosti nič velja hipoteza o t-Statistika večja od zgornje ali manjše od spodnje kritične ravni t-Rose. Pravzaprav je najboljše pravilo, da ga formulirate takole: t > tU abo t < t L ničelna hipoteza H 0 ne uspe, ker ničelna hipoteza ne odpove (slika 14).

Majhna. 14. Področja hipotez za dvostranski kriterij pomembnosti parametra avtoregresije Ar, kar je najboljše naročilo

Če je ničelna hipoteza ( Ar= 0) ne vidim, potem se model vibrana maščuje za toliko parametrov. Kriterij, ki omogoča starejšemu članu modela, da prepozna avtoregresijski model po naročilu p-1... Qiu postopek slid prodovzhuvati doti, doki null hipotezo H 0 ne bo viden.

1. Vibriraj naročilo R ocenil avtoregresijske modele iz razlogov, da t-Kriterij pomembnosti n-2p-1 stopnje svobode.
2. Oblikujte zadnji dan zime R"Iz spomina" je bila sprememba osebe shranjena za enourni interval, prijatelja - za dve in tako daleč. Preostala vrednost se shrani Rčasovni intervali (razdel. slika 15).
3. Zamrzni Paket analize Excel za izračun regresijskega modela, kako se nam maščevati R vrednost urne vrstice iz zapisov.
4. Ocenite pomembnost parametra A R, kar je najboljši vrstni red: a) če je treba razrešiti ničelno hipotezo, lahko pred avtoregresijskim modelom vključite vse R parametri; b) če ničelna hipoteza ne odpove, glej R-yu spremenite in ponovite koraka 3 in 4 za nov model, ki vključuje p-1 parameter. Revizija pomena novega modela temelji na t-Kriteriji, število korakov svobode za začetek z novim številom parametrov.
5. Ponovite točki 3 in 4, dokler starejši član avtoregresivnega modela postane statistično pomemben.

Pokažite avtoregresijski model, pri čemer se obrnete na analizo opazovalne vrstice dejanskih dohodkov podjetja Wm. Wrigley Jr. Na sl. 15 prikazuje podatke, potrebne za induciranje avtoregresivnih modelov prvega, drugega in tretjega reda. Za induciranje modelov tretjega reda je potrebnih vseh sto tabel. Če je model avtoregresije pozvan v drugačnem vrstnem redu, bo zaustavitev prezrta. Ko zahteva model avtoregresije, prvi vrstni red prezre dva preostala škrbina. V takšen rang so z indukcijo avtoregresivnih modelov prvega, drugega in tretjega reda iz 20 zime vključeni en, dva in tri.

Vibe najboljšega modela avtoregresije je popravljeno iz modela tretjega reda. Za pravilne robote Paket analize slid yak vnosni interval Y izberite obseg B5: B21 in vnosni interval za NS- C5: E21. Podatki za analizo so prikazani na sl. 16.

Reverzibilna pomembnost parametrov A 3, tako lep način. Ocena jogo a 3 vrata znašajo -0,006 (polje C20 na sliki 16), standardna škatla za vrata pa 0,326 (polje D20). Za pretvorbo hipotez H 0: A 3 = 0 in H 1: A 3 ≠ 0 se izračuna t-Statistika:

t-merila z n-2p-1 = 20-2 * 3-1 = 13 korakov svobode pivn: t L= ŠTUDENT.OBR (0,025; 13) = -2,160; t U= ŠTUDENT.OBR (0,975,13) = +2,160. Oskilki -2.160< t = –0,019 < +2,160 и R= 0,985> α = 0,05, ničelna hipoteza H 0 vidljivost ni mogoča. Tako parameter tretjega reda v avtoregresijskem modelu ni statistično pomemben in je kriv za vid.

Analiza se ponovi za avtoregresivni model drugačnega reda (slika 17). Ocena parametra, ki je najboljši vrstni red, a 2= –0,205, to je standardna velikost vrat 0,276. Za pretvorbo hipotez H 0: A 2 = 0 in H 1: A 2 ≠ 0 se izračuna t-Statistika:

Ko je signifikantnost enaka α = 0,05, je kritična vrednost dvostranskega t-merila z n-2p-1 = 20-2 * 2-1 = 15 korakov svobode pivn: t L= ŠTUDENT.OBR (0,025,15) = -2,131; t U= ŠTUDENT.OBR (0,975; 15) = +2,131. Oskilki -2.131< t = –0,744 < –2,131 и R= 0,469> α = 0,05, ničelna hipoteza H 0 vidljivost ni mogoča. Tako parameter drugačnega vrstnega reda ni statistično pomemben;

Analiza se ponovi za avtoregresivni model prvega reda (slika 18). Ocena parametra, ki je najboljši vrstni red, a 1= 1,024, to je standardna velikost za vrata 0,039. Za pretvorbo hipotez H 0: A 1 = 0 in H 1: A 1 ≠ 0 se izračuna t-Statistika:

Ko je signifikantnost enaka α = 0,05, je kritična vrednost dvostranskega t-merila z n-2p-1 = 20-2 * 1-1 = 17 korakov svobode pivn: t L= ŠTUDENT.OBR (0,025; 17) = -2,110; t U= ŠTUDENT.OBR (0,975; 17) = +2,110. Oskilki -2.110< t = 26,393 < –2,110 и R = 0,000 < α = 0,05, нулевую гипотезу H 0 drseča vidhilnost. Tako je parameter prvega reda ê statistično pomemben in ga iz modela ni mogoče videti. Otzhe, model avtoregresije je prvi lepše naročen za zadnji približek danih podatkov. Ocene Vikoristovuchi a 0 = 18,261, a 1= 1,024 і vrednost urne vrstice za zadnji rіk - Y 20 = 1371,88, lahko prenesete vrednost dejanskega dohodka podjetja Wm. Wrigley Jr. Podjetje leta 2002:

Vibracija ustreznega modela napovedovanja

Obstaja več metod za napovedovanje vrednosti časovne vrste: modeli linearnih, kvadratnih in eksponentnih trendov ter avtoregresivni modeli prvega, drugega in tretjega reda. Chi є optimalni model? Yaku iz šestih opisov modelov je treba uporabiti za napovedovanje vrednosti urne serije? Bistvo je načelo, da je treba pri izbiri ustreznega modela napovedovanja keruvati. Načelo je biti kriv za ocenjevanje točnosti modelov. Hkrati je možno prenesti vrednost urne vrstice, možno jo je prenesti pred prednjo vrednostjo.

Načela modelov Vibore za napovedovanje:

• Poiščite analizo presežka.
• Ocenite znesek dodatnega odpuščanja za dodatne kvadrate cene.
• Ocenite znesek dodatnega pomilostitve nad absolutno razliko.
• Izkoristite načelo gospodarnosti.

Analiza presežka. Nagadaєmo, preveč, da bi si rekli razlika med prenašanjem in varčevanjem vrednot. Po tem, ko ostanete v modelu za vrstico ekipnih ur, preštejte presežek za kožo n Interval Jak je prikazan na sl. 19, plošča A, če je model ustrezen, presežek є kot sestavni del serije ur і, enakomerno, neenakomerno razporejen. Na drugi strani pa je prikazano na drugih ploščah, če model ni ustrezen, je presežek lahko sistematičen, ni trend (plošča B), cikličen (plošča C) ali sezonska komponenta (plošča D).

Majhna. 19. Analiza presežka

Vimiryuvannya absolutno in povprečen presežek napačnega vedenja. Ker analiza presežka ne dopušča pomembnosti enega ustreznega modela, je mogoče pospešiti z uporabo drugih metod, tako da lahko natančno preučimo oceno količine presežnega napačnega vedenja. Statistični podatki žal niso prišli do konsenza za najboljšo oceno presežka napačnega vedenja modela, saj za napovedovanje zastajajo. Na podlagi načela najmanjših kvadratov je mogoče izvesti regresijsko analizo in izračunati standardno oceno S XY... Pri analizi določenega modela je vrednost ê kot vsota kvadratov razlika med dejansko in preneseno vrednostjo urne serije. Če je model idealno približen vrednosti urne vrstice v prednjem trenutku ure, je standardna vrednost ocene nič. Po drugi strani pa je standardna ocena velika, ker se model gnusno približuje vrednosti urne vrstice pred uro. V takem rangu je z analizo ustreznosti več modelov mogoče vibrirati model, ki je tako majhen kot standardna ocena S XY.

Glavna pomanjkljivost takšne poteze je presežek pomilostitev pred uro napovedovanja povečanja vrednosti. Innkshe, se zdi, je velika razlika med velikostmi Yjazі Ŷ jaz pri izračunu vsote kvadratov nepovratnih sredstev SSE se ustvari kvadrat, tobto. popravi se. Zaradi obilne statistike je pomembna uporaba učinkovitejših metod za ocenjevanje ustreznosti modela napovedi za povprečno absolutno odstopanje (MAD):

Pri analizi določenih modelov je vrednost MAD povprečna vrednost modulov, razlika med dejansko in vrednostjo prenosa urne serije. Prav tako model idealno približuje vrednost urne serije v trenutku naprej ure, povprečna vrednost je absolutno nič. Po drugi strani pa se model zoprno približuje takšni vrednosti urnega niza, je povprečje absolutno odlično. V takem rangu je ob analizi ustreznosti dekorativnih modelov mogoče vibrirati model, ki je manj in absolutno srednji.

Načelo gospodarnosti.Čeprav analiza standardnih ocen ocen in povprečnih absolutnih rezultatov ne omogoča optimalnega modela, je mogoče uporabiti četrto metodo, ki temelji na načelih ekonomičnosti. Celotno načelo je res, kar pomeni, da je treba med številnimi enakimi modeli izbrati najpreprostejši.

Med šestimi napovedanimi modeli, ki so najpreprostejši, so linearni in kvadratni regresijski modeli ter avtoregresivni model prvega reda prikazani na številnih modelih napovedovanja. Modeli Іnshі nabagato foldnіshі.

Korelacija metod napovedovanja. Za postopek ilustratsії izbire optimalnega modela se obrnemo na časovno vrstico, da lahko seštejemo dejanski dohodek podjetja Wm. Wrigley Jr. Podjetje. Rivnyaєmo chotiri modeli: linearni, kvadratni, eksponentni in avtoregresivni model prvega reda. (Autoregresijskim modelom drugega in tretjega reda ni treba spreminjati natančnosti napovedi, vrednosti dane časovne vrste, ki je morda ni mogoče videti.) 20 prikazuje grafe presežka, ki so pozvani za eno uro za analizo, katere metode napovedovanja za dodatno pomoč Paket analize Excel. Strehe iz visnovke z urahuvannyam cich grafikiv, potem bomo zaščitili, delčke vrstice ekipe je treba odvzeti le za 20 točk. Metoda inducirati dive. vrnite datoteko v datoteko Excel.

Majhna. 20. Grafi presežkov, za eno uro pozvani, da analizirajo, katere metode napovedovanja za dodatno pomoč Paket analize Excel

Isti model, razen avtoregresivnega modela prvega reda, ni ciklična komponenta. Isti model je lepši od približnih s previdnostjo in zanj je značilna najbolj sistematična struktura. Tudi analiza presežka vseh metod kaže, da je najlepši in avtoregresivni model prvega reda, linearni, kvadratni in eksponentni model pa so lahko manj natančni. Hkrati pa glede na velikost presežnih izgub metod (slika 21). Z metodologijo rožnega venca se lahko seznanite tako, da odprete Excelovo datoteko. Na sl. 21 je navedlo dejanske vrednosti Y i(govornik Pravi dohid), prenosna vrednost Ŷ jaz, kot tudi presežek ejaz za dermalno iz modelov chotiroh. Poleg tega je prikazana vrednost SYXі MAD... Za vse modele količin SYXі MAD približno enako. Eksponentni model je očitno neučinkovit, linearni in kvadratni model pa ga obrneta zaradi natančnosti. Jak in ochikuvalosya, najmanjša velikost SYXі MAD NAREDITE avtoregresijski model prvega reda.

Majhna. 21. Prilagoditev metod napovedi za dodatna kazalnika S YX in MAD

Ko zavibriramo določen model napovedovanja, je treba spoštljivo zapustiti vrstico ure. Poleg tega se tak model sesuje, tako da se vrednost časovne vrste pravilno prenese v časovno vrsto. Škoda, da so takšni modeli napovedovanja pokvarjeni, da bi sledili strukturam urne vrstice. Na splošno je treba narediti napako, natančnost napovedi možne vrednosti urnega niza pa bom odštel s pomočjo drugih modelov. Vimіryavšis nova velikost Yjaz v intervalu ene ure, da bi lahko pospešili, je treba takoj prilagoditi vrednosti prenosa. Yakshcho stopnja rasti je velika, model napovedi je treba pogledati.

Napoved ure NS x vrstic na podlagi sezonskih dajatev

Do konca ure so živeli soigralce, kot iz richnyh poklonov. Vendar pa je veliko časovnih rangov shranjenih v treh velikostih, ki jih lahko vidimo okoli četrtine, danes, pa tudi danes. Jak je prikazan na sl. 2, ko je mogoče spremeniti območje okoli četrtletja, obstaja sezonska komponenta. Obstaja veliko načinov za razumevanje, kako predvideti vrednost takšnih urnih vrstic.

Scenarij, ki ga opisuje uho glave, je zasnoval Wal-Mart Stores, Inc. Rinkov kapitalizacija podjetja 229 milijard dolarjev Delnice kotirajo na newyorški borzi za okrajšavo WMT. Finančno tveganje družbe se bo končalo 31. danes, vse do četrtega četrtletja 2002 so vključeni odpad listja in oprsje skale 2001 ter skala začetka 2002. Časovna vrsta četrtletnih prihodkov podjetja je prikazana na sl. 22.

Majhna. 22. Četrtletni prihodi Wal-Mart Stores, Inc (milijonov USD)

Za takšne četrtletne vrstice, kot je klasičen model multiplikatorja, poleg trenda, ciklične in sezonske komponente, maščevanje sezonske komponente: Y i = T i* S i* C i* jaz i

Napoved za mesec in uro NS x vrstic za dodatno metodo najmanjših kvadratov. Regresijski model, ki vključuje sezonsko komponento, temelji na kombiniranem pristopu. Za izračun trenda se uporablja metoda najmanjših kvadratov, opisi prej, za sezonsko komponento pa kategorija sprememb (poročila div. Regresijski modeli z učinkovito spremembo in učinkovito interakcijo). Eksponentni model se uporablja za približevanje serije ur na ravni sezonskih komponent. Za model, ki aproksimira četrtletno urno vrstico, za območje četrtin poznamo tri učinkovite spremembe. Q 1, Q 2і Q 3, modeli za mesečno urno vrsto 12 mesecev pa so predstavljeni z dodatnimi 11 aktivnimi okni. Oskilki v cich modelih Y i, vendar ne Y i, za izračun realne regresivne uspešnosti jo je treba oživiti.

Stopite skozi postopek, da spodbudite modele k približevanju četrtletne ure, ko se obrnemo na Wal-Mart. Parametri eksponentnega modela, zavrnjeni za dodatno pomoč Paket analize Excel je prikazan na sl. 23.

Majhna. 23. Regresijska analiza četrtletnih zaslužkov Wal-Mart Stores, Inc.

Vidi se, da naj bi eksponentni model dosegel dober približek podatkov. Koeficient spremembe r 2 cesta 99,4 % (komercialni J5), stopnja točkovanja sprememb - 99,3 % (komerciala J6), test F-statistika - 1333,51 (srednja M12), in R-vrednost vrat 0,0000. Z enako pomembnostjo α = 0,05 je učinkovitost kožne regresije klasičnega multiplikativnega modela urne serije statistično pomembna. Zastosovuchi jim delovanje potenciala, bomo prepoznali naslednje parametre:

Koeficienti Tolmačeno na tak način.

Vikoristovuchi uspešnost regresije b i, je možno prenesti promet, ki ga podjetje prejme iz določenega četrtletja. Na primer, prenos vložkov podjetja za četrto četrtletje 2002 na rock ( Xjaz = 35):

dnevnik = b 0 + b 1 NSjaz = 4,265 + 0,016*35 = 4,825

= 10 4,825 = 66 834

Tako ima družba po napovedi za četrto četrtletje 2002 majhen prihodek, ki znaša 67 milijard dolarjev. (malo verjetno je, da bo napoved natančna na milijon). Da bi razširili napoved za obdobje ure, ki se nahaja izven urne vrstice, na primer za prvo četrtletje 2003 ( Xjaz = 36, Q 1= 1), je treba izračunati naslednje:

dnevnik Ŷ i = b 0 + b 1NSjaz + b 2 Q 1 = 4,265 + 0,016*36 – 0,093*1 = 4,748

10 4,748 = 55 976

Indeks

Indeksi zmagujejo kot kazalniki, kako se odzvati na spremembe gospodarskih razmer in občasne aktivnosti. Obstajajo številne vrste indeksov, kalčki indeksov, številke indeksov, cene indeksov in sociološki indeksi. Hkrati indeks cen ni viden. Indeks- vrednost deyakogo ekonomskega kazalnika (ali skupine indikatorjev) v določenem trenutku ure, se vrti s hitrostjo dane vrednosti v osnovnem trenutku ure.

Indeks cen Preprost indeks cene za prikaz cene blaga (za skupino blaga) za dano uro, odvisno od cene blaga (za skupino blaga) v določenem trenutku pretekle ure. Pri izračunu indeksa cene persh za vse naslednje vibracije je osnovni interval ure interval ene ure v preteklosti, s katerim se bo izvajal. Pri izbiri bazne ure za določen indeks je treba obdobje gospodarske stabilnosti skrajšati sorazmerno z obdobji ekonomske stabilnosti. Poleg tega ni krivo osnovno delovanje, a se tega v uri ne zavedamo, na spremembe v tehnologiji in klic veselih pa rezultati tekmovanja niso močno vplivali. Indeks cen se izračuna po naslednji formuli:

de jaz i- indeksna cena jaz-mu rotsi, Rjaz- cena v jaz-mu rotsi, R baze- cena je po osnovni ceni.

Іndeks prіn - vіdsotkova zmіna cene za blago (ali skupino blaga) za opravila na uro, sto cen za blago v osnovnem trenutku za eno uro. Yak butt, na voljo je indeks cen neprodaje bencina iz ZDA v eni uri od 1980 do 2002. (slika 24). Na primer:

Majhna. 24. Cena halona neizpuščenega bencina in preprost indeks cen v ZDA od 1980 do 2002 str. (basic rock - 1980 in 1995)

Otzhe, 2002 str. Cena neosvinčenega ameriškega bencina je bila od leta 1980 višja za 4,8 %. Analiza sl. 24 show, scho indeks cena 1981 in 1982 cena je bila za indeks višja od leta 1980, nato pa do leta 2000 cena ni spreminjala osnovne cene. Oskilki jakov osnovno obdobje obrnjeno 1980 r. Formula za spreminjanje indeksa glede na tečaj do nove osnovne ure je:

de jaznovo- Nova indeksna cena, jazstar- Stara indeksna cena, jaznova osnova - vrednost indeksa cen za novo osnovno skalo pred uro za staro osnovno skalo.

Priznava se, da se Rik 1995 odraža v novi bazi. Z uporabo formule (10) bomo odvzeli nov indeks cen za leto 2002 ric:

Otzhe, 2002 str. Neprodajni bencin v ZDA se je od leta 1995 povečal za 13,9 %.

Nepomembna skladišča in indeksi cen. Ni jim mar za tiste, ki imajo indeks cen za kakršen koli izdelek, kar je neponovljivo zanimanje, pomembno za tiste, ki jih zanima indeks cen za skupino blaga, tako da omogočajo ocenjevanje kakovosti in življenja. velikega življenja. Neupoštevanje skladišč, indeksa cen, vrednosti po formuli (11), ki se pripisuje tipu kože blaga v istem vagu. Skladiščni indeks cen za skupino blaga (ki jo pogosto imenuje mačka) za naloge obdobje za ceno skupine blaga na osnovni uri.

de t jaz- številka izdelka (1, 2, ..., n), n- število izdelkov v skupini, ki si jih lahko ogledate, - cena usnja n blago ob uri t, - vsota cen za usnje n blago v ničelnem obdobju na uro, - vrednost nepomembnega indeksa skladišča v obdobju na uro t.

Na sl. 25 predstavlja povprečne cene za tri vrste sadja za obdobje od 1980 do 1999 rock. Za izračun nepomembnega indeksa skladiščnih cen je formula (11) fiksirana pri skali, osnovna cena pa je 1980 rick.

Otzhe, y 1999 str. Skupna cena funta jabolk, funta banan in funta pomaranč je leta 1980 za 59,4 % odtehtala skupno ceno sadja.

Majhna. 25. Cene (v dolarjih) za tri vrste sadja in nepoznavanje indeksa cen skladišč

Neupoštevanje indeksa cen skladišča spremeni spremembo cene za celotno skupino blaga v eni uri. Za tiste, katerih indeks je enostavno našteti, so nepomembni, vendar je nekaj očitnih pomanjkljivosti. Prvič, ko je indeks oštevilčen, so vse vrste blaga enako pomembne, zato bodo dragi tovariši indeksu dodali izjemen tok. Po drugi strani pa se vsi tovariši ne razumejo enako intenzivno, za to je za tovariša spremenjena cena, a se malo razumejo, a so močno prepojeni z nespoštovanjem indeksa.

Vivazhny skladišča in indeksi cen. S kratkimi obdobji nepomembnih indeksov cen smo izboljšali kakovostne indekse cen, tako da se bo izboljšala kakovost cen in cen blaga ter kakovost mačke. Obstajata dve vrsti pomembnih indeksov skladišča. Indeks cin Lapeyre, za vrednosti po formuli (12), vikoristovu ivnі, ki živijo na osnovi rotsі. Zvazheniy skladišča indeks cen dovoljuje vrahuvati rіvnі vrahuvati rіvnі pozhivannya goods_v, scho odobriti veselo mačko, uporabite kožni izdelek za petje vagu.

de t- obdobje ene ure (0, 1, 2, ...), jaz- številka izdelka (1, 2, ..., n), n jaz v ničelnem obdobju ure - vrednost Lapeyrejevega indeksa v obdobju ure t.

Izračun Lapeyrejevega indeksa je prikazan na sl. 26; yak basovy vikoristovutsya 1980 rіk.

Majhna. 26. Tsiny (v dolarjih), število (živi v funtih na prebivalca) treh vrst sadja in indeks Lapeyre

Otzhe, Index Lapeyre 1999 r. vrata 154.2. Omeniti velja, da so bile v letu 1999 tri vrste sadnih bučk za 54,2 % dražje, leta 1980 pa ne. Spoštujem te za tiste, ki imajo nižji indeks za nespoštovanje indeksa, ki so dragi 159,4, cene pomaranč pa so sadje, ki živi manj kot tisti, ki več zraste, nižje cene jabolk in banan. Poleg tega, kot kaže, je nekaj primerov cen sadja, ki se zelo intenzivno ujemajo, manj rastejo, nižje cene pomaranč, indeks Lapeyre je najmanjši indeks skladišč.

Paaschejev indeks cen vikoristovuje ravni z blagom v toku, vendar ne za osnovno obdobje. Otzhe, indeks Paashe bo zagotovo povečal število artiklov v naročilu za eno uro. Vendar pa je v indeksu nekaj pomanjkljivosti. Najprej se prepričajte, da so trenutni pogoji zelo pomembni. Razlog za bogato priljubljene indekse je Lapeyrejev indeks in ne Paaschejev indeks. Z drugimi besedami, kot cena določenega izdelka je vredno vstopiti v živo mačko, odrasti, kupiti ceno za znižanje življenjskih stroškov za povpraševanje in tega ne okusiti. Paaschejev indeks se izračuna po naslednji formuli:

de t- obdobje ene ure (0, 1, 2, ...), jaz- številka izdelka (1, 2, ..., n), n- število blaga iz skupine, ki si ga lahko ogledate, - število enega izdelka jaz v ničelnem obdobju ure - vrednost Paaschejevega indeksa v obdobju ure t.

Izračun Paaschejevega indeksa je prikazan na sl. 27; yak basovy vikoristovutsya 1980 rіk.

Majhna. 27. Cene (v dolarjih), število (živi v funtih na prebivalca) treh vrst sadja in indeks Paashe

Otzhe, kazalo Paasche 1999 str. vrata 147.0. Opozoriti je treba na dejstvo, da so bile leta 1999 tri vrste sadnih bučk za 47,0 % dražje, leta 1980 pa ne.

Deyaki priljubljeni indeksi cen. Posel in ekonomija imata malo indeksov. Najbolj priljubljena cena indeksa potrošnikov (CPI). Uradno se indeks imenuje CPI-U, ki se uporablja za štetje mestnih, hocha, praviloma se preprosto imenuje CPI. Ameriški urad za statistiko dela je glavno orodje za spodbujanje življenja v Združenih državah. Indeks življenjskih cen ê bo shranjen in vstavljen po metodi Lapeyre. Hkrati so splošno sprejete cene 400 izdelkov, vrst oblačil, prevozov, zdravstvenih in komunalnih storitev. Trenutno, ko se izračunava indeks, je bazno obdobje 1982-1984. (slika 28). Pomembna funkcija indeksa CPI je deflator. Indeks CPI se uporablja za pridobitev dejanskih cen na realni način. Rosrakhunks kaže, da je v zadnjih 30 letih povprečna stopnja inflacije v ZDA postala 2,9-odstotna.

Majhna. 28. Dynamika Consumer Index Cena; Oglejte si več div. Excel datoteka

Najpomembnejši indeks cen, ki ga objavlja Statistični urad, je indeks cen proizvajalcev (PPI). Indeks PPI ê uporabljamo skladiščni indeks, ki je metoda Lapeyre vikory za ocenjevanje spremembe cen blaga, ki so ga prodajali virobniki. Indeks PPI ê Indikator za indeks CPI. Poleg tega očitno povečajte indeks PPI za povečanje indeksa CPI in navpaki, zmanjšajte indeks PPI za zmanjšanje indeksa CPI. Za ocenjevanje sprememb delnic v ZDA se uporabljajo finančni indeksi, kot je indeks Dow Jones za delnice industrijskih podjetij (Dow Jones Industrial Average - DJIA), S&P 500 in NASDAQ. Indeksi Bagato omogočajo oceno prihoda mednarodnih borz. Pred tovrstnimi indeksi se uporabljajo indeks Nikkei na Japonskem, Dax 30 na Nimechchini in SSE Composite na Kitajskem.

Paste vezane na uri analize NS x vrstica

Pomembna metodologija, pa tudi informacije o preteklosti in današnjem dnevu za napovedovanje prihodnosti, po dveh raketah v tistem rdeče obarvanem opisu suverenega otroka Patricka Genrija: »Odkrajšam eno svetilko, ko se družite. Samo znanje preteklosti lahko sodi o maybu."

Analiza urnih vrstic je bila postavljena na dušeno, faktor pa se je prelil v dnevno dejavnost zadnjega in se je prelil v dan, dan, dan in prihodnost. Res je, analiza vrstic za spremljanje je učinkovit način napovedovanja in upravljanja. Proti kritiki klasičnih metod, ki temeljijo na analizi opazovalnih vrstic, bi morali uporabiti metode novih in primitivnih. Zdi se, da matematični model, kot vrahovu faktor, ki se je dogajal v preteklosti, ni kriv za mehansko ekstrapoliranje trendov v prihodnosti brez strokovne presoje, da bi videli dnevno aktivnost, spremembe v tehnologiji, ljudeh in ljudeh. Takoj ko je bil popis popravljen, so s pomočjo ekonomije zložljive računalniške modele gospodarske dejavnosti razbili ostale rakete, saj so jim uradniki menjali hrano.

Tim se ne zmeša, metode analize urnih vrstic so čudežno orodje za napovedovanje (kot kratka vrstica, pa tudi nova vrstica), če smrad pravilno stagnira, tudi z istimi metodami napovedovanja kot s pomočjo naprednih napovedi.

Povzetek Poleg dodatne analize urnih vrstic so bili razčlenjeni modeli za napovedovanje prihodkov treh podjetij: Wm. Wrigley Jr. Podjetje, Cabot Corporation in Wal-Mart. Opis komponent časovne vrste, pa tudi število napredkov v napovedi časovne vrste - metoda srednjega povprečja, metoda eksponentnega glajenja, linijski, kvadratni in eksponentni model takšnega modela avtomobila. Preučen je bil regresijski model, da se maščuje dejanskim spremembam in upošteva sezonsko komponento. Prikazano je, da se za napovedovanje mesečnih in četrtletnih urnih vrstic uporablja metoda najmanjših kvadratov (slika 29).

R stopenj svobode se absorbira, ko se nastavi vrednost urne vrstice.