Kompletan kalendar plaćanja. Kalendar plaćanja "1C: Računovodstvo

Učinkovito upravljanje novčanim tokovima poslovanja - obov'yazkov um yogo stabilan rad. Jedan z važnih trenutaka za tsyomu - uravnoteženje vitrate i opskrbe koshtív na sat. Bez toga postoji mnogo krivnje za probleme pri plaćanju naknada zaposlenicima, što može dovesti do podintenziteta ulaganja ili plaćanja penala.

S druge strane, ispravan oblik ove analize tokova novčića može vam omogućiti da otkrijete neograničeno povlačenje od primanja dodatnog prihoda koji nije povezan s glavnim smjerovima aktivnosti joge (najjednostavniji primjer su stotine dolara za kratko- oročenih depozita), potrebno je i za kompetentno upravljanje kreditom.

Kalendar plaćanja je način kontrole likvidnosti poslovanja. Vín ê korotkostrokovy graf ruhu koshtív, pov'yazaní z usíma vrste djelatnosti tvrtki. Kalendar plaćanja obov'yazkovo povyazuêtsya s proračunima poduzeća u gradu i najčešće prenosi dnevne podatke. Za kompetentan odabir ovog instrumenta analizira se cjelokupni sustav proračuna (osobito djelomično) i jasno je definirano središte financijskog učinka (CFD).

Kako vam reći automatizacija proračuna, promocija riznice ili izgled MSFZ-a, upoznajte naše.

Kalendar plaćanja može se implementirati u različitim oblicima, ali prijevod obveznih elemenata je nepromjenjiv:

Uzmi 267 video lekcija iz 1C besplatno:

• informacije o ovisnosti;
• podaci o vibuttya;
• podaci o ostacima hrane.

Sama informacija vam omogućuje da osvojite kalendar plaćanja kao analitički alat.

Faze presavijanja kalendara plaćanja

Postupak savijanja proračunskog kalendara može se podijeliti u tri glavne faze:

• proračun na granicama BDDS-a;
• oblikovanje pravila za kreiranje plaćanja;
• automatizacija postupka savijanja kalendara plaćanja.

U fazi uspostave BDDS-a izrađuje se raščlamba strukture proračuna, preuzimaju se obveze te se utvrđuju datumi novčanog troška i potrebnih ulaganja. Postupak se provodi u bliskoj suradnji s predstavnicima Središnjeg federalnog okruga. Moguće je zaustaviti planiranje scenarija. Za vrstu aktivnosti kože provodi se čist peni flow (CDP).

Jedan od općih rezultata ove faze je uravnoteženje rasporeda plaćanja, što uključuje eliminaciju “gotovinskih plaćanja”. U istoj fazi potrebno je razviti rezerve neriješenih troškova i donijeti odluke o njihovoj uspješnosti (na temelju vidljivih mogućnosti i procjene rizika poslovanja).

Prilikom formiranja pravila za kreiranje plaćanja potrebno je točno odrediti razinu kompetencije i kompetencije inicijatora plaćanja, mehanizam podnošenja zahtjeva i njihovo odobravanje. Istodobno, reguliran je postupak sastavljanja registra plaćanja za taj dan, zatvoren je prijenos „zaštitnih“ artikala, kao i postupak podmirenja preograničenih računa.

U pravilu se za postavljanje plaćanja koristi sljedeći algoritam:

• podnošenje valjane prijave od strane pokretača;
• usklađivanje valjanosti uplate s odobrenim kalendarom plaćanja (ovjeritelj Središnjeg federalnog okruga i financijske službe);
• uzgodzhennya vídkhilen víd proračun s vremena na vrijeme vyniknennya takav;
• povodzhennya plaćanje od financijske službe;
• prijenos računa za nalog za plaćanje u računovodstvo.

U fazi je potrebno automatizirati tijek tokova informacija, sa preklapanjem kalendara plaćanja, kreiranjem plaćanja i pristizanjem novčanih primitaka. U različito vrijeme potrebno je razviti pobjedničke baze podataka 1C, regulirati interne analitičke forme i pristup informacijama. Za male aktivnosti moguće je skrasiti se među korporativnim redovima email taj Excel.

Primjer formiranja kalendara plaćanja u Excelu

Upravitelj kalendara plaćanja

1. Nemojte dopustiti otvaranje gotovine i nesukladna potraživanja tvrtke pred drugim ugovornim stranama. Glavna metaformacija platnog kalendara je borba s gotovinskim depozitima, za koje nema novčanog toka ni za lipu. Budući da je zapravo planirani "izgled" za tok DDS poslovanja, kalendar plaćanja omogućuje predviđanje gotovinskih predujmova, uživo u ranim satima, kako bi se ublažila situacija potrebe za podizanjem uplata za dnevni prihod dovoljnih sredstava za račun društva. Naslijeđujući načelo “prevencija znači neuspjeh”, možete brzo promijeniti planove prikaza prozora DS-a, čime ćete se odreći novčanog toka.

Možete raditi prije "procjena", mijenjati datume dospijeća i plaćanja, dogovarati ih s izvođačima - i sve obaviti bez odgađanja na kalendaru plaćanja.

2. Nemojte dopustiti da se mrlje obojaju preko stvrdnute sumije. Zaraditi novčić od tvrtke je bogato, ali to ne znači da ga možete nepromišljeno potrošiti. Vytrati je prihvatljiviji na granicama hvaljenih budžeta. Nepredviđene situacije koje zahtijevaju da nadiđete proračun, ê, radije, krivite pravilo zakletve. Kalendar plaćanja omogućuje vam kontrolu mijenjate li plaćanja na granicama proračuna.

3. Tretirajte likvidnost poslovanja. Jedan od glavnih kriterija ispravnosti upravljačkih odluka koje prihvaća financijski sektor je pozitivnost ukupnog toka DS-a u svakom trenutku.

4. Dajte pouzdane informacije u on-line modu. Važno je brzo dobiti financijske informacije. Niti djelić kalendara plaćanja implementiranog u Excelu, jedan sat na dan ponovnog otvaranja. Kalendar plaćanja može se integrirati u sustav operativne forme tako da za primanje pouzdanih podataka nije potreban unos.

5. Obavezno budite u tijeku s procedurama za dogovaranje plaćanja naknada. Postupak je kriv uključujući delegiranje vídpovídalnosti, neodređeno zbog važnosti tog ínshoy plaćanja.

6. Isključite ljudskog službenika što je više moguće.

Glavna meta-pobjeda kalendara plaćanja je borba protiv gotovinskih predujmova. Podnošenje rasporeda plaćanja u jednostavnom, početnom obliku omogućuje vam vizualno oslikavanje kolapsa troškova, formiranih podacima operativnog planiranja na temelju informacija o planiranim plaćanjima i otpisima troškova.

Mal. jedan

kalendar plaćanja penny potik

Glavne faze razvoja sustava kalendara plaćanja

1. Formiranje planiranih podataka (ovaj se proces provodi na granicama proračuna iu obov'yazkovym pripremnoj fazi, tako da se za planirana plaćanja provodi ponovna provjera mogućnosti plaćanja).

Pretpostavlja se da poduzeće ima financijsku strukturu s vizijama Središnjeg federalnog okruga, proračunom kao alatom upravljanja, te se provodi i prakticira. Ova faza je osnova kalendara plaćanja, jer ponovna provjera mogućnosti plaćanja/zahtjeva događa se na granicama prvih planiranih datuma.

U BDDS je važno zbrojiti onoliko novčanih tokova za glavne, investicijske i financijske aktivnosti, za koje je potrebno proračunati proračun kao glavne aktivnosti, kao i investicijske projekte. Za kožu članak, docílno zakrípit vídpovídalnogo (biti praktičar, koji prihvaća odluku koja nosi vipvídalníst jak za planirano, tako za stvarni prikazi, prema planu činjenica)

2. Izbor prijevoda analitičara (statya DDS, kontrastranke, ugovori, džerelo DS), u okviru kojeg se ponovno provjerava mogućnost plaćanja i plaćanja.

Perelik analitika omogućuje izradu alata za ponovno razmatranje plaćanja/zahtjeva za mogućnost implementacije.

Možete odabrati sljedeću analitiku: CFD, džerelo DS, druga strana (posjednik DS), ugovor s drugom stranom (u okviru kojeg će biti isplata), DDS klauzula (za koju će se izvršiti plaćanje DS), projekt (za koji će doći do uplate investicije), prioritet plaćanja.

Vidjevši analitičare u oblíkovíy sustavu, potrebno je zapamtiti o principu ekonomičnog dozílností - zavishení vomogi prije ponovnog prevođenja analitike kako bi se oslabio sustav naporan i nemobilan. Zato je potrebno pratiti promjenu, koja je minimalno nužna za ostvarenje zadaće koju je postavila tvrtka ispred oblíkovy sustava.

3. Promicanje mehanizma za formiranje registara plaćanja, prijava.

Nakon imenovanja analitičara i detalja plaćanja, formira se platni instrument/uplata DS-a. Sustav operativnog upravljanja financijama poduzeća, koji se implementira kroz poslovni proces "Kalendar plaćanja", uključuje niz sudionika (spirobitnik, vddel, servis), te neophodan skin alat, kao i praktični alat u tome sustav. Spívrobitnik víddílív i sluzhby podnijeti zahtjeve za plaćanje / podršku DS-a, a kerívnitstvo chi spívrobítniki, upovnovazhení priymatí odluku, implementirati ih putem registra prijava. Zahtjev je dokument-zahtjev za pravo na plaćanje ili plaćanje DS-a, koji će pokriti podatke o opisu ove operacije. Podnositelj zahtjeva ima svu potvrđenu analitiku, dodatne detalje, prioritet po potrebi i polje za komentare na koži sudionika u nadolazećem procesu kalendara plaćanja.

Registar prijava - svi prijenosi prijava, objedinjeni jednim znakom (datum, datum nastanka, datum podrijetla, vrsta artikala).

Í prijava, í registar zahtjeva za isplatu DS-a naknade naknade i dovoljno podataka za odobravanje rješenja o isplati/primenju novčića.

4. Opis poslovnog procesa "Kalendar plaćanja", dodijeljenog u okviru gore navedenih zahtjeva za postupke, zadatke.

Nakon ponovne provjere važno je da je plaćanje ovih prijava, da je kalendar plaćanja poslovni proces implementacije u registrima, potvrđen prijavama.

Dao potrebu za informacijama o opskrbi: tko, što, ako je u istim uvjetima. U ovoj fazi važan je proces proširenja platnog kalendara koji uspostavlja redoslijed međusobne suradnje praktičara te, također, određuje rezultat platne discipline poslovanja i reputaciju uspješnog partnera. Varijante interakcije između praktičara u procesu prihvaćanja prijava su neosobne;

5. Uredba i dokumentacija poslovnog procesa „Kalendar plaćanja“.

U završnoj fazi, poslovni proces upravljanja tokovima novčića fiksiran je u regulatornim dokumentima, koji su potvrđeni internim nalogom i obov'yazkovymi za tvrtku od strane svih pristaša i radnika tvrtke. Interni dokument, koji definira pravila funkcioniranja platnog sustava tvrtke, odgovoran je za prikupljanje informacija o redoslijedu prolaska zahtjeva za plaćanje, linijama, pojedincima, ovisno o vremenskim prilikama, te potvrđivanju, uvezivanju i obnavljanju potraživanja, slijed događaja.

6. Automatizacija poslovnog procesa "Kalendar plaćanja".

Da bi se podržalo operativno upravljanje tokovima novčića, potrebna je automatizacija poslovnih procesa. Sigurnost softvera može dopustiti:

· Izraditi dokumente u elektroničkom obliku platnog sustava (na primjer, zahtjeve za plaćanje ili registraciju);

· Formiranje elektroničkih poziva, potrebnih za kontrolu plaćanja, regulaciju platnog sustava, BDCS (npr. kalendar plaćanja);

· Provedba postupaka kontrole i kontrole vremena (proračuni, zahtjevi za plaćanje i sl.).

· Razmezhovuvati prava pristupa financijskim informacijama za različite podobnosti tvrtke.

Neka poduzeća za automatiziraju biznes-procese upravljanja novčanim tokovima koriste Excel i druge neefikasne programe, iako takav način ima niz nedostataka: nizak radni učinak u prikazanim informacijama i izvješćima, nedostatak potrebe, problem uvođenja podataka, potrebno vrijeme za preinaku izvješća. Zato se sve više tvrtki otresa izbora specijaliziranog softvera.

Jedna od značajki kalendara plaćanja je stalno ažuriranje. U vrijeme nedostatka sredstava za namirenje svih zatečenih zahtjeva, pravila za rangiranje plaćanja po vrsti su jednaka prioritetu.

Meta roboti: zbrojiti kalendar plaćanja robotske organizacije za mjesec dana

Kalendar plaćanja– plan racionalne organizacije operativne financijske i skladišne ​​djelatnosti poduzeća, koje kalendarski raspolaže svim potrebnim sredstvima za financijsko-komercijalno poslovanje.

Kalendar plaćanja odražava prihode, rashode, plaćanja iz proračuna s porezima, plaćanja kredita.

Svrha kalendara plaćanja je kontrolirati promicanje plaćanja poslovanja.

Kalendar plaćanja presavijen je za sve novčanice i račune koji prolaze kroz rozrahunkovy i pozichkovy rahunka subjekta Gospodina u banci. Uskoro se proširuje kalendar plaćanja za pojašnjenje i konkretizaciju planiranih prikaza u crnom tromjesečju i distribuciju tih prikaza po mjesecima. Kasnije možete provjeriti prikaze i provjeriti ostala razdoblja (pet dana, tizhní).

Kalendar plaćanja ima novčić, a novčić zauzvrat može biti uravnotežen.

Čim se višak penija prenese u njihovu witratu, tada se akumulira saldo penija (višak novca na rozrahunkovy rahunki).

Ako se planira promijeniti trošak sredstava (odjednom s prenosivog viška sredstava na rozrahunkovy rahunki), to znači nedostatak državnih financijskih mogućnosti za poduzeće. U tom slučaju potrebno je dio nekvarljivih vitrat prenijeti u nadolazeće kalendarsko razdoblje ili se naviknuti na operativne posjete na zahtjev dodatnih džerela.

Kalendar plaćanja sastavlja se na temelju konkretnih podataka operativnog obrasca, transakcija namirenja računa u banci, obrasca dostave namirnih dokumenata u banku, podataka o kampu rokova i prekoračenih plaćanja, nagodbe s dužnicima i vjerovnicima, o prekoračenjima namirenja uvjeta. P.

Metodičke upute do kraja rada:

1. Presavijte kalendar isplate za mudru počast radu subjekta države za sljedeći mjesec. Danny prije otplate taj oblik kalendara plaćanja prikazan je u nastavku.

2. Izračunajte koeficijent profitabilnosti poduzeća kao povećanje zbroja potrebnih sredstava na zbroj njihovih troškova i iznos visnovoka o raspoloživosti državnih financijskih mogućnosti poduzeća. Uravnotežiti potrebu i vitrati koshtív. Obgruntuvati prijenos vitrata nadolazećeg kalendarskog razdoblja.

Dani za rosrahunku

Za prvo tromjesečje planira se ostvariti dobit od prodaje glavnih proizvoda u iznosu od 651 tisuću kuna. rub., Prihod od izvoza - 199,5 tisuća. trljati. Osim toga, žestoko planirana prodaja robe i materijala u iznosu od 5150 rubalja, prošivena potraživanja- 1600 rubalja, Prijenos isturenog rudnika u banku na prodaju - 7820 rubalja. da viruchka u slučaju druge provedbe 7180 rub.

Vitrati koshtív u nadolazećem mjesecu planiraju se u obsyazí:

opskrba materijala i komponenti - 45.680 rubalja, plaća - 50.800 rubalja, pomoć u društvenim proračunskim sredstvima - 19.500 rubalja, plaćanje neizravnih poreza - 50.970 rubalja, plaćanje ostalih poreza i naknada - 52.450 rubalja, plaćanje električne energije - 1305 rubalja, Vodoopskrba - 1600 rub., Usluge vanjskog prijevoza - 2800 rub., Usluge poziva - 140 rub. Ostali računi se očekuju u iznosu od 2100 rubalja.

Tijekom prvog tromjesečja planira se izdvojiti 98.760 rubalja za razvoj proizvoda, 32.100 rubalja za društveni razvoj, 36.000 rubalja za otplatu bankovnog kredita i 8.850 rubalja za otplatu kredita. Prošiveno dug vjerovnika na kob kvartu postao 1830 krb.

Kalendar plaćanja ili stanje prihoda i troškova po lutiju 200 x rík

Kontrola prometa troškova glavni je zadatak, kao što je stajati ispred financijske službe bilo kojeg poduzeća. Uz pomoć ovog alata, koji vam omogućuje plaćanje novčanih tokova u prvom obliku, postoji kalendar plaćanja poduzeća ili raspored plaćanja u organizaciji.

Pohrana kalendara plaćanja

Kalendar plaćanja je najvrjedniji i najčešći instrument riznice u dijelu operativnog financijskog planiranja, koji vam omogućuje da podatke konačnog izvješća o viškovima i rukh peni resursima uzmete iz perspektive za prilično dugo razdoblje oporavka.

Vina se mogu razbiti kao u slučaju par novčanih tokova, tako da je to razmetanje u društvu.

Povijesno gledano, na temelju poslovnih subjekata, održavanje kalendara plaćanja provodi se za dodatne proračunske tablice u Excelu (uvezite kalendar plaćanja u Excel). Na ovaj način, koji se dokazao za mnogo stijena, daje se mogućnost osnovnog financijskog planiranja, stijene su jako nataložene zbog "ljudskog faktora". Prosunuty varijanta, scho vam omogućuje da otkrijete puni potencijal takvog alata, poput kalendara plaćanja, koristeći svoje znanje o skladištu za dodatni automatizirani financijski sustav.

Kalendar plaćanja skladišta po specijaliziranom programu, razvijenom na temelju "1C: Prijem", za vlastiti dan i plan kretanja troškova za razdoblje pjevanja s potrebnom razinom detaljnosti, dovoljnom za donošenje odluke upravljati kućom (Dome).

Zapobígannya kasovim rozryvam

Glavna meta kalendara plaćanja je borba protiv gotovinskih predujmova. Dostavljanje rasporeda plaćanja u jednostavnom, osnovnom obliku omogućuje vam da vidite drugačiju sliku prometa troškova, formiranu podacima operativnog planiranja i informacijama o planiranim uplatama i otpisima troškova.

Slika 1. Primjena kalendara plaćanja u stručno-specijaliziranom programu "WA: Financijer".

Informacija o predviđenom prometu troškova s ​​mogućim novčanim predujmovima kako bi se promptno javila ova situacija.

Također je važno da ovaj alat upravlja protokom novca i njegovom interaktivnošću te mogućnošću poboljšanja analitike, bilo da je duboko u smeđoj ruži.

Mogućnost prijenosa planiranog plaćanja bez posrednika u obliku operativne promjene stanja iza plana potrebe zamjene troškova daje osnovnu sliku situacije kako promijeniti novčane tokove poduzeća.

Grupiranje instrumenta, koji se ugađa, daje koristuvačevi onu razinu detaljnosti, koja vam je zaista neophodna (u smislu broja okretaja prema koži nanošenja, do detalja).

Svaka informacija o nesmanjenju viškova može biti učinkovit mehanizam za akumuliranje iznosa za najamninu do datuma dospijeća (na primjer, za plaćanje poreza ili isplatu plaća).

Rezultat optimizacije kalendara plaćanja je poredak plana (prognoze) novčanog toka, na bilo koji dan novčanog toka.

Nalog za plaćanje

Iz tih podataka formira se registar plaćanja i raspored plaćanja uz pomoć kojih se vrše uplate u banku.

Svi vam možemo pomoći oko kalendara plaćanja, implementacije softverskih proizvoda temeljenih na 1C - “WA: Financier. Upravljanje mačkama.

Kalendar plaćanja u sustavu je interaktivni alat za koji riznica upravlja poslovnim tokovima peni.

Slika 2. Primjena kalendara plaćanja za program „WA: Financijer. Upravljanje mačkama.

Obrazac kalendara plaćanja presavija se iz sljedećih područja

Slika 3. Opseg poboljšanja naziva programa „WA: Financijer. Upravljanje mačkama.

Kada postavite kalendar plaćanja, možete:

Sve ove funkcije daju priliku ne samo da provjerite podatke, već i da sami prilagodite strukturu kalendara plaćanja, postavite izbore, kreirate registar plaćanja. Prilagodbu sustava, koju je jednom stvorio coristuvach, coristuva može spremiti i ponovno izgraditi, pa je kopirajte za druge.

Vídpovídno prije zatvaranja koristuvach, kalendar plaćanja poduzeća formira se u isto vrijeme na sljedećoj razini detalja.

Slika 7. Primjer detaljiranja kalendara plaćanja u programu „WA: Financier. Upravljanje mačkama.

U podatkovnom području prikazuju se informacije o planiranju novčanog iznosa ili rasporedu plaćanja, vizualno prikazana područja u čijim intervalima riznica može pokvariti datum plaćanja za prijave bez oštećenja ugovora. Premještanje prijave na novi datum neće zahtijevati uređivanje dokumenta. Koristuvach jednostavno ponovno učitajte aplikaciju za drugi datum. Za koga se automatski iskorištava plan za promjenu datuma. Coristuvach "prekoračenje" može prenositi aplikacije i između intervala datuma i između razdoblja uštede novca.

Što se tiče planiranja, potrebna vam je informacija o minimalnom saldu za rachunks, možete provjeriti prikaz tih informacija odabirom zadnje stavke u kalendaru plaćanja.

Malyunok 8. Uvođenje informacija o višku DS-a, koji se ne smanjuje, u program “WA: Financijer. Upravljanje mačkama.

Za uvođenje podataka o višku koshtív, koji se ne smanjuje, postoji posebna spomenica, koja se zove nakon gumba

Nakon "normalizacije" tokova mačaka, koristuvach može zastosuvat promjene u sustavu. Nakon odobrenja izmjena, raspored datuma planiranih plaćanja bit će fiksiran u prijavama.

Prilikom podnošenja zahtjeva moguće je formirati registar plaćanja ili formirati nalog za plaćanje za prosljeđivanje u sustav interakcije s programom "Klijent-Banka".

Kalendar plaćanja važan je alat za učinkovito upravljanje novcem poslovanja. Najbolji način za to je Excel. Pročitajte kako presavijati kalendar plaćanja i spremiti guzicu iz Excela.

Financijski direktor, koji je dobar primjer povećanja prihoda tvrtke, ne može oduzeti poštovanje kalendaru plaćanja, sačuvati bezrizični način dodatne zarade, poboljšati financijsku disciplinu i identificirati problematična područja u strukturi prihoda od novčića.

Novi obvezni kalendar plaćanja

Kalendar plaćanja u Excelu glavni je alat za operativni sustav financijskog planiranja. Vín nam pomaže da pobijedimo pred ovako važnim zadacima:

• Predviđanje novčanih tokova: omogućuje vam smanjenje iznosa niskih troškova koji se mogu pojaviti, ili možete proširiti svoj račun ako trebate nadopuniti potrebnu razinu likvidnosti bez podizanja razine financiranja kapitala.
• maksimiziranje prihoda od dodatnih stotinu: dobiti dodatni depozit od dodatnih sto za pravodobno polaganje velikih iznosa na kratkotrajni depozit i zamijeniti prirast dodatne stotke.
• analiza platne discipline kupaca/dužnika: identifikacija nezadovoljavajućih platiša radi potpore redovitom praćenju njihovih plaćanja.

Kako automatizirati kalendar plaćanja uz pomoć Excela

Dizajnirati Excel model za automatizaciju cjelokupnog posla vođenja kalendara plaćanja, kao i registra plaćanja. Poduzećima srednje veličine mogu biti potrebne male prilagodbe, na primjer, promjene u zalihama članaka prihoda i troškova. Za velike pothvate, model će postati na sreću kao prototip mogućeg modula za upravljanje tokovnim plaćanjima složenog informacijskog sustava.

Kako presavijati kalendar plaćanja u Excelu. guzicom

Prije toga, kako biste formirali kalendar plaćanja, morate stvoriti dva ključa za proširenje strukture predloška: odaberite format za unos podataka i proširite sučelje za udobno praćenje. Za koga su vam potrebna dva radna lista.

Arkush "Baza podataka"

Da biste smanjili na minimum broj vipadkovih pomilovanja (drukarskih pomilovanja), slijedite fiksiranje podataka iz istog broja operacija s jedinstvenim skupom analitičara. Standardni set za vođenje menadžerskog nastupa sastoji se od 10 analitičara:

• ruh koshtiv - nadkhodzhennya chi plaćanje (div. također,);
• datum rada;
• iznos;
• radni status;

• šifra artikla;
• komentar (objašnjenje/dešifriranje u slobodnom obliku);
• druga strana;
• podijeljena (Sjajan razdíl opíku, na ono što bi operacija trebala biti);
• projekt;
• centar financijske održivosti (CFD) .

Zadaci za prikupljanje vode lako se mogu dodati u različito vrijeme potrošnje (broj ugovora, PDV, račun, inicijator i ostalo).

Slične operacije dodaju se elementarnim kopijama i beznačajnim ispravcima (datum, iznos, druga strana). Značenja svih analitičara (uz malo više zalijevanja “Suma”, “Komentar”) prošarana su popisima tako da je umnožavanje imena nedokumentirano. A za opcije s nazivima "Stati" i "Stati Code", one su povezane preko funkcije "VLOOKUP". Na ovaj način, dodavanje nove operacije traje samo nekoliko sekundi. Filtri su instalirani u zaglavlju tablice s imenima analitičara, što vam omogućuje odabir malog broja analitičara i formiranje potrebnog niza podataka (slika 1.).

Malyunok 1. Baza podataka za kalendar plaćanja

Arkush prognoza likvidnosti

Arkush "Baza podataka" sa svom svojom svestranošću sa širokim rasponom informacija samo je čudesan pomoćnik u strukturi kalendara plaćanja, čiji je primjer razumljiv. Glavnu ulogu ima raspored za predviđanje likvidnosti (slika 2). Vizualno, to je standardni zvuk o rukh koshtiv, ali s timchasov croc u jednom danu. Operacija kože temeljena na podacima kako biste znali svoje mjesto u matrici prognoze likvidnosti. Prijenos podataka se vrši preko formule "SUMISLIMN" iz zadanih parametara za statusni kod i datum. Na taj način, ako se nova operacija automatski prikazuje na grafikonu, kada je situacija isključena, ako se podaci ne emitiraju kroz unos pardon, ovaj model nema takvih problema, ključevi ključne analitike se postavljaju kroz liste , a također, bilo da se radi o operaciji, upoznajte svoj svijet na karti likvidnosti.

Malyunok 2. Primjer presavijanja prognoze likvidnosti za kalendar plaćanja

Horizont i periodičnost formiranja kalendara plaćanja u Excelu

Redoslijed kalendara plaćanja u Excelu može ići izvan horizonta međugodišnjeg planiranja za jedan mjesec, ali redoslijed unosa omogućuje vam da utvrdite je li operacija. U cjelini, dopušteno je nametnuti praćenje sve do tromjesečja, međutim, u ovom slučaju je pouzdanost prognoze značajna zbog načela planiranja koje se provodi na poduzeću. U situaciji kada je u organizaciji unaprijeđen proces sustavnog ažuriranja planskih podataka za sve središnje federalne okruge, horizont likvidnosti kvartala može biti sličan onom za donošenje upravljačkih odluka.

Periodičnost formiranja može varirati - ovisno o prepoznavanju kalendara plaćanja u sustavu financijskog upravljanja tvrtke, ali ako se podaci ažuriraju, dospijevaju najmanje jednom dnevno, u suprotnom informacije i relevantnost prognoze bit će svedena na razinu standardnog plaćanja.

Kako kontrolirati ispravak kalendara plaćanja uz pomoć Excela

Kako zadržati kalendar plaćanja u Excelu da zadržite nekoliko pogrešaka, da ih uredite uz poseban dnevnik promjena. Možete kontrolirati:

• koji je donio redaguvannya - im'ya koristuvach (objektni zapis);
• što je ispravljeno - adresa promijenjene sredine, lista;
• kako su to ispravili - značenje komesara do promjene tog mjesta;
• if - datum i sat uređivanja.

Osim toga, magazin za promjenu može se pričvrstiti na oči treće strane.

Što platiti za formiranje kalendara plaćanja

Uz stotinu manjkavosti kalendara plaćanja uzima se u obzir nemogućnost (ograničena mogućnost) osiguranog na bogat kratkoročni pristup. Nažalost, danas ne postoji tehničko rješenje za otklanjanje ovog problema. Međutim, ovaj bar'êr je uspješno završen za račun prijenosa obnove kalendarskog čuvanja u ruke ovlaštenog spivrobítnik plansko-gospodarskog odjela ili riznice. Prednosti takvog pristupa su očiti: prisutnost jednog koristuvača sustava smanjit će broj pomilovanja na minimalnu razinu, iako ćemo oduzeti dio radnog vremena.

Prema nahođenju proračunske kampanje, ako centar financijske održivosti formira svoj plan široko i tromjesečno, kalendar plaćanja će zahtijevati redovita ažuriranja - ponekad ili češće). Formalizacija odabira informacija iz CFD-a može biti teška, pa bi gospodarstvo moglo biti duboko preplavljeno situacijom s puno novca u svim smjerovima.

Nadhodzhennya

Predviđanje dolaznih novčanih tokova za prodaju, suludo, najprikladniji je posao. Kod velikog broja drugih stabilnih klijenata moguće je upotrijebiti najjednostavniji način procjene - aritmetičku sredinu, ako se planira isplaćivanje prihoda za određeno vrijeme podijeliti s brojem razdoblja. Podaci se mogu ažurirati uz pomoć niskih neizravnih čimbenika (sezonskost, dinamika galerije/tržnice, priljev faze toka životni ciklus poduzeća/strategije). Točnost planiranja pogoršava očitost nekoliko izvrsnih klijenata. U ovoj situaciji trebamo ubrzati metodu stručne procjene. Bit je u tome da je koža odgovorna za stanje kože u tri scenarija (konzervativno, optimistično, pesimistično) i tada se pokazuje da prosjek poboljšava scenarij kože.

plaćanja

Određivanje datuma bogate isplate dospijeva bez inicijatora plaćanja. U skladu s tim osvajaju empirijski podaci, posebno za čelnike i stare post-zaposlenike. Osim toga, u budućnosti ćemo dodati redovito praćenje zadnjih uvjeta plaćanja za stroge ugovore (pokretači plaćanja mogu naznačiti datum plaćanja ranije, niži dopušteni zadnji rok za ugovor). Oni sami trebaju platiti porez. Dobra praksa može biti praksa plaćanja zadnjih nekoliko dana nakon dopuštenog roka. Slični škakljivi trikovi često ostaju neoznačeni na strani druge strane, zbog čega je teško zaustaviti takve taktike poput ključnih post-zaposlenika.

Procjena stope planiranja za kalendar plaćanja

Učinkovitost svakog planskog dokumenta ovisi o procjeni kvalitete predviđanja. Kalendar plaćanja nije kriv. uspostaviti pokazatelj granične vrijednosti s obzirom na činjenicu u odnosu na plan, ugar u odnosu na specifičnosti poslovanja, periodičnost ažuriranja svjetla i horizonta planiranja. Koliki je trošak kalendara plaćanja u Excelu, za primjer koji smo odabrali, treba naznačiti da se redoviti prijenos normativa provodi na minimum, a to znači da tvrtka ne zaradi ni kilku dodatnih kredita .

Doista, često se događa da je netočno griješiti jedan te isti CFD. Jedna od opcija borbe protiv slabih "planera" može biti uvođenje redovitih analitičkih dodataka za veću izgradnju, u kojima je moguće procijeniti utrošena sredstva kroz nestandardno planiranje CFD-a. Drugi način motiviranja dugoročnih proračunskih proračuna praktičara može biti fiksiranje dopuštenih dodataka u kartici ključnih pokazatelja u učinkovitosti dodjele riječnog (tromjesečnog) bonusa regruteru.

Uloga kalendara plaćanja u sustavu upravljanja

Yakísny kalendar plaćanja s pravom zauzima središnje mjesto u sustavu menadžerskog izgleda poslovanja. Suludo, složen izbor ovog univerzalnog alata omogućuje proširenje međuklasičnog prepoznavanja praćenja problema likvidnosti. Logičan nastavak zadanog vektora za formiranje strukture bit će automatska priprema plansko-činjeničnog zvuka BDDS-a. Kome je potrebnije poslati blok u plan promjene novčića po rasporedu (za mjesec ili kvartal) i grupirati zadanu činjenicu u slično razdoblje. Osim toga, najnovija svjetska baza formira još jedan naporan alat za kontrolu i analizu - najslabija matrica svih penny poslovnih operacija. visok korak pouzdanost podataka.

Privici datoteka

• Primjer kalendara plaćanja u Excel.xlsx