Popolni plačilni koledar. Plačilni koledar "1C: Računovodstvo

Učinkovito upravljanje penny tokov poslovanja - obov'yazkov mind yogo stabilno delo. En z pomembni trenutki za tsyomu - uravnoteženje vitrate in dobavo koshtіv na uro. Brez tega je veliko krivde za težave pri izplačevanju prejemkov nadomestnih delavcev, kar sme privesti do prenizkih investicijskih intenzivnosti ali do plačila kazni.

Po drugi strani pa vam lahko pravilna oblika te analize tokov penija omogoči, da razkrijete neomejen umik od prejemanja dodatnega dohodka, ki ni povezan z glavnimi smermi jogijske dejavnosti (najenostavnejši primer je na kratko na stotine dolarjev- vezane vloge), je potrebno tudi za kompetentno upravljanje kredita.

Plačilni koledar je metoda za nadzor likvidnosti poslovanja. Vín є korotkostrokovy graf ruhu koshtіv, pov'yazaní z usíma vrste dejavnosti podjetij. Plačilni koledar obov'yazkovo povyazuєtsya s proračuni podjetij v mestu in najpogosteje prenaša dnevne podrobnosti. Za kompetentno izbiro tega instrumenta je analiziran celoten sistem proračuna (zlasti delno) in jasno opredeljeno središče finančne uspešnosti (CFD).

Kako vam povemo avtomatizacija proračuna, promocija blagajne ali videz MSFZ, spoznajte naše.

Plačilni koledar je lahko izveden v različnih oblikah, vendar je prevod obveznih elementov nespremenljiv:

Brezplačno preberite 267 video lekcij 1C:

• informacije o zasvojenosti;
• podatki o vibuttya;
• podatki o ostankih.

Sami podatki vam omogočajo, da osvojite plačilni koledar kot analitično orodje.

Faze zlaganja plačilnega koledarja

Postopek zlaganja proračunskega koledarja lahko razdelimo na tri glavne faze:

• proračun na mejah BDDS;
• oblikovanje pravil za ustvarjanje plačil;
• avtomatizacija postopka zlaganja plačilnega koledarja.

V fazi vzpostavitve BDDS se razvija razčlenitev strukture proračuna, prevzemajo se obveznosti in datumi izdatkov za peni in potrebne naložbe. Postopek poteka v tesnem sodelovanju s predstavniki osrednjega zveznega okrožja. Možno je ustaviti načrtovanje scenarijev. Za kožni tip dejavnosti se izvaja čisti tok penija (CDP).

Eden od splošnih rezultatov te faze je uravnoteženje plačilnega plana, ki vključuje odpravo »gotovinskih plačil«. Na isti stopnji je treba razviti rezerve nerešenih stroškov in se odločiti o njihovi uspešnosti (na podlagi navideznih možnosti in ocene tveganja poslovne dejavnosti).

Pri oblikovanju pravil za oblikovanje izplačil je treba natančno določiti stopnjo usposobljenosti in usposobljenosti pobudnikov izplačil, mehanizem za oddajo vlog in njihovo odobritev. Hkrati se uredi postopek sestave registra plačil za dan tega dne, zaključi se prenos »zaščitnih« artiklov ter postopek poravnave nadlimitiranih računov.

Za nastavitev plačila se praviloma uporablja naslednji algoritem:

• veljavna vloga pobudnika;
• uskladitev veljavnosti plačila s potrjenim plačilnim koledarjem (overitelj Osrednjega zveznega okrožja in finančna služba);
• uzgodzhennya vídkhilen víd proračun včasih vyniknennya tak;
• povodzhennya plačilo iz finančne službe;
• prenos računa za plačilni nalog v računovodstvo.

Na stopnji je potrebno avtomatizirati pretok informacij, z zlaganjem plačilnega koledarja, kreiranjem plačil in prejemom denarnih prejemkov. V različnih časih je treba razviti zmagovalne baze podatkov 1C, urediti notranje analitične obrazce in dostop do informacij. Za manjše dejavnosti se je možno ustaliti med korporativnimi vrstami E-naslov tisti Excel.

Primer oblikovanja plačilnega koledarja v Excelu

Upravitelj plačilnega koledarja

1. Ne dovolite odpiranja gotovine in neskladnih zahtevkov podjetja pred nasprotnimi strankami. Glavna metaformacija plačilnega koledarja je boj z gotovinskimi vlogami, za katere ni denarnega toka niti za peni. Ker je v resnici načrtovana "postavitev" za tok DDS poslovanja, vam koledar plačil omogoča predvidevanje gotovinskih predujmov, v živo v zgodnjih urah, da bi ublažili situacijo, ko je treba dvigniti plačila za dnevni dohodek zadostnih sredstev za račun podjetja. Če podedujete načelo "preprečevanje pomeni neuspeh", lahko hitro spremenite načrte izložb DS in s tem preglasite denarni tok.

Delate lahko vnaprej "ocene", spreminjate datume zapadlosti in plačil, se dogovorite z nasprotnimi strankami - in vse naredite brez odlašanja na plačilnem koledarju.

2. Ne dovolite, da bi se madeži obarvali na strjenem sumiju. Zaslužiti peni v podjetju je bogato, vendar to ne pomeni, da ga lahko porabite nepremišljeno. Vytrati je bolj sprejemljiv na mejah pohvaljenih proračunov. Nepredvidene situacije, ki zahtevajo, da presežete proračun, je, raje, krivdo pravilo prisege. Plačilni koledar vam omogoča nadzor nad tem, ali spreminjate plačila na mejah proračuna.

3. Obravnavajte likvidnost poslovanja. Eden glavnih kriterijev za pravilnost menedžerskih odločitev, ki jih sprejema finančni sektor, je pozitivnost celotnega toka DS v danem trenutku.

4. Podajte zanesljive informacije v on-line načinu. Pomembno je pravočasno pridobiti finančne informacije. Niti del plačilnega koledarja, implementiranega v Excelu, je ena ura na dan ponovnega odprtja. Plačilni koledar je mogoče integrirati v sistemski operativni obrazec, tako da za prejem zanesljivih podatkov ni potreben vnos.

5. Prepričajte se, da ste na tekočem s postopki za ureditev plačila pristojbin. Postopek za izpolnjevanje obveznosti vključuje edino pooblastilo vídpovіdalností, zalezhnosti víd víd víd víd vіlіvíі і іnshoy plačilo.

6. Čim bolj izklopite človeškega uradnika.

Glavna meta zmage na plačilnem koledarju je boj proti gotovinskim predujemom. Oddaja plačilnega plana v preprostem, začetnem obrazcu omogoča vizualno slikanje podobe strmoglavljenja odhodkov, ki jo oblikujejo podatki operativnega načrtovanja na podlagi podatkov o načrtovanih vplačilih in odpisih odhodkov.

Mal. eno

plačilni koledar peni potik

Glavne faze razvoja sistema plačilnega koledarja

1. Oblikovanje načrtovanih podatkov (ta postopek se izvaja na mejah proračuna in v pripravljalni fazi obov'yazkovym, tako da se za načrtovana plačila izvede ponovno preverjanje možnosti plačil).

Predpostavlja se, da ima podjetje finančno strukturo z vizijo osrednjega zveznega okrožja, proračun kot orodje upravljanja, ki se izvaja in izvaja. Ta stopnja je osnova plačilnega koledarja, saj ponovno preverjanje možnosti plačila/zahteve se zgodi na mejah prvih planiranih datumov.

Pomembno je, da se v BDDS sešteje toliko denarnih tokov za glavne, investicijske in finančne dejavnosti, za katere je treba v proračun vključiti glavne dejavnosti, pa tudi investicijske projekte. Za kožni članek, docіlno zakrípit vіdpovіdalnogo (biti praktik, ki sprejema odločitev, ki nosi vipvіdalnіst jak za načrtovano, tako za dejanske predstave, po načrtu dejstev)

2. Izbira analitikovega prevoda (statya DDS, nasprotne stranke, pogodbe, dzherelo DS), v okviru katerega se ponovno preveri možnost plačil in plačil.

Perelik analitika vam omogoča, da ustvarite orodje za preučitev plačil/zahtev za možnost izvedbe.

Izberete lahko naslednje analitike: osrednje zvezno okrožje, dzherelo DS, nasprotna stranka (lastnik DS), dogovor z nasprotno stranko (v okviru katerega bo prišlo do plačila), klavzula DDS (za katero bo izvedeno plačilo DS) , projekt (za katerega bo plačilo investicije), prednost pred plačilom.

Videti analitike v sistemu oblíkovíy, se je treba spomniti na načelo ekonomične dozílností - zavishení vomogi pred ponovnim prevajanjem analitike, da bi zmanjšali sistem naporen in nemobilen. Zato je treba slediti spremembi, ki je minimalno potrebna za izpolnitev naloge, ki jo je podjetje postavilo pred oblíkovy sistemom.

3. Spodbujanje mehanizma za oblikovanje registrov plačil, vlog.

Po imenovanju analitika in podrobnostih plačila se oblikuje plačilni instrument / plačilo DS. Operativni sistem upravljanja financ podjetja, ki se izvaja s poslovnim procesom "Plačilni koledar", vključuje številne udeležence (spívrobítnik, vіddіl, storitev) in potrebno orodje kože, kot tudi pracciuvatime v tem sistemu. Spіvrobitnik vіddіlіv i sluzhby predložiti vloge za plačilo / podporo DS, in kerіvnitstvo chi spіvrobіtniki, upovnovazhení priymatí odločitev, jih izvajajo prek registra aplikacij. Vloga je dokument-zahtevek za pravico do plačila ali plačilo DS, ki bo zajemal opisne informacije o tej operaciji. Vlagatelj ima vse potrjene analitike, dodatne podrobnosti, prioriteto, po potrebi, in polje za komentarje na koži udeležencev v prihajajočem procesu plačilnega koledarja.

Register prijav - vsi prenosi prijav, združeni z enim znakom (datum, datum nastanka, datum nastanka, vrsta artiklov).

І vloga, і register vlog za plačilo odškodnine DS in zadostne informacije za odobritev odločbe o plačilu / prejemu penijev.

4. Opis poslovnega procesa "Plačilni koledar", dodeljen v okviru zgoraj navedenih zahtev za postopke, naloge.

Po ponovnem preverjanju, da je plačilo teh vlog pomembno, da je plačilni koledar poslovni proces izvajanja v registrih, potrjen z vlogami.

Dal potrebo po informacijah o dobavi: kdo, kaj, če je v enakih pogojih. V tej fazi je pomemben tudi proces širitve plačilnega koledarja, ki vzpostavlja red medsebojnega sodelovanja med praktiki, hkrati pa določa rezultat plačilne discipline podjetništva in ugled uspešnega partnerja. Različice interakcije med praktiki v procesu sprejemanja vlog so neosebne;

5. Ureditev in dokumentacija poslovnega procesa »Plačilni koledar«.

Na zadnji stopnji je poslovni proces upravljanja tokov penija določen v regulativnih dokumentih, ki so potrjeni z internim ukazom in obov'yazkovym za vikonannya s strani vseh podpornikov in delavcev podjetja. Interni akt, ki opredeljuje pravila za delovanje plačilnega sistema družbe, je odgovoren za zbiranje informacij o vrstnem redu prehoda zahtevkov za plačilo, vrstah, posameznikih, odvisno od vremena ter potrditvi, vezavi in ​​obnovi terjatev, zaporedje dogodkov.

6. Avtomatizacija poslovnega procesa »Plačilni koledar«.

Za podporo operativnemu upravljanju denarnih tokov je potrebna avtomatizacija poslovnih procesov. Varnost programske opreme lahko dovoli:

· Ustvarite elektronske dokumente plačilnega sistema (na primer vloge za plačilo ali registracijo);

· Oblikovanje elektronskih klicev, potrebnih za nadzor plačil, ureditev plačilnega sistema, BDCS (npr. plačilni koledar);

· Izvajanje postopkov za nadzor in nadzor vremena (proračuni, vloge za plačilo itd.).

· Razmezhovuvati pravice dostopa do finančnih informacij za različne upravičenosti podjetja.

Nekatera podjetja za avtomatizacijo poslovnih procesov upravljanja z denarnimi tokovi zahtevajo Excel in druge neprofilne programe, čeprav ima takšen način niz pomanjkljivosti: nizka operativnost v razčlenjenih informacijah in oblikovanju poročil, nepopolnost zbojev, težava pri vodenju podatkov, stroški časa za prenovo poročil. Zato se več podjetij otresa izbire specializirane programske opreme.

Ena od značilnosti plačilnega koledarja je stalno posodabljanje. V času pomanjkanja sredstev za ugoditev vsem ugotovljenim vlogam so pravila za razvrščanje izplačil po vrstah enako prednostna.

Meta roboti: seštejte plačilni koledar robotske organizacije za mesec

Plačilni koledar– načrt za racionalno organizacijo operativnih finančnih in skladiščnih dejavnosti podjetja, ki je po koledarju medsebojno odvisen od vseh stroškov finančnih in komercialnih dejavnosti.

Plačilni koledar odraža prihodke, odhodke, plačila iz proračuna z davki, plačila kreditov.

Namen plačilnega koledarja je nadzor plačilnega pospeševanja poslovanja.

Plačilni koledar je zložen za vse bankovce za peni in račune, ki gredo skozi rozrahunkovy in pozichkovy rahunka subjekta Gospoda v banki. Plačilni koledar se vnaprej širi za razjasnitev in konkretizacijo načrtovanih prikazov v črni četrti ter razdelitev teh prikazov po mesecih. Kasneje lahko preverite prikaze in preverite druga obdobja (pet dni, tizhnі).

Plačilni koledar ima peni in peni v zameno je lahko uravnotežen.

Takoj, ko se presežek penijev prenese na njihovo witrato, se kopiči stanje penijev (presežek denarja pri rozrahunkovy rahunki).

Če se načrtuje sprememba stroškov sredstev (naenkrat iz prenosljivega presežka sredstev v rozrahunkovy rahunki), to pomeni pomanjkanje državnih finančnih možnosti za podjetje. V tem primeru je treba del nepokvarljivih vitratov prenesti v prihajajoče koledarsko obdobje ali se navaditi na operativne obiske na zahtevo dodatnih džerelov.

Plačilni koledar je sestavljen na podlagi konkretnih podatkov operativnega obrazca, poslovanja iz obračuna z banko, obrazca dostave obračunskih dokumentov banki, izpiskov o taboru rokov in nadčrtanih plačil, obračuna obračunov z dolžniki in upniki, o presežkih poravnave pogojev. p.

Metodična navodila za zaključek dela:

1. Zložite plačilni koledar za modro priznanje delu subjekta države za naslednji mesec. Danny pred odplačilom, ta oblika plačilnega koledarja je prikazana spodaj.

2. Izračunajte koeficient dobičkonosnosti podjetja kot povečanje vsote potrebnih sredstev na vsoto njihovih stroškov in zneska visnovok o razpoložljivosti državnih finančnih možnosti podjetja. Za uravnoteženje potrebe in vitrati koshtіv. Obgruntuvati prenos vitratov prihodnjega koledarskega obdobja.

Dani za rosrahunka

Za prvo četrtletje je načrtovan dobiček od prodaje glavnih proizvodov v višini 651 tisočakov. rub., prihodki od izvoza - 199,5 tisoč. drgnite. Poleg tega je močno načrtovana prodaja blaga in materiala v višini 5150 rubljev, šivanih terjatve- 1600 rubljev, Prenos postojanke v banko za prodajo - 7820 rubljev. da viruchka v primeru druge izvedbe 7180 rub.

Vitrati koshtív v prihodnjem mesecu so načrtovani v obsyazí:

dobava materialov in sestavnih delov - 45 680 rubljev, plača - 50 800 rubljev, pomoč v socialnih proračunskih skladih - 19 500 rubljev, plačilo posrednih davkov - 50 970 rubljev, plačilo drugih davkov in pristojbin - 52 450 rubljev, plačilo električne energije rub., Oskrba z vodo - 1600 rub., Storitve zunanjega prevoza - 2800 rub., Storitve klica - 140 rub. Drugi računi se pričakujejo v višini 2100 rubljev.

V prvem četrtletju je načrtovano dodeliti 98.760 rubljev za razvoj izdelka, 32.100 rubljev za družbeni razvoj, 36.000 rubljev za odplačilo bančnega posojila in 8.850 rubljev za plačilo posojila. Šivano upniški dolg na cob četrtini je postalo 1830 krb.

Plačilni koledar ali bilanca prihodkov in stroškov na lutij 200 X rík

Nadzor nad prometom stroškov je glavna naloga, kot bi stali pred finančno službo katerega koli podjetja. S pomočjo tega orodja, ki vam omogoča plačilo tokov penija v prvi obliki, obstaja plačilni koledar podjetja ali razpored plačil v organizaciji.

Shramba plačilnega koledarja

Plačilni koledar je najdragocenejši in najpogostejši instrument zakladništva v delu operativnega finančnega načrtovanja, ki vam omogoča, da podatke o končnem poročilu o presežkih in rukh penny virih vzamete z vidika za dokaj dolgo obdobje okrevanja.

Vina se lahko razbijejo kot v primeru nekaj potokov penija, zato je v družbi razmetavanje.

Zgodovinsko se na podlagi poslovnih podjetij izvaja vzdrževanje plačilnega koledarja za dodatne preglednice v Excelu (uvoz plačilnega koledarja v Excelu). Ta način, ki se je izkazal za veliko kamnin, daje možnost osnovnega finančnega načrtovanja, kamnine so zaradi "človeškega faktorja" močno naložene. Različica Prosunuty, scho vam omogoča, da razkrijete celoten potencial takšnega orodja, kot je plačilni koledar, z uporabo vašega znanja o skladišču za dodaten avtomatiziran finančni sistem.

Skladiščni plačilni koledar prevzema v specializiranem programu, razvitem na podlagi "1C: Sprejem", za svoj dan in načrt gibanja stroškov za obdobje petja s potrebno stopnjo podrobnosti, ki zadostuje za sprejem odločitve. upravljati hišo (Dome).

Zapobіgannya kasovim rozryvam

Glavna meta plačilnega koledarja je boj proti gotovinskim predujemom. Oddaja plana plačil v enostavni, osnovni obliki omogoča vizualizacijo slike prometa odhodkov, ki jo tvorijo podatki operativnega načrtovanja s podatki o načrtovanih prihodkih in odpisih odhodkov.

Slika 1. Uporaba plačilnega koledarja v strokovno-specializiranem programu »WA: Finančnik«.

Informacije o predvidenem prometu stroškov z morebitnimi denarnimi predujmi, da bi takoj prišli v izogib tej situaciji.

Za to orodje je pomembno tudi upravljanje toka denarja in njegova interaktivnost ter možnost izboljšave analitike, pa naj bo ta globoko v rjavi vrtnici.

Možnost prenosa načrtovanega plačila brez posrednika v obliki operativne spremembe stanja za načrtom potrebe po nadomestitvi stroškov daje osnovno sliko stanja, kako spremeniti denarne tokove podjetij.

Združevanje inštrumenta, ki ga uglašujete, dobi tisto stopnjo detajlov, ki je za vas res potrebna (glede števila vrtljajev glede na aplikacijo kože, do detajlov).

Vsaka informacija o nezmanjšanju presežkov je lahko učinkovit mehanizem za kopičenje zneskov za najemnino do roka (na primer za plačilo davkov ali izplačilo plač).

Rezultat optimizacije plačilnega koledarja je urejenost plana (napovedi) denarnega toka, na kateri koli dan denarnega toka.

Plačilni nalog

Iz teh podatkov se oblikuje register plačil in plan plačil, s pomočjo katerega se izvajajo plačila banki.

Vsi vam lahko pomagamo s plačilnim koledarjem, implementacijo programskih izdelkov, ki temeljijo na 1C - "WA: Finančnik. Upravljanje mačk.

Plačilni koledar v sistemu je interaktivno orodje, za katerega zakladnica vodi denarne tokove poslovanja.

Slika 2. Aplikacija plačilnega koledarja za program “WA: Finančnik. Upravljanje mačk.

Obrazec plačilnega koledarja je zložen iz naslednjih območij

Slika 3. Obseg izboljšav naslova programa »WA: Finančnik. Upravljanje mačk.

Ko nastavite plačilni koledar, lahko:

Vse te funkcije omogočajo ne le preverjanje podatkov, temveč tudi prilagoditev strukture plačilnega koledarja zase, nastavitev izbir, ustvarjanje registra plačil. Prilagoditev sistema, ki jo je enkrat ustvaril uporabnik, lahko uporabnik shrani in znova zgradi, zato jo kopirajte za druge.

Vídpovіdno pred zaprtjem koristuvach se plačilni koledar podjetja oblikuje hkrati na naslednji stopnji podrobnosti.

Slika 7. Primer detajliranja plačilnega koledarja v programu “WA: Finančnik. Upravljanje mačk.

V podatkovnem območju so prikazane informacije o načrtovanju penija ali urniku plačil, vizualno prikazana območja, v intervalih katerih lahko zaklad strne datum plačila za prijave, ne da bi poškodoval pogodbo. Premik prijave na nov datum ne bo zahteval urejanja dokumenta. Uporabnik preprosto znova naloži aplikacijo za drug datum. Za koga se načrt za spremembo datumov samodejno unovči. Coristuvach “overdrawing” lahko prenaša aplikacije tako med intervalom datumov kot med obdobji varčevanja denarja.

Kar zadeva načrtovanje, potrebujete podatke o minimalnem stanju za rachunks, prikaz teh podatkov lahko preverite tako, da izberete zadnjo postavko na plačilnem koledarju.

Malyunok 8. Uvedba informacij o presežku DS, ki se ne zmanjša, v programu “WA: Finančnik. Upravljanje mačk.

Za vnos podatkov o presežku koshtív, ki se ne zmanjša, obstaja poseben spomenik, ki se imenuje po gumbu

Po "normalizaciji" tokov mačk lahko uporabnik zastosuvat spremembe v sistemu. Po potrditvi sprememb se v vlogah določi razpored datumov predvidenih izplačil.

Ob oddaji vlog je možno oblikovati register plačil ali oblikovati plačilni nalog za njihovo posredovanje v sistem interakcije s programom "Stranka-Banka".

Plačilni koledar je pomembno orodje za učinkovito upravljanje drobiža poslovanja. Najboljši način za to je Excel. Preberite, kako zložiti plačilni koledar in rešiti svojo zadnjico iz Excela.

Finančni direktor, ki je dober primer povečanja dohodka podjetja, ne more prikrajšati plačilnega koledarja za spoštovanje, prihraniti netveganega načina zaslužka dodatnega denarja, izboljšati finančno disciplino in prepoznati problematična področja v strukturi prometa za peni.

Nov zahtevan plačilni koledar

Plačilni koledar Excel je glavno orodje sistema operativnega finančnega načrtovanja. Vín nam pomaga zmagati pred tako pomembnimi nalogami:

• Napovedovanje denarnih tokov: omogoča zmanjšanje zneska nizkih stroškov, ki se lahko pojavijo, ali pa lahko razširite svoj račun, če morate napolniti potrebno raven likvidnosti, ne da bi povečali raven kapitalskega financiranja.
• maksimiziranje dodatnega sto dohodka: za pridobitev dodatnega depozita dodatnih sto za postavitev pravočasnih velikih zneskov na depozit s kratkimi rokami in za nadomestitev pripisa dodatnih sto.
• analiza plačilne discipline kupcev/dolžnikov: identifikacija nezadovoljivih plačnikov za podporo rednemu spremljanju njihovih plačil.

Kako avtomatizirati plačilni koledar s pomočjo Excela

Pridobite Excel model za avtomatizacijo celotnega dela vzdrževanja plačilnega koledarja, kot tudi registra plačil. Srednje velika podjetja bodo morda potrebovala majhne prilagoditve, na primer spremembe v zalogi postavk prihodkov in stroškov. Za velike podvige se bo model posrečil kot prototip možnega modula za upravljanje tokov plačil kompleksnega informacijskega sistema.

Kako zložiti plačilni koledar v Excelu. rit

Pred tem, kako oblikovati plačilni koledar, morate ustvariti dva ključa za razširitev strukture predloge: izberite obliko za vnos podatkov in razširite vmesnik za udobno spremljanje. Za katerega potrebujete dva delovna lista.

Arkush "Baza podatkov"

Če želite zmanjšati število vipadkovy pomilostitev (drukarsky pomilostitev) na minimum, sledite fiksiranju podatkov iz istega števila operacij z edinstvenim nizom analitikov. Standardni nabor za vodenje vodstvenega nastopa sestavlja 10 analitikov:

• ruh koshtiv - nadkhodzhennya chi plačilo (div. tudi,);
• datum delovanja;
• vsota;
• stanje delovanja;

• šifra artikla;
• komentar (razlaga/dešifriranje v prosti obliki);
• nasprotna stranka;
• razdeljen (Odličen razdíl opíku, na kaj naj bi bila operacija);
• projekt;
• center finančne sposobnosti (CFD) .

Zadolžitve za zbiranje vode lahko enostavno dodajamo ob različnih časih porabe (številka pogodbe, DDV, račun, pobudnik in drugo).

Podobne operacije so dodane osnovnim kopijam in nepomembnim popravkom (datum, znesek, nasprotna stranka). Pomeni vseh analitikov (z malo bolj zalivanjem »Suma«, »Komentar«) so prepredeni s seznami, tako da je podvajanje imena nedokumentirano. Možnosti z imeni "Stati" in "Stati Code" pa so povezane prek funkcije "VLOOKUP". Na ta način dodajanje nove operacije traja le nekaj sekund. Filtri so nameščeni v glavi tabele z imeni analitikov, kar vam omogoča, da izberete majhno število analitikov in oblikujete potrebno matriko podatkov (slika 1).

Malyunok 1. Podatkovna baza za plačilni koledar

Napoved likvidnosti Arkush

Arkush "Database" je z vso svojo univerzalnostjo s široko paleto informacij le čudežni pomočnik v strukturi plačilnega koledarja, katerega primer je razumljiv. Glavno vlogo igra urnik za napovedovanje likvidnosti (slika 2). Vizualno je to standardni zvok o rukh koshtiv, vendar s timchasov croc v enem dnevu. Kožna kirurgija na podlagi podatkov spoznati svoje mesto v matriki likvidnostne prognoze. Prenos podatkov poteka preko formule "SUMISLIMN" iz podanih parametrov za kodo stanja in datum. Na ta način, če se nova operacija samodejno prikaže na grafikonu, ko je situacija izklopljena, če se podatki ne oddajajo skozi pardon vnosa, ta model nima takšnih težav, se drobci ključne analitike nastavljajo prek seznamov , pa tudi, naj gre za operacijo, spoznajte svoj svet na grafikonu likvidnosti.

Malyunok 2. Primer zlaganja napovedi likvidnosti za plačilni koledar

Horizont in periodičnost oblikovanja plačilnega koledarja v Excelu

Urejanje plačilnega koledarja v Excelu lahko presega medletni planski horizont za en mesec, vendar vrstni red vnosa omogoča identifikacijo operacije. Na splošno je dovoljeno uvesti spremljanje vse do četrtletja, vendar je v tem primeru zanesljivost napovedi pomembna zaradi načel načrtovanja, kot je v podjetju. V situaciji, ko je v organizaciji izboljšan proces sistematičnega ažuriranja planskih podatkov za vsa osrednja zvezna okrožja, je lahko četrtletni likvidnostni horizont podoben tistemu za sprejemanje managerskih odločitev.

Periodičnost oblikovanja je lahko različna – odvisno od prepoznavnosti plačilnega koledarja v sistemu finančnega upravljanja družbe, če pa je potrebna posodobitev podatkov, se izvajajo vsaj enkrat dnevno, sicer pa informacije in relevantnost napovedi se bo zmanjšala na raven standardnega plačila.

Kako nadzorovati popravek plačilnega koledarja s pomočjo Excela

Kako voditi plačilni koledar v Excelu, da ohranite nekaj napak, jih uredite poleg posebnega dnevnika sprememb. Youmu lahko nadzoruje:

• ki je prinesel redaguvannya - im'ya koristuvach (predmetni zapis);
• kaj je bilo popravljeno - naslov spremenjene sredine, lista;
• kako so popravili - pomen komisarja do zamenjave tega delovnega mesta;
• če - datum in ura urejanja.

Poleg tega je mogoče revijo sprememb pritrditi na oči drugih proizvajalcev.

Kaj plačati za oblikovanje plačilnega koledarja

Pri stotih pomanjkljivostih plačilnega koledarja je upoštevana nezmožnost (omejena možnost) bogato zavarovanega dostopa. Na žalost danes ni tehnične rešitve za odpravo te težave. Vendar pa je ta bar'êr uspešno zaključen zaradi prenosa obnove vodenja koledarja v roke certificiranega spivrobítnika oddelka za načrtovanje in gospodarstvo ali zakladnice. Prednosti takšnega pristopa so očitne: prisotnost enega samega uporabnika sistema bo zmanjšala število pomilostitev na minimalno raven, čeprav bomo odvzeli del delovne ure.

Po presoji proračunske kampanje, če kožni center finančne sposobnosti oblikuje svoj načrt na splošno in četrtletno, bo plačilni koledar zahteval redne posodobitve - včasih ali pogosteje). Formalizacija izbire informacij iz CFA je lahko težavna, zato je lahko gospodarstvo globoko preobremenjeno zaradi razmer z veliko denarja v vseh smereh.

Nadhodzhennya

Napovedovanje dohodnih tokov penija za prodajo, noro, najdražji posel dela. Pri velikem številu drugih stabilnih komitentov je mogoče uporabiti najenostavnejši način ocenjevanja - aritmetično sredino, če načrtujemo izplačilo dohodka za obdobje, ki ga delimo s številom obdobij. Podatke je mogoče posodobiti s pomočjo nizkih posrednih dejavnikov (sezonskost, dinamika galerije / trga, dotok stopnje toka življenski krog podjetja/strategije). Natančnost načrtovanja otežuje očitnost nekaj odličnih strank. V tej situaciji bi morali pospešiti metodo strokovne ocene. Bistvo je v tem, da je koža odgovorna za stanje in posest kože v treh scenarijih (konzervativnem, optimističnem, pesimističnem), nato pa se pokaže povprečje za izboljšanje delov kožnega scenarija.

Plačila

Določitev datuma bogatega plačila je brez pobudnikov plačila. Temu primerno pridobite empirične podatke, zlasti za vodje in stare post-zaposlene. Poleg tega bomo v prihodnje dodali redno spremljanje zadnjih plačilnih rokov za stroge pogodbe (pobudniki plačil lahko navedejo zgodnejši datum plačila, nižji dopustni zadnji rok pogodbe). Sami morajo plačati davke. Dobra praksa je lahko praksa plačevanja zadnjih nekaj dni po dopustnem obdobju. Podobni kočljivi triki na strani nasprotne stranke pogosto ostanejo nezaznamovani, zato je takšne taktike težko ustaviti kot ključne post-zaposlene.

Ocena stopnje načrtovanja za plačilni koledar

Učinkovitost vsakega planskega dokumenta je odvisna od ocene kakovosti napovedi. Plačilni koledar ni kriv. določiti mejni kazalnik glede na dejstvo glede na plan, ledino glede na specifiko dejavnosti, periodičnost posodabljanja svetil in planski horizont. Kolikšen je strošek plačilnega koledarja v Excelu, katerega primer smo izbrali, je treba določiti, da je redni prenos stopnje skladnosti s stroški takšnega dokumenta minimalen in zato podjetje ne zasluži kilko dodatnih kreditov.

Dejansko se pogosto zgodi, da je nepravilno grešiti z enim in istim CFD-jem. Ena od možnosti za boj proti šibkim "planerjem" je lahko uvedba rednih analitičnih dodatkov za večjo gradnjo, v katerih je mogoče oceniti porabljena sredstva z neenakomernim načrtovanjem CFD. Drugi način za motiviranje višjih proračunskih proračunov strokovnjakov je lahko določitev dovoljenih dodatkov na kartici ključnih kazalcev učinkovitosti dodeljevanja rečnega (četrtletnega) bonusa najemniku.

Vloga plačilnega koledarja v sistemu vodenja

Plačilni koledar Yakіsny upravičeno zavzema osrednji položaj v sistemu vodstvenega videza poslovanja. Noro, kompleksna izbira tega univerzalnega orodja omogoča razširitev medklasičnega prepoznavanja spremljanja likvidnostnih težav. Logično nadaljevanje danega vektorja za oblikovanje strukture bo avtomatska priprava načrtno-faktografskega zvoka BDDS. Za koga je bolj potrebno poslati blok v načrt za spremembo penijev na urniku (za mesec ali četrtletje) in združiti dano dejstvo v podobno obdobje. Poleg tega najnovejša baza na svetu oblikuje še eno naporno orodje za nadzor in analizo - najbolj hromo matrico vseh denarnih poslovnih operacij. visok korak zanesljivost podatkov.

Datotečne priloge

• Primer plačilnega koledarja v Excel.xlsx