Kalender pembayaran lengkap. Kalender pembayaran "1C: Akuntansi

Manajemen yang efisien dari arus sen bisnis - obov'yazkov pikiran yogo kerja yang stabil. satu z momen penting untuk tsyomu - menyeimbangkan vitrat dan pasokan koshtіv pada jam. Tanpa ini, ada banyak masalah ketika membayar remunerasi pasca-karyawan, yang dibiarkan mengarah pada intensitas investasi yang kurang, atau untuk membayar denda.

Di sisi lain, bentuk yang benar dari analisis aliran sen ini dapat memungkinkan Anda untuk mengungkapkan penarikan tanpa batas dari penerimaan penghasilan tambahan yang tidak terkait dengan arah utama aktivitas yoga (contoh paling sederhana adalah ratusan dolar untuk short- deposito berjangka), juga diperlukan manajemen kredit yang kompeten.

Kalender pembayaran adalah metode untuk mengendalikan likuiditas bisnis. Vіn korotkostrokovy grafik ruhu koshtіv, pov'yazanі z usіma jenis kegiatan perusahaan. Kalender pembayaran obov'yazkovo povyazuєtsya dengan anggaran perusahaan kota dan paling sering mentransfer detail harian. Untuk pilihan instrumen yang kompeten ini, seluruh sistem penganggaran (terutama sebagian) dianalisis, dan pusat kinerja keuangan (CFD) didefinisikan dengan jelas.

Bagaimana memberi tahu Anda otomatisasi anggaran, promosi perbendaharaan atau penampilan MSFZ, kenali milik kami.

Kalender pembayaran dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, tetapi terjemahan elemen wajib tidak dapat diubah:

Ikuti 267 pelajaran video dari 1C secara gratis:

• informasi tentang kecanduan;
• data tentang vibuttya;
• data tentang sisa makanan.

Informasi itu sendiri memungkinkan Anda memenangkan kalender pembayaran sebagai alat analisis.

Tahapan melipat kalender pembayaran

Prosedur melipat kalender anggaran dapat dibagi menjadi tiga tahap utama:

• penganggaran di perbatasan BDDS;
• membentuk aturan untuk pembuatan pembayaran;
• otomatisasi prosedur melipat kalender pembayaran.

Pada tahap pendirian BDDS, perincian struktur anggaran sedang dikembangkan, kewajiban diambil dan tanggal pengeluaran sen dan investasi yang diperlukan dibuat. Prosedur ini dilakukan dalam kerja sama yang erat dengan perwakilan dari Distrik Federal Pusat. Dimungkinkan untuk menghentikan perencanaan skenario. Untuk jenis aktivitas kulit, aliran uang bersih (CDP) dilakukan.

Salah satu hasil umum dari tahap ini adalah keseimbangan jadwal pembayaran, yang mencakup penghapusan “pembayaran tunai”. Pada tahap yang sama, perlu untuk mengembangkan cadangan biaya yang belum terselesaikan dan membuat keputusan tentang keberhasilannya (berdasarkan kemungkinan yang jelas dan penilaian risiko kegiatan bisnis).

Saat membentuk aturan untuk pembuatan pembayaran, perlu untuk secara akurat menentukan tingkat kompetensi dan kompetensi pemrakarsa pembayaran, mekanisme pengajuan aplikasi, dan persetujuan mereka. Pada saat yang sama, prosedur untuk menyusun daftar pembayaran pada hari itu diatur, transfer barang "perlindungan" ditutup, serta prosedur penyelesaian tagihan yang melebihi batas.

Sebagai aturan, algoritme berikut digunakan untuk menyiapkan pembayaran:

• mengajukan permohonan yang sah oleh pemrakarsa;
• rekonsiliasi validitas pembayaran ke kalender pembayaran yang disetujui (pemberi sertifikasi Distrik Federal Pusat dan layanan keuangan);
• uzgodzhennya vіdkhilen vіd anggaran pada waktu vyniknennya seperti itu;
• pembayaran povodzhennya dari layanan keuangan;
• transfer faktur untuk pesanan pembayaran ke akuntansi.

Pada tahap tersebut, perlu untuk mengotomatisasi aliran arus informasi, dengan melipat kalender pembayaran, pembuatan pembayaran dan kedatangan penerimaan kas. Pada waktu yang berbeda perlu untuk mengembangkan basis data pemenang 1C, untuk mengatur bentuk analitis internal dan akses ke informasi. Untuk aktivitas skala kecil, dimungkinkan untuk menetap di antara jajaran perusahaan surel Excel itu.

Contoh pembuatan kalender pembayaran di Excel

Manajer kalender pembayaran

1. Jangan biarkan pembukaan kas dan klaim yang tidak sesuai dari perusahaan sebelum rekanan. Meta-formasi utama dari kalender pembayaran adalah perjuangan dengan setoran tunai, di mana tidak ada arus kas untuk satu sen pun. Sebenarnya "tata letak" yang direncanakan untuk aliran DDS bisnis, kalender pembayaran memungkinkan Anda untuk memprediksi uang muka, langsung pada dini hari, untuk meringankan situasi kebutuhan untuk meningkatkan pembayaran untuk pendapatan harian dari dana yang cukup untuk rekening perusahaan. Mewarisi prinsip "pencegahan berarti kegagalan", Anda dapat dengan cepat mengubah rencana tampilan jendela DS, sehingga mengesampingkan arus kas.

Anda dapat bekerja lebih awal dari "perkiraan", mengubah tanggal jatuh tempo dan pembayaran, setuju dengan rekanan - dan melakukan semuanya tanpa penundaan di kalender pembayaran.

2. Jangan biarkan noda ternoda di atas sumi yang mengeras. Mendapatkan satu sen dari perusahaan itu kaya, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda dapat menghabiskannya tanpa berpikir. Vytrati lebih dapat diterima di perbatasan anggaran yang dipuji. Situasi tak terduga yang mengharuskan Anda melampaui anggaran, , lebih tepatnya, menyalahkan aturan sumpah. Kalender pembayaran memungkinkan Anda untuk mengontrol apakah Anda mengubah pembayaran di batas anggaran.

3. Perlakukan likuiditas bisnis. Salah satu kriteria utama untuk kebenaran keputusan manajerial yang diterima oleh sektor keuangan adalah positif dari total aliran DS pada saat tertentu.

4. Berikan informasi yang dapat dipercaya dalam mode on-line. Penting untuk mendapatkan informasi keuangan dengan segera. Tidak sedikit dari kalender pembayaran yang diterapkan di Excel, jam pada hari pembukaan kembali. Kalender pembayaran dapat diintegrasikan ke dalam formulir operasional sistem sehingga untuk penerimaan data yang dapat diandalkan tidak perlu dimasukkan.

5. Pastikan untuk selalu mengikuti prosedur untuk mengatur pembayaran biaya. Prosedur untuk memenuhi kewajiban untuk memasukkan satu-satunya delegasi pembayaran vіdpovіdalnostі, zalezhnosti vіd vіd vіd vіd vіlіvії nshoy.

6. Matikan petugas manusia sebanyak mungkin.

Meta utama memenangkan kalender pembayaran adalah perjuangan melawan uang muka. Mengirimkan jadwal pembayaran dalam bentuk awal yang sederhana memungkinkan Anda untuk secara visual melukiskan gambaran runtuhnya pengeluaran, yang dibentuk oleh data perencanaan operasional berdasarkan informasi tentang pembayaran yang direncanakan dan penghapusan pengeluaran.

mal. satu

kalender pembayaran sen potik

Tahapan utama pengembangan sistem kalender pembayaran

1. Pembentukan data yang direncanakan (proses ini dilakukan di perbatasan anggaran dan pada tahap persiapan obov'yazkovym, sehingga rekonsiliasi kemungkinan pembayaran dilakukan untuk pembayaran yang direncanakan).

Diasumsikan bahwa perusahaan memiliki struktur keuangan dengan visi Distrik Federal Pusat, penganggaran sebagai alat manajemen, dan diimplementasikan dan dipraktikkan. Tahap ini adalah dasar dari kalender pembayaran, karena verifikasi ulang kemungkinan pembayaran/persyaratan terjadi di perbatasan tanggal pertama yang direncanakan.

Penting untuk menambahkan BDDS untuk aliran sen untuk kegiatan utama, investasi dan keuangan, yang untuk itu perlu menganggarkan anggaran sebagai kegiatan utama, serta proyek-proyek investasi. Untuk artikel kulit, docіlno zakrіpit vіdpovіdalnogo (untuk menjadi seorang praktisi, yang menerima keputusan yang membawa vipvіdalnіst yak untuk direncanakan, jadi untuk pertunjukan yang sebenarnya, sesuai dengan rencana fakta)

2. Pilihan terjemahan analis (statya DDS, rekanan, kontrak, dzherelo DS), dalam konteksnya, kemungkinan pembayaran dan pembayaran diverifikasi ulang.

Analisis Perelik memungkinkan Anda membuat alat untuk mempertimbangkan kembali pembayaran/persyaratan untuk kemungkinan penerapan.

Anda dapat memenangkan analitik berikut: CFD, dzherelo DS, counterparty (pemilik DS), perjanjian dengan counterparty (dalam kerangka yang akan ada pembayaran), klausa DDS (yang pembayaran DS akan dilakukan), proyek (yang akan ada pembayaran investasi), prioritas pembayaran.

Melihat analis dalam sistem oblіkovіy, perlu diingat tentang prinsip ekonomi dozіlnostі - zavishenі vomogi sebelum menerjemahkan ulang analitik untuk mengendurkan sistem padat karya dan non-mobile. Itulah mengapa perlu untuk mengikuti perubahan, yang minimal diperlukan untuk pemenuhan tugas yang ditetapkan oleh perusahaan di depan sistem oblіkovy.

3. Mempromosikan mekanisme pembentukan register pembayaran, aplikasi.

Setelah penunjukan analis dan rincian pembayaran, instrumen pembayaran/pembayaran DS terbentuk. Sistem manajemen operasional untuk keuangan perusahaan, yang diimplementasikan melalui proses bisnis "Kalender Pembayaran", mencakup sejumlah peserta (spirobitnik, vddel, layanan), dan alat kulit yang diperlukan, serta alat praktis dalam hal ini sistem. Spіvrobіtniki vіddіlіv i sluzhby mengajukan aplikasi untuk pembayaran / dukungan dari DS, dan kerіvnitstvo chi spіvrobіtniki, keputusan upovnovazhenі priimatі, menerapkannya melalui daftar aplikasi. Aplikasi adalah dokumen-permintaan hak untuk membayar atau membayar DS, yang akan mencakup informasi deskripsi tentang operasi ini. Pemohon harus memiliki semua analitik yang dikonfirmasi, perincian tambahan, prioritas, sebagaimana diperlukan, dan bidang untuk komentar di kulit peserta dalam proses kalender pembayaran yang akan datang.

Pendaftaran aplikasi - semua transfer aplikasi, dikonsolidasikan oleh satu tanda (tanggal, tanggal asal, tanggal asal, jenis barang).

aplikasi, daftar aplikasi untuk pembayaran iuran DS kompensasi dan informasi yang cukup untuk menyetujui keputusan pembayaran / penerimaan uang.

4. Deskripsi proses bisnis "Kalender pembayaran", yang ditetapkan dalam kerangka persyaratan yang disebutkan di atas untuk prosedur, tugas.

Setelah verifikasi ulang, pembayaran untuk aplikasi ini penting, bahwa kalender pembayaran adalah proses bisnis implementasi di register, dikonfirmasi oleh aplikasi.

Memberi kebutuhan akan informasi tentang pasokan: siapa, apa, jika dalam istilah yang sama. Pada tahap ini, proses perluasan kalender pembayaran penting, yang menetapkan urutan kerja sama timbal balik antara praktisi dan, juga, menentukan hasil disiplin pembayaran bisnis dan reputasi mitra yang sukses. Variasi interaksi antar praktisi dalam proses penerimaan lamaran bersifat impersonal;

5. Regulasi dan dokumentasi proses bisnis "Kalender Pembayaran".

Pada tahap akhir, proses bisnis mengelola arus sen ditetapkan dalam dokumen peraturan, yang dikonfirmasi oleh perintah internal dan obov'yazkovymi untuk perusahaan oleh semua pendukung dan pekerja perusahaan. Dokumen internal, yang mendefinisikan aturan untuk berfungsinya sistem pembayaran perusahaan, bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tentang urutan berlalunya aplikasi untuk pembayaran, jalur, individu, tergantung pada cuaca, dan konfirmasi, pengikatan, dan pembaruan klaim, urutan peristiwa.

6. Otomatisasi proses bisnis "Kalender Pembayaran".

Untuk mendukung pengelolaan operasional penny flow, diperlukan otomatisasi proses bisnis. Keamanan perangkat lunak mungkin mengizinkan:

· Membuat dokumen formulir elektronik dari sistem pembayaran (misalnya, aplikasi untuk pembayaran atau pendaftaran);

· Pembentukan panggilan elektronik, yang diperlukan untuk kontrol pembayaran, pengaturan sistem pembayaran, BDCS (misalnya, kalender pembayaran);

· Pelaksanaan prosedur pengendalian dan pengendalian cuaca (anggaran, aplikasi pembayaran, dll).

· Hak akses Razmezhovuvati ke informasi keuangan untuk kelayakan yang berbeda dari perusahaan.

Деякі підприємства для автоматизації бізнес-процесів управління грошовими потоками використовують Excel та інші непрофільні програми, хоча такий спосіб має ряд недоліків: низьку оперативність у відображенні інформації та формуванні звітності, незахищеність від збоїв, проблему подвійного введення даних, необхідність витрат часу на перебудову звітності. Itulah mengapa lebih banyak perusahaan mengabaikan pilihan perangkat lunak khusus.

Salah satu fitur kalender pembayaran adalah pembaruan konstan. Pada saat kekurangan dana untuk kepuasan semua aplikasi yang telah ditemukan, aturan untuk peringkat pembayaran bera menurut jenisnya sama dengan prioritas.

robot meta: tambahkan kalender pembayaran organisasi robot selama sebulan

Kalender pembayaran– rencana untuk organisasi rasional kegiatan keuangan dan gudang operasional perusahaan, yang, berdasarkan kalender, memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan keuangan dan komersial.

Kalender pembayaran mencerminkan pendapatan, pengeluaran, pembayaran dari anggaran dengan pajak, pembayaran kredit.

Tujuan dari kalender pembayaran adalah untuk mengontrol promosi pembayaran bisnis.

Kalender pembayaran dilipat untuk semua tagihan sen dan tagihan yang melewati rozrahunkovy dan pozichkovy rahunka subjek Tuhan di bank. Kalender pembayaran sedang diperluas ke depan untuk klarifikasi dan konkretisasi tampilan yang direncanakan di kuartal hitam dan distribusi tampilan ini selama berbulan-bulan. Nanti, Anda dapat memeriksa pertunjukan dan memeriksa periode lainnya (lima hari, tizhnі).

Kalender pembayaran memiliki satu sen dan satu sen sebagai imbalannya mungkin seimbang.

Segera setelah kelebihan uang ditransfer ke witrata mereka, maka saldo uang diakumulasikan (kelebihan uang di rozrahunkovy rahunki).

Jika direncanakan untuk mengubah biaya dana (sekaligus dari kelebihan dana yang dapat ditransfer ke rozrahunkovy rahunki), itu berarti kurangnya peluang keuangan perusahaan. Dalam hal ini, perlu untuk mentransfer sebagian vitrat yang tidak mudah rusak ke periode kalender yang akan datang, atau untuk membiasakan diri dengan kunjungan operasional atas permintaan dzherel tambahan.

Kalender pembayaran disusun berdasarkan data spesifik dari formulir operasional, transaksi dengan penyelesaian rekening di bank, bentuk pengiriman penyelesaian dokumen ke bank, informasi tentang kamp persyaratan dan pembayaran yang berlebihan, penyelesaian dengan debitur dan kreditur, tentang ekses penyelesaian syarat dan ketentuan. P.

Instruksi metodis hingga akhir pekerjaan:

1. Lipat kalender pembayaran untuk penghargaan yang bijaksana atas pekerjaan subjek negara untuk bulan berikutnya. Danny sebelum pelunasan itu bentuk kalender pembayarannya seperti di bawah ini.

2. Hitung koefisien profitabilitas perusahaan sebagai peningkatan jumlah dana yang diperlukan dengan jumlah pengeluaran mereka dan jumlah visnovok tentang ketersediaan kemungkinan keuangan pemerintah perusahaan. Untuk menyeimbangkan kebutuhan dan vitrati koshtіv. Obguruntuvati mentransfer vitrate dari periode kalender yang akan datang.

Dani untuk rosrahunka

Untuk kuartal I direncanakan mendapat untung dari penjualan produk utama sebesar 651 ribu. gosok., Pendapatan ekspor - 199,5 ribu. menggosok. Selain itu, penjualan barang dan bahan yang direncanakan dengan ketat dalam jumlah 5150 rubel, dijahit piutang usaha- 1600 rubel, Transfer tambang pos ke bank untuk dijual - 7820 rubel. viruchka itu dalam kasus implementasi lainnya 7180 gosok.

Vitrati koshtіv di bulan mendatang direncanakan di obsyazі:

pasokan bahan dan komponen - 45.680 rubel, gaji - 50.800 rubel, bantuan dana anggaran sosial - 19.500 rubel, pembayaran pajak tidak langsung - 50.970 rubel, pembayaran pajak dan biaya lainnya - 52.450 rubel, pembayaran listrik - 1305 rubel gosok., Pasokan air - 1600 gosok., Layanan transportasi luar ruangan - 2800 gosok., Layanan panggilan - 140 gosok. Tagihan lainnya diharapkan berjumlah 2.100 rubel.

Selama kuartal pertama, direncanakan untuk mengalokasikan 98.760 rubel untuk pengembangan produk, 32.100 rubel untuk pengembangan sosial, 36.000 rubel untuk pembayaran pinjaman bank, dan 8.850 rubel untuk pembayaran pinjaman. dijahit hutang kreditur pada kuartal tongkol menjadi 1830 krb.

Kalender pembayaran atau saldo pendapatan dan biaya per lutium 200 X rіk

Kontrol perputaran biaya adalah tugas utama, seperti berdiri di depan layanan keuangan perusahaan mana pun. Dengan bantuan alat ini, yang memungkinkan Anda membayar aliran sen dalam bentuk pertama, ada kalender pembayaran perusahaan atau jadwal pembayaran dalam organisasi.

Penyimpanan kalender pembayaran

Kalender pembayaran adalah instrumen perbendaharaan yang paling berharga dan paling sering digunakan di bagian perencanaan keuangan operasional, yang memungkinkan Anda untuk mengambil informasi laporan akhir tentang surplus dan sumber daya rukh sen dari perspektif untuk periode pemulihan yang cukup lama.

Anggur dapat dipecah seperti dalam kasus aliran beberapa sen, jadi itu adalah royal di perusahaan.

Secara historis, atas dasar perusahaan bisnis, pemeliharaan kalender pembayaran dilakukan untuk spreadsheet tambahan di Excel (impor kalender pembayaran di Excel). Cara ini, yang telah membuktikan dirinya untuk banyak batu, memberikan kemungkinan perencanaan keuangan dasar, batu-batuan diendapkan banyak karena "faktor manusia". Varian Prosunuty, scho memungkinkan Anda untuk mengungkapkan potensi penuh dari alat semacam itu, seperti kalender pembayaran, menggunakan pengetahuan Anda tentang gudang untuk sistem keuangan otomatis tambahan.

Kalender pembayaran gudang penerimaan pada program khusus, dikembangkan berdasarkan "1C: Penerimaan", untuk hari itu sendiri dan rencana pergerakan biaya untuk periode bernyanyi dengan tingkat perincian yang diperlukan, cukup untuk adopsi keputusan untuk mengelola rumah (Dome).

Zapobіgannya kasovim rozryvam

Meta kepala kalender pembayaran adalah perjuangan melawan uang muka. Pengajuan jadwal pembayaran dalam bentuk dasar yang sederhana memungkinkan Anda untuk melihat gambaran yang berbeda dari perputaran pengeluaran, yang dibentuk oleh data perencanaan operasional dan informasi tentang pembayaran yang direncanakan dan penghapusan pengeluaran.

Gambar 1. Penerapan kalender pembayaran dalam program khusus profesional "WA: Financier".

Informasi tentang perkiraan perputaran biaya dengan kemungkinan uang muka agar segera masuk untuk menghindari situasi ini.

Penting juga bagi alat ini untuk mengelola aliran uang dan interaktivitasnya serta kemungkinan meningkatkan analitik, baik itu di dalam mawar merah.

Kemungkinan mentransfer pembayaran yang direncanakan tanpa perantara dalam bentuk perubahan operasional situasi di balik rencana kebutuhan untuk penggantian biaya memberikan gambaran dasar tentang situasi bagaimana mengubah arus sen perusahaan.

Pengelompokan instrumen, yang sedang disetel, diberikan coristuvachevi tingkat perincian itu, yang benar-benar diperlukan untuk Anda (dalam hal jumlah putaran sesuai dengan aplikasi kulit, hingga detail).

Setiap informasi tentang surplus yang tidak dikurangi dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mengumpulkan jumlah sewa sampai tanggal jatuh tempo (misalnya, untuk membayar pajak atau membayar upah).

Hasil dari optimalisasi kalender pembayaran adalah penyusunan rencana (perkiraan) arus kas, pada hari tertentu arus kas.

Perintah pembayaran

Dari data ini, daftar pembayaran dan jadwal pembayaran terbentuk, yang dengannya pembayaran dilakukan ke bank.

Kami semua dapat membantu Anda dengan kalender pembayaran, implementasi produk perangkat lunak berdasarkan 1C - “WA: Financier. Manajemen kucing.

Kalender pembayaran dalam sistem adalah alat interaktif, di mana perbendaharaan mengelola aliran bisnis sen.

Gambar 2. Aplikasi kalender pembayaran untuk program “WA: Financier. Manajemen kucing.

Bentuk kalender pembayaran dilipat dari area berikutnya

Gambar 3. Lingkup perbaikan judul program “WA: Financier. Manajemen kucing.

Saat menyiapkan kalender pembayaran, Anda dapat:

Semua fungsi ini memberikan kesempatan tidak hanya untuk memeriksa data, tetapi juga untuk menyesuaikan struktur kalender pembayaran untuk Anda sendiri, menetapkan pilihan, membuat daftar pembayaran. Kustomisasi sistem, yang dibuat oleh coristuvach sekali, dapat disimpan dan dibangun kembali oleh coristuva, jadi salin untuk orang lain.

Vіdpovіdno sebelum penutupan koristuvach, kalender pembayaran perusahaan dibentuk pada saat yang sama pada tingkat perincian berikutnya.

Gambar 7. Contoh detail kalender pembayaran pada program “WA: Financier. Manajemen kucing.

Di area data, informasi ditampilkan tentang perencanaan jumlah sen atau jadwal pembayaran, area yang ditampilkan secara visual, dalam interval di mana perbendaharaan dapat merusak tanggal pembayaran untuk aplikasi tanpa merusak kontrak. Memindahkan aplikasi ke tanggal baru tidak memerlukan pengeditan dokumen. Koristuvach cukup memuat ulang aplikasi untuk tanggal lain. Untuk siapa, rencana tersebut secara otomatis dikocok ulang dengan tanggal. Coristuvach "penarikan berlebih" dapat mentransfer aplikasi baik di antara interval tanggal, dan di antara periode penyimpanan uang.

Untuk perencanaan, Anda memerlukan informasi tentang saldo minimum untuk rachunks, Anda dapat memeriksa tampilan informasi ini dengan memilih item terakhir di kalender pembayaran.

Malyunok 8. Pengenalan informasi kelebihan DS yang tidak berkurang, dalam program “WA: Financier. Manajemen kucing.

Untuk pengenalan data tentang kelebihan koshtіv, yang tidak dikurangi, ada peringatan khusus, yang disebut setelah tombol

Setelah "normalisasi" aliran kucing, coristuvach dapat zastosuvat perubahan dalam sistem. Setelah persetujuan perubahan, jadwal tanggal pembayaran yang direncanakan akan diperbaiki dalam aplikasi.

Saat mengajukan aplikasi, Anda dapat membuat daftar pembayaran atau membuat pesanan pembayaran untuk meneruskannya ke sistem interaksi dengan program "Bank-Klien".

Kalender pembayaran adalah alat penting untuk manajemen bisnis yang efektif. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan Excel. Baca cara melipat kalender pembayaran dan menghemat waktu Anda dari Excel.

Direktur keuangan, yang merupakan contoh yang baik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, tidak dapat menghilangkan kalender pembayaran, menyimpan cara bebas risiko untuk mendapatkan uang tambahan, meningkatkan disiplin keuangan, dan mengidentifikasi area masalah dalam struktur omset sen.

Kalender pembayaran baru yang diperlukan

Kalender pembayaran Excel adalah alat utama untuk sistem perencanaan keuangan operasional. Vіn membantu kita untuk menang di depan tugas-tugas penting seperti:

• Peramalan arus kas: memungkinkan Anda untuk mengurangi jumlah biaya rendah yang mungkin terjadi, atau Anda dapat memperluas akun Anda jika Anda perlu mengisi kembali tingkat likuiditas yang diperlukan tanpa menaikkan tingkat pembiayaan modal.
• memaksimalkan pendapatan seratus ekstra: untuk mendapatkan setoran tambahan seratus ekstra untuk penempatan jumlah besar yang tepat waktu pada setoran jangka pendek, dan untuk mengganti akrual dari seratus ekstra.
• analisis disiplin pembayaran pembeli/debitur: identifikasi pembayar yang tidak memuaskan untuk mendukung pemantauan rutin pembayaran mereka.

Cara mengotomatiskan kalender pembayaran untuk bantuan Excel

Rancang model Excel untuk mengotomatiskan seluruh pekerjaan pemeliharaan kalender pembayaran, serta daftar pembayaran. Perusahaan menengah mungkin memerlukan penyesuaian kecil, misalnya, perubahan stok artikel pendapatan dan biaya. Untuk usaha besar, model akan menjadi keberuntungan sebagai prototipe modul yang mungkin untuk mengelola aliran pembayaran dari sistem informasi yang kompleks.

Cara melipat kalender pembayaran di Excel. pantat

Sebelum itu, untuk membentuk kalender pembayaran, Anda perlu membuat dua kunci untuk memperluas struktur templat: pilih format untuk memasukkan data dan perluas antarmuka untuk pemantauan yang nyaman. Untuk siapa Anda membutuhkan dua lembar kerja.

Arkush "Database"

Untuk mengurangi seminimal mungkin jumlah pengampunan vipadkovy (pengampunan drukarsky), ikuti fiksasi data dari jumlah operasi yang sama dengan sekumpulan analis yang unik. Standar yang ditetapkan untuk melakukan penampilan manajerial terdiri dari 10 analis:

• ruh koshtiv - pembayaran chi nadkhodzhennya (div. juga,);
• tanggal operasi;
• jumlah;
• status operasi;

• kode artikel;
• komentar (penjelasan/penguraian dalam bentuk bebas);
• rekanan;
• terbagi (Bentuk razdіl yang bagus, tempat operasi dilakukan);
• proyek;
• pusat kelayakan finansial (CFD) .

Anda dapat dengan mudah menambahkan tugas untuk mengumpulkan air sesuai dengan kebutuhan Anda (nomor kontrak, PPN, rekening, pemrakarsa dan lain-lain).

Operasi serupa ditambahkan ke salinan dasar dan koreksi tidak signifikan (tanggal, jumlah, rekanan). Nilai-nilai semua analis (dengan sedikit lebih berair "Suma", "Komentar") diselingi dengan daftar sehingga duplikasi nama tidak didokumentasikan. Dan dalam hal nama "Stati" dan "Kode Stati", mereka dihubungkan melalui fungsi "VLOOKUP". Dengan cara ini, menambahkan operasi baru hanya membutuhkan beberapa detik. Filter dipasang di header tabel dengan nama analis, yang memungkinkan Anda untuk memilih sejumlah kecil analis dan membentuk larik data yang diperlukan (Gbr. 1).

Malyunok 1. Pangkalan basis data untuk kalender pembayaran

Prakiraan Likuiditas Arkush

Arkush "Database" dengan segala keserbagunaannya dengan berbagai informasi hanyalah penolong ajaib dalam struktur kalender pembayaran, contohnya dapat dipahami. Peran utama dimainkan oleh jadwal peramalan likuiditas (Gbr. 2). Secara visual, ini adalah suara standar tentang rukh koshtiv, tetapi dengan buaya timchasov dalam satu hari. Operasi kulit berdasarkan data untuk mengetahui tempat Anda dalam matriks prognosis likuiditas. Transfer data dilakukan melalui rumus "SUMISLIMN" dari parameter yang diberikan untuk kode status dan tanggal. Dengan cara ini, jika operasi baru secara otomatis ditampilkan pada grafik, ketika situasi dimatikan, jika data tidak disiarkan melalui entri pengampunan, model ini tidak memiliki masalah seperti itu, kunci analitik kunci diatur melalui daftar , dan juga, apakah operasi mengetahui tempatnya sendiri pada grafik likuiditas.

Malyunok 2. Contoh melipat perkiraan likuiditas untuk kalender pembayaran

Cakrawala dan periodisitas pembentukan kalender pembayaran di Excel

Urutan kalender pembayaran di Excel dapat melampaui cakrawala perencanaan antar-tahunan selama satu bulan, tetapi urutan entri memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi apakah operasi tersebut. Secara keseluruhan, diperbolehkan untuk memaksakan pemantauan hingga kuartal, namun, dalam hal ini, keandalan prakiraan signifikan karena prinsip-prinsip perencanaan, seperti pada perusahaan. Dalam situasi di mana proses pembaruan sistematis dari data yang direncanakan untuk semua Distrik Federal Pusat telah ditingkatkan dalam suatu organisasi, cakrawala likuiditas seperempat dapat serupa dengan untuk adopsi keputusan manajerial.

Periode pembentukan dapat bervariasi - tergantung pada pengakuan kalender pembayaran dalam sistem manajemen keuangan perusahaan, tetapi jika data diperbarui, mereka akan jatuh tempo setidaknya sekali sehari, jika tidak informasi dan relevansi perkiraan akan dikurangi ke tingkat pembayaran standar.

Bagaimana mengontrol koreksi kalender pembayaran untuk bantuan Excel

Cara menyimpan kalender pembayaran di Excel untuk menyimpan beberapa kesalahan, mengeditnya selain log perubahan khusus. Anda dapat mengontrol:

• yang membawa redaguvannya - im'ya koristuvach (catatan objek);
• apa yang diperbaiki - alamat tengah yang diubah, lembar;
• bagaimana mereka memperbaikinya - arti komisaris sampai perubahan jabatan itu;
• if - tanggal dan jam pengeditan.

Selain itu, majalah perubahan dapat dilampirkan ke mata pihak ketiga.

Apa yang harus dibayar untuk membentuk kalender pembayaran

Dengan seratus kekurangan kalender pembayaran, ketidakmungkinan (kemungkinan terbatas) yang dijamin pada akses jangka pendek yang kaya diperhitungkan. Sayangnya, hari ini tidak ada solusi teknis untuk memperbaiki masalah ini. Namun, bar'єr ini berhasil diselesaikan karena transfer pembaruan kalender ke tangan spivrobіtnik bersertifikat dari pejabat perencanaan dan ekonomi atau perbendaharaan. Kelebihan dari pendekatan semacam itu jelas: kehadiran satu koristuvach dari sistem akan mengurangi jumlah pengampunan ke tingkat minimum, meskipun kami akan mengambil sebagian dari jam kerja.

Atas kebijaksanaan kampanye anggaran, jika pusat kelayakan finansial mengembangkan rencananya secara luas dan triwulanan, kalender pembayaran akan memerlukan pembaruan rutin - kadang-kadang atau lebih sering). Formalisasi pemilihan informasi dari CFD mungkin sulit, sehingga perekonomian mungkin sangat terbebani oleh situasi dengan banyak uang ke segala arah.

Nadhodzhennya

Peramalan aliran sen yang masuk untuk dijual, gila-gilaan, bisnis pekerjaan paling mahal. Dengan sejumlah besar klien stabil lainnya, dimungkinkan untuk menggunakan metode penilaian yang paling sederhana - rata-rata aritmatika, jika rencananya adalah membayar pendapatan untuk suatu periode waktu dibagi dengan jumlah periode. Data dapat diperbarui dengan bantuan faktor tidak langsung yang rendah (musiman, dinamika galeri / pasar, masuknya tahap aliran lingkaran kehidupan perusahaan/strategi). Keakuratan perencanaan diperparah oleh kejelasan beberapa klien hebat. Dalam situasi ini, kita harus mempercepat metode penilaian ahli. Esensinya terletak pada kenyataan bahwa kulit bertanggung jawab atas kondisi dan kepemilikan kulit dalam tiga skenario (konservatif, optimis, pesimis) dan kemudian rata-rata ditunjukkan untuk memperbaiki bagian-bagian dari skenario kulit.

Pembayaran

Penunjukan tanggal pembayaran kaya jatuh tempo tanpa pemrakarsa pembayaran. Sejalan dengan itu memenangkan data empiris, terutama bagi para pemimpin dan pasca-karyawan lama. Selain itu, di masa mendatang, kami akan menambahkan pemantauan berkala terhadap syarat pembayaran terakhir untuk kontrak kontrak (pemrakarsa pembayaran dapat menunjukkan tanggal pembayaran lebih awal, jangka waktu terakhir yang lebih rendah yang diizinkan untuk kontrak). Mereka sendiri perlu membayar pajak. Amalan yang baik adalah amalan membayar beberapa hari terakhir setelah jangka waktu yang diperbolehkan. Trik-trik rumit serupa sering dibiarkan tanpa tanda di pihak lawan, bukan berarti menghentikan taktik seperti kunci pasca-karyawan.

Evaluasi tingkat perencanaan untuk kalender pembayaran

Efektivitas setiap dokumen perencanaan tergantung pada penilaian kualitas peramalan. Kalender pembayaran tidak bisa disalahkan. menetapkan indikator nilai batas dengan mempertimbangkan fakta sehubungan dengan rencana, bera sehubungan dengan kekhususan bisnis, periodisitas pembaruan cahaya dan cakrawala perencanaan. Berapa biaya kalender pembayaran di Excel, contoh yang telah kami pilih, harus ditunjukkan bahwa transfer norma secara teratur dilakukan seminimal mungkin, dan ini berarti bahwa perusahaan tidak memperoleh satu kilka kredit tambahan .

Memang, sering terjadi bahwa tidak akurat untuk melakukan dosa satu dan CFD yang sama. Salah satu opsi untuk melawan "perencana" yang lemah dapat berupa pengenalan suplemen analitis reguler untuk konstruksi yang lebih besar, di mana dimungkinkan untuk menilai sumber daya yang dihabiskan melalui perencanaan CFD yang tidak standar. Cara lain untuk memotivasi anggaran anggaran jangka panjang praktisi dapat menetapkan tunjangan yang diijinkan dalam kartu indikator kunci dalam efektivitas alokasi sungai (triwulanan) bonus kepada perekrut.

Peran kalender pembayaran dalam sistem manajemen

Kalender pembayaran Yakіsny berhak menempati posisi sentral dalam sistem penampilan manajerial bisnis. Gilanya, pemilihan kompleks alat universal ini memungkinkan perluasan pengakuan antar-klasik dari pemantauan masalah likuiditas. Kelanjutan logis dari vektor pembentukan struktur yang diberikan akan menjadi persiapan otomatis suara rencana-faktual BDDS. Untuk siapa lebih perlu mengirim blok ke rencana untuk perubahan sen pada jadwal (untuk satu bulan atau seperempat) dan untuk mengelompokkan fakta yang diberikan ke periode yang sama. Selain itu, pangkalan terbaru di dunia sedang membentuk satu lagi alat pengatur untuk kontrol dan analisis - matriks paling lemah dari semua operasi bisnis sen. langkah tinggi keandalan data.

Lampiran file

• Contoh kalender pembayaran di Excel.xlsx