Zrobiti mokėjimų kalendorius. Mokėjimų kalendorius „1C: Apskaita

Efektyvus įmonės centų srautų valdymas yra stabilaus roboto obov'yazkov protas. Vieni svarbias akimirkas at tsomu - balansuojantis vitrat ir nadkhodzhen kost_v ties chas. Neturint daug pinigų, iškyla didelė problema mokant postdarbdavio rakhunkas, todėl yra klaida užsikrauti našta ar mokėti baudas.

Kita vertus, teisinga centų srautų analizė ir analizė gali leisti išsiugdyti neatidavimą pajamoms, o tai nėra susieta su pagrindiniais jo efektyvumo įtempiais (paprasčiausias pritaikymas yra trumpalaikiams indėliams trumpalaikiams). indėliai)

Mokėjimų kalendorius – tai būdas kontroliuoti įmonės likvidumą. Vynas yra trumpos linijos kostyvų ruch grafikas, susietas su įvairiais įmonės veiklos tipais. Mokėjimų kalendorius privalomas susieti su vietinės pramonės biudžetais ir dažniausiai pervesti kasdienes detales. Kompetentingam įrankio administravimui buvo išanalizuota visa biudžeto sistema (ypač šioje srityje) ir aiškiai priskirta finansinio matomumo centrui (CFD).

Jei jus domina biudžeto automatizavimas, iždo aprūpinimas ar MSFZ, susipažinkite su mūsų.

Mokėjimo kalendorius gali būti įgyvendintas įvairiomis formomis, nors būtina keisti bendruosius klampius elementus:

Atsisiųskite 267 vaizdo įrašų vadovėlius iš 1C be rėmelio:

• informacija apie viltį;
• Dani apie vibuttya;
• duomenys apie perteklių.

Ta pati informacija leidžia naudoti mokėjimų kalendorių kaip analitinį įrankį.

Etapi mokėjimų kalendoriaus lankstymas

Biudžeto kalendoriaus lankstymo procedūrą galima suskirstyti į tris pagrindinius etapus:

• budgetuvannya prie BDDS ribų;
• viplat galiojimo taisyklių formulavimas;
• mokėjimo kalendoriaus lankstymo procedūros automatizavimas.

BDDS filialo etape kuriama biudžeto struktūra, atsiranda skolos ir beprasmių lūkesčių datos bei reikalingos formos. Procedūrą atlieka Centrinės federalinės apygardos atstovai. Galite sudaryti scenarijų planą. Atliekant odos veiklos tipą, atliekamas švarus cento srautas (CPF).

Vienas iš privalomų šio etapo rezultatų yra nadkhodzhen ir viplat grafikų balansavimas, kuris yra „kasos aparatų“ nustatymo pagrindas. Visuose etapuose būtina rezervuoti neįgyvendintus tikslus ir priimti sprendimus dėl jų pergalių (remiantis akivaizdžiomis galimybėmis ir rizikingos įmonės veiklos vertinimais).

Formuojant viplayų taikymo taisykles, būtina tiksliai didinti mokėjimo proceso kompetenciją, paraiškų pateikimo mechanizmą, mokėjimo proceso patvirtinimą. Kartu reglamentuojama tos dienos mokėjimų registro lankstymo tvarka, uždaromas „pavogtų“ daiktų nuorašas, tinkamų vitratų naudojimo tvarka.

Paprastai naudojamas įžeidžiantis mokėjimo algoritmas:

• iniciatoriaus atskiro prašymo pateikimas;
• Mokėjimo persvarstymas pagal patvirtintą mokėjimų kalendorių (Centrinės federalinės apygardos pažyma ir finansų tarnyba);
• uzgodzhennya vіdhilenja vіd biudžetas tokio ryžto atveju;
• oro sąlygų mokėjimas iš finansinės tarnybos;
• mokėjimo prašymo perdavimas prieš apskaitą.

Etape būtina automatizuoti informacijos srautų praėjimą nuo mokėjimų kalendoriaus lankstymo, nuo atliktų mokėjimų ir būtinų išlaidų gavimo. Kartais reikia vivchit vikoristovuvani bazę danih 1C, reguliuoti vidinę analitinę formą ir prieigą prie informacijos. Mažos apimties veiklai, vietinė įmonė paštu kad Excel.

Mokėjimo kalendoriaus formos taikymas programoje Excel

Mokėjimų kalendoriaus tvarkymas

1. Neleiskite kasos aparatų ir crops'yazan įmonių nepardavimo jų sandorio šalių akivaizdoje. Pagrindinė mokėjimų kalendoriaus metaformuluotė – kova su kasomis, už kažkokius centus kasoje ant kasos aparato. Mokėjimų kalendorius, iš tikrųjų būdamas suplanuotas „paskirstymas“ įmonės pinigų srautui, leidžia numatyti pinigų srautą, dažnai įeinantį, todėl neįmanoma išvengti situacijos, kai reikia mokėti už prieinamumą. pakankamai pinigų. Pritaikius principą „keisti – reiškia atkurti“, galima greitai pakeisti DS vitracijos planą, tuo pačiu ir zapobigshi pinigų srautą.

Galite dirbti prieš „sąmatas“, įsitikinti, kad mokėjimai yra atlikti, galite juos naudoti su sandorio šalimis – ir rodyti visas kainas be mokėjimų kalendoriaus pagalbos.

2. Neleiskite, kad ant sukietėjusio sumio vitrachnija atsirastų laimikių. Pirkti centus iš bendrovės yra daug, bet tai nereiškia, kad galite vitrachati neapgalvotai. Vitrati leistini tik gerai žinomų biudžetų ribose. Neišsamios situacijos, todėl galite viršyti biudžetą, Balkanų taisyklės... Mokėjimų kalendorius leidžia kontroliuoti mokėjimus į biudžetą.

3. Įmonės Keruvati lіkvіdnіstyu. Vienas pagrindinių valdymo sprendimų, priimamų finansinėje srityje, teisingumo kriterijų yra DS srauto pozityvumas bet kuriuo momentu.

4. Pateikite patikimą informaciją prisijungus prie interneto. Svarbu greitai gauti finansinę informaciją. Nepakanka mokėjimų kalendoriaus, įdiegto „Excel“, є valanda pakartotiniam aptarnavimui. Mokėjimo kalendorius nėra būtinas norint integruoti operacinę sistemą, kad nereikėtų įvesti subordinuoto įvado patikimų aukų atmetimui.

5. Įsitikinkite, kad už vitratą sumokėjote laiku. Dėl to mokėjimo svarbos apdorojimo procedūra apima didesnį deleguotą matomumą.

6. Kiek įmanoma viklyuchiti žmogaus pareigūnas.

Pagrindinė mokėjimų kalendoriaus meta – kova su kasos aparatais. Mokėjimų grafiko pateikimas paprasta, neapgalvota forma leidžia nupiešti prekių vežimėlio vaizdą, sudarytą iš informacijos gavimo apie planus tinkamai ir nurašyti informaciją gavimo veiklos plano duomenimis. prekės.

Mažas. 1

mokėjimų kalendorius cento atlyginimas

Pagrindiniai mokėjimų kalendoriaus sistemos kūrimo etapai

1. Planuotų duoklių formavimas (visas procesas realizuojamas ties biudžeto ribomis ir parengiamuoju etapu, tai yra, mokėjimų galimybės pakeitimu bus pasirūpinta planuojamais duomenimis).

Įmonei perkeliama, kad įmonė turi finansinę struktūrą su Centrinės federalinės apygardos vizijomis, biudžetas, kuris yra valdymo įrankis, yra paremtas ir įgyvendinamas. Tsey etapas є mokėjimo kalendoriaus pagrindas, tk. Mokėjimo galimybių persvarstymas / patikimas vaizdas ties planuojamų pagerbimų riba.

Daugelio centų srautų BDDS svarbu pastatyti už pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos, kuriai būtina turėti biudžetą – tiek pagrindinės veiklos, tiek investicinių projektų. Dėl odos statuto verta saugiai paremti bendrą informaciją faktiniai rodikliai, vidhilennya faktų planas)

2. Remiantis analitiko analize (DDS statutas, sandorio šalys, sutartys, dzherelo DS), kurios kontekste yra peržiūrimos viplat ir nadkhodzhen galimybės.

Pakeisti analitiką leidžia atidaryti įrankį, skirtą „viplays“ / viltį konvertuoti į įgyvendinimo galimybę.

Galite pasirinkti šiuos analitikus: Centrinė federalinė apygarda, Dzherelo DS, sandorio šalis (gauta DS), sutartis su sandorio šalimi (kurios metu bus atliktas galiojantis mokėjimas), DDS statutas (už kurį reikia mokėti DS), projektas (už apmokėjimą), investuoti.

Kaip analitikai matomi regioninėse sistemose, reikia atsiminti ekonominio paklusnumo principą – analitikų pavydą prieš analitikų kaitą apiplėšti sistemą sunkiai ir nemobiliai. Tada jį reikėtų pridėti prie pastatų eksploatacijai minimaliai reikalingo perėjimo, kurį įmonė pastato prieš regioninę sistemą.

3. Mokėjimų ir prašymų formavimo mechanizmo motyvavimas.

Mokėjimo tikslais analitikas ir mokėjimo rekvizitai sudaro mokėjimo / deramo patikrinimo priemonę. Įmonės finansų operatyvinio valdymo sistema, kuri įgyvendinama per verslo procesą „Mokėjimų kalendorius“, apimanti daugybę dalyvių (spyvrobitnik, viddil, paslauga), Dėl DS apmokėjimo / patikimumo kreipiasi pirmaujančių ir paslaugų teikėjų specialistai, o kritiški specialistai, skatinami priimti sprendimus, juos įgyvendina per paraiškų registrą. Prašymas є su dokumento padavimu dėl tinkamo ar viplati DS, atkeršyti už informacijos apie operaciją aprašymą. Pareiškėjas matys visą patvirtintą analitiką, papildomus rekvizitus, prioritetą, jei reikia, tą lauką odos komentarams iš mokėjimų kalendoriaus proceso dalyvių.

Paraiškų registras - programų grandinė, sujungta dainavimo pažinimui (data, atnaujinta, dzherelo DS, straipsnių tipas).

І prašymas, і prašymų sumokėti DS, kalta dėl iškraipymo, registras ir pakankamai informacijos sprendimui dėl mokėjimo / pagrįstų centų patvirtinti.

4. Verslo proceso aprašymas „Mokėjimų kalendorius“, viznachennya pagal bendruosius procedūrų aspektus, personalas.

Šių paraiškų mokėjimo konvertavimo ir išgryninimo procesas yra įtrauktas į mokėjimų kalendorių, kaip verslo procesas, patvirtinantis paraiškomis pakartotines sąskaitas.

Dalis reikalingas maitinimo šaltiniui: hto, scho, jei jis yra to paties termino. Šiame etape mums labai svarbus yra mokėjimų kalendoriaus kūrimo procesas, kuris nustatys keitimosi praktikos tvarką, o kartu ir įmonės mokėjimų drausmės rezultatą bei bendro partnerio reputaciją. Variantai susiaurėjimo aplikacijų procese be problemų, o odos pritaikymas yra viroblya schema, paklusnus ir vadovas naujai.

5. „Mokėjimų kalendoriaus“ veiklos proceso reglamentavimas ir dokumentinė registracija.

Baigiamajame centų srautų valdymo verslo proceso etape jis yra įtrauktas į norminius dokumentus, kuriuos įtvirtina vidinė tvarka, kuri yra privaloma lankytojui visiems darbuotojams ir įmonės darbuotojams. Vidinis dokumentas, nustatantis įmonės mokėjimo sistemos veikimo taisykles, yra kaltas dėl informacijos apie mokėjimo prašymų priėmimo tvarką, eilutes, asmenis, dėl oro sąlygų ir konsoliduotas, papildomos informacijos reikalavimus.

6. Verslo proceso „Mokėjimų kalendorius“ automatizavimas.

Norint operatyviai valdyti centų srautus, būtina automatizuoti visus verslo procesus. Saugi programa gali leisti:

· Mokėjimo sistemos elektroninių dokumentų kūrimas (pavyzdžiui, prašymai apmokėti abo redistri);

· Formuatie elektroninė apsauga, reikalinga mokėjimų kontrolei, mokėjimo sistemos taisyklės, BTSS (pavyzdžiui, mokėjimų kalendorius);

· Realizovuvati pіdtrimku kontrolės procedūrų ir oro sąlygų (biudžetai, mokėjimo prašymai ir kt.).

· Rozmezhovuvati teisę susipažinti su finansine informacija apie paskutines įmonės datas.

Deyakі pіdpriєmstva už avtomatizatsії BIZNES-protsesіv upravlіnnya dinaras srautų Excel vikoristovuyut kad INSHI neprofіlnі atšilimas Hoca Taqiy sposіb gavo nedolіkіv skaičius: nizku operativnіst į vіdobrazhennі Informácie kad formuvannі zvіtnostі, nezahischenіst od zboїv, problema podvіynogo Įvadas danih, neobhіdnіst vitrat valandą perebudovu zvіtnostі. Todėl daugiau įmonių yra atsakingos už specialios programinės įrangos apsaugos pasirinkimą.

Viena iš mokėjimų kalendoriaus ypatybių yra po-aktualizacija. Esant nestandartiniams visų paraiškų tenkinimo reikalavimams, reikėjo nustatyti mokėjimų eilės pagal prioriteto rūšį taisykles.

Meta robotai: įdėti roboto ir organizacijos mokėjimų kalendorių mėnesiui

Mokėjimų kalendorius- racionalaus įmonės operatyvaus finansinio sandėlio veiklos organizavimo planas, kuriame kalendoriniai ryšiai susieti su visais būtinais poreikiais, dėl vitratų, finansinės ir komercinės veiklos plėtros.

Mokėjimų kalendoriuje rodomos pajamos, reikia pinigų, moki iš biudžeto iš mokesčių, moki paskolas.

Mokėjimų kalendoriaus reikšmė yra įmonės mokėjimo palaikymo kontrolė.

Mokėjimų kalendorius saugomas visiems straipsniams nakhodzhen ir vitrat, kad jūs patektumėte per sub'єkta gospodarjuvannya rožančių ir pozichkovy rakhuns į banką. Mokėjimų kalendorius bus išskaidytas iki planuojamų Čergovo ketvirčio rodiklių patikslinimo ir sukonkretinimo bei šių rodiklių augimo mėnesiais. Tada galima patikslinti rodiklius ir rosbiti kitais laikotarpiais (penkios dienos, tendencijos).

Mokėjimų kalendoriuje yra viltingas centas, o centas gali būti subalansuotas.

Kai tik reikia pakeisti centų smulkmenas, centai kaupiasi likutyje (vazonų perteklius rožančiaus rakhunoke).

Vitratus planuojama pakeisti sėkmei pakeisti (tuo pačiu ir dėl praeinančios galvijų perkrovos), o tai reiškia įmonės galių finansinių galimybių stoką. Apskritai, reikia perkelti dalį nepersochergovy vitratų į ateinantį kalendorinį laikotarpį, kitaip reikia greitai gyventi, kai jie patenka į prietaisų skydelį.

Mokėjimų kalendorius saugomas nuo konkrečių veiklos lauko duomenų, operacijų iš banko į banką, dokumentų pristatymo į banką srities, informacijos apie naujų mokėjimų terminą ir mokėjimų apmokėjimą, apie atliktas operacijas. iš skolininkų ir kreditorių, apie NS.

Metodinės instrukcijos prieš robotus:

1. Pateikite mokėjimų kalendorių, skirtą sub'єkta gospodarjuvannya robotų išvalymui ateinančiam mėnesiui. Mokėjimo kalendoriaus formos datos nurodytos žemiau.

2. Apskaičiuokite įmonės efektyvumą nuo nadkhodzhen sumos pateikimo iki vitratų sumos ir visnovok augimo apie įmonės galios finansinių galimybių pakankamumą. Zbalansuvati nhohodzhennya kad vitrati koshtіv. Obruntuvati atidėjo įžeidžiančio kalendorinio laikotarpio vitratą.

Dani už rozrahunku

Pirmąjį ketvirtį iš pagrindinių produktų įgyvendinimo planuojama sulaukti 651 kukmedžio dydžio. rub., Eksportas nadkhodzhennya - 199,5 tūkst. patrinti. Be to, įnirtingai planavo prekių ir medžiagų pristatymą už 5150 rublių sumą. skolininko užsienio prekyba- 1600 rublių., Užstato kasyklos perdavimas bankui įgyvendinti - 7820 rublių. kad virusas nuo įgyvendinimo 7180 rublių.

Vitrati kostіv įžeidžiančio mėnesio metu planuoja bendrauti:

Medžiagų ir priedų papildymas - 45 680 rub., Atlyginimas - 50 800 rub., Vandens tiekimas - 1600 rub., Viešojo transporto paslaugos - 2800 rub., Skambučių paslauga - 140 rub., Vitrati on virobnichi vidryadzhennya - 8820 rub., Rozrakhunkov -kasove aptarnavimas - 1200 rub. Інші vitrati tikimasi nuo 2100 rublių sumos.

Pasiekus pirmąjį ketvirtį, virusinei plėtrai planuojama išsiųsti 98 760 rublių, socialinei plėtrai - 32 100 rublių, paskolos bankui grąžinimas bus 36 000 rublių, įmokų mokėjimas. už paskolą - 8 850 rublių. Susiūtas skolinimas ausis už kvartalą tapo 1830 krb.

Mokėjimų kalendorius apie pajamų balansą ir vitratus už ličio 200 NS pik

„Ruku kostіv“ kontrolė daugiausia yra užduotis, nes ji yra priešais bet kurios įmonės finansinę tarnybą. Tuo pačiu metu su įrankiu, leidžiančiu keruvatą naudoti centų srautuose, įmonės mokėjimų kalendorių ir mokėjimų tvarkaraštį organizacijoje.

Mokėjimų kalendoriaus lankstymas

Mokėjimų kalendorius yra pati vertingiausia ir dažniausiai naudojama biudžeto priemonė prie veiklos finansinio plano, leidžianti sudaryti informaciją apie perteklių ir centų resursų praradimą ateityje.

Gali būti gedimų tiek dėl centų srautų dydžio, tiek dėl įmonės.

Istoriškai mokėjimų kalendoriaus lankstymo ir priežiūros bagatokh įmonėse „Excel“ galite naudoti papildomas elektronines lenteles (pridėkite mokėjimų kalendoriaus užpakalį programoje „Excel“). Tsei būdas, rekomendavo save turtingam rockyv, taip, pagrindinio finansinio plano galimybė, šiek tiek per daug meluoti "žmogiškajame faktoriuje". „Prosunutiy“ – tai variantas, leidžiantis atverti visas tokio instrumento, pavyzdžiui, mokėjimų kalendoriaus, potencialą, kurį galima panaudoti papildomoms automatizuotoms finansų sistemoms.

Įmonės mokėjimų kalendoriaus lankstymas iš specialių programų, suskirstytų pagal „1C: įmonė“

Zapobigannya kasovim razrivam

Pagrindinė mokėjimų kalendoriaus meta – kova su grynųjų pinigų kainomis. Mokėjimų grafiko pateikimas paprasta, netyčia forma leidžia susidaryti prekių griuvėsių vaizdą, sudarytą iš kvito operatyvinio planavimo duomenų iš informacijos apie būtinų planų ir nurašymo. prekės.

1 pav. Profesinės-specializacijos programos „WA: Finansistas“ mokėjimų kalendoriaus taikymas.

Informacija apie numatomą namų griūtį su galingais kasos aparatais eksploatavimo trukmei įvažiavimui ir situacijos prevencijai.

Dar svarbiau valdymo pergalingumui, kurį įrankiui suteikia resursų valdymas ir interaktyvumas bei galimybė koreguoti analizę, ar tai kaip gibini kalendroje.

Galimybė atidėti suplanuotą mokėjimą be formos poreikio operatyviai pasikeitus situacijai už plano, būtinybei dėl to kaštų perkėlimo ir situacijai parodyti situacijos vaizdą dėl centų srautų pasikeitimo. įmonė.

Ugrupovannya prie įrankio, kaip sureguliuoti, suteikti teisingą detalumo lygį, kuris tikrai būtinas (iš pataisymų, padarytų pagal odos pritaikymą, prieš detales).

Vikoristannya informacija apie pertekliaus nemažinimą gali būti veiksmingas mechanizmas sukaupti sumas už rakhunką iki datos (pavyzdžiui, sumokėti mokesčius ar sumokėti atlyginimą).

Mokėjimų kalendoriaus optimizavimo rezultatas – kortelių ruko plano (prognozės) užsakymas, kuriame kiekvieną dieną kasos aparatai.

Mokėjimas už papildomą mokestį

Iš to formuojamas mokėjimų registras ir mokėjimų grafikas, kurio pagalba atliekami mokėjimai bankui.

Visi jie matys mokėjimų kalendorių, programinės įrangos produktų diegimus pagal 1C - „WA: Financialist. „Kosty“ valdymas.

Mokėjimų kalendorius sistemoje yra centrinė interaktyvi priemonė, saugojimo dėžutė, valdanti įmonės centų srautus.

2 pav. Mokėjimų kalendoriaus taikymas programai „WA: Financialist. „Kosty“ valdymas.

Mokėjimo kalendoriaus forma saugoma puolimo zonose

3 pav. Koregavimo sritis programai „WA: Financialist. „Kosty“ valdymas.

Sukūrę mokėjimų kalendorių galite:

Visos funkcijos suteikia galimybę ne tik mokėjimo keruvatus, bet ir patiems koreguoti mokėjimų kalendoriaus struktūrą, nustatyti vaizdą, nustatyti mokėjimų registrą. Sistemos reguliavimas, atidarysime vieną kartą, galime patys išsaugoti ir apsaugoti, todėl bus nukopijuota jiems.

Tiesą sakant, prieš įsteigiant koristuvachą įmonės mokėjimų kalendorius sudaromas tokiu detalumu.

7 pav. Mokėjimo kalendoriaus duomenų taikymas programai „WA: Financialist. „Kosty“ valdymas.

Duomenų lauke yra informacija apie centų planavimą, arba mokėjimų grafikai, vizualiai atvaizduojami plotai, tokio skarbinio intervalais gali nepavykti mokėjimo už paraiškas datos nepažeidžiant susitarimo. Perkėlus prašymą pirmai datai dokumento taisyti nereikia. Koristuvach tiesiog nutemps paraišką dėl inshu datos. Tuo pačiu metu planas automatiškai pererakhovuєtsya ruu kostіv datomis. Koristuvach "pertempimas" gali perkelti programas tarp datų intervalo, taip pat įvairių elementų skaičių.

Kalbant apie planavimą, reikia informacijos apie rakhunkų pertekliaus nemažinimą, informaciją galite atnaujinti paspaudę ant elemento mokėjimų kalendoriuje.

Malunok 8. Informacijos apie DS perteklių, kuris nemažėja, įvedimas laidoje „WA: Finansistas. „Kosty“ valdymas.

Už duoklės įvedimą apie laimikių perteklių nenuleiskite, nugalės specialusis asistentas, kuris bus nedoras už mygtuko

Pislya "normalizavimas" srautų katastrofų, koristuvach gali saugoti gyvates sistemoje. Pislya vyvalennya zmіn, planuotų mokėjimų datų grafikas bus užregistruotas paraiškose.

Pateikdami paraiškas galite suformuluoti mokėjimų registrą arba mokėjimo nurodymus, skirtus sąveikos su „Klint-Bank“ programa sistemos atnaujinimui.

Mokėjimų kalendorius yra labai svarbi priemonė efektyviam „groshim“ įmonės valdymui. Dažniausiai tai daroma Excel programoje. Perskaitykite mokėjimų kalendorių ir pasiimkite atsargas iš „Excel“.

Už įmonės narių skaičiaus gerinimą neatsakingas finansų direktorius negali užgožti garbingo mokėjimų kalendoriaus laikysenos, yra labai nebrangus būdas užsidirbti papildomų išlaidų, gerinti finansinę drausmę ir plėtoti probleminių zonų struktūrą. .

Dabar reikalingas mokėjimų kalendorius

„Excel“ mokėjimų kalendorius yra pagrindinis įrankis operatyvaus finansų planavimo sistemoje. Laimėti papildomą pagalbą vyriškumui už tokį svarbų darbą:

• Pinigų srautų prognozavimas: galima sumažinti grynųjų pinigų įkainių skaičių, kad galėtumėte pradėti arba atvykti atnaujinti reikiamą pinigų srautų lygį negavus skambučio finansinės padėties.
• didelių pajamų didinimas: surinkite papildomas pajamas iš trumpalaikių indėlių sutaupytų laiko paskirstymo, kad pakeistumėte papildomus grynuosius pinigus pertekliui.
• pirkėjų / skolininkų mokėjimo disciplinos analizė: netinkamų mokėtojų aptikimas, be reguliaraus mokėjimų eilėje stebėjimo.

Kaip automatizuoti mokėjimų kalendorių, kad gautumėte papildomos pagalbos „Excel“.

Pridėkite „Excel“ modelį, kad automatizuotume visą robotą, kad būtų galima sekti mokėjimų kalendorių ir registruoti mokėjimus. Vidutinės įmonės gali žinoti nedidelį kiekį informacijos, pavyzdžiui, keičiasi reikalingų ir energingų kaštų prekių atsargos. Didžiosioms įmonėms malūno modelis dabar yra integruotos informacinės sistemos mokėjimų srauto valdymo modulio Maybutny prototipas.

Jakas įdėjo mokėjimų kalendorių iš Excel. užpakalis

Prieš formuodami mokėjimų kalendorių, turite sukurti du raktus, kad sukurtumėte šablono struktūrą: vizualiai įvesties duomenų formatą ir sąsajos dizainą, kad būtų patogu stebėti. Yra du robotiniai lakštai, kuriuos reikia naudoti.

Arkush „Base Danikh“

Sumažinti iki minimumo vypadkovyh malonę (Drukarskiy pardon), o po to fiksuvati dans iš viglyadi okremich operacijų su unikaliu analitikų rinkiniu. Valdymo srities valdymo standartas saugomas 10 analitikų:

• ruh koshtiv - atitinkamas mokėjimas (div. taip pat);
• operacijos data;
• suma;
• operacijos statutas;

• statti kodas;
• komentaras (paaiškinimas / iššifravimas formoje);
• sandorio šalis;
• razdil (Puikus lauko, kuriame atliekama operacija, paskirstymas);
• projektas;
• Finansinės analizės centras (CFD) .

Laukų rinkinio priskyrimus galima lengvai papildyti kiekvienam vartotojui (sutarties numeris, MPE, rakhunok, inіtsіator ir інші).

Analogiškos operacijos pridedamos prie elementarių kopijų ir nedidelių pataisymų (data, suma, sandorio šalis). Visų analitikų reikšmės (už laukų „Suma“, „Komentaras“ vinjetės) bus apsuptos sąrašais, kad būtų galima juos unikaliai dubliuoti. Ir vypadku nymenuvannyam "Statty" ir "Code statti", susieta per funkciją "VLOOKUP". Esant tokiam rangui, naujos operacijos pridėjimas trunka mažiau nei kelias sekundes. Lentelių su analitiko pavardėmis priekyje yra filtras, leidžiantis analitikui vibruoti ir suformuluoti reikiamą duomenų masyvą (1 pav.).

Malūnokas 1... Basi danih užpakalis mokėjimų kalendoriui

Arkush "likvidumo prognozė"

Arkush „Baza Danikh“, turėdamas visą savo universalumą ir platų informacijos spektrą, netenka stebuklingo mokėjimų kalendoriaus struktūros palydovo, tačiau turintis platų informacijos spektrą. Pagrindinis vaidmuo skiriamas likvidumo prognozės grafikui (2 pav.). Vizualiai – standartinis garsas apie galvijų ruchą, alų ir uždelstą krokusą per vieną dieną. Odos chirurgija remiantis duomenimis, kad žinotų jos vietą efektyvumo prognozavimo matricoje. Duomenų perdavimas galioja pagal formulę "SUMISLIMN" iš nurodytų parametrų po statti kodo ir datos. Esant tokiam rangui, ar grafike automatiškai rodoma nauja operacija, įjungus situaciją, jei duomenys neperduodami per įvestas taisykles – modelyje tokių problemų nėra, kai kurie analitikos klavišai yra klausiama per sąrašus, bet atsakymas yra likvіdnostі grafike.

Malūnokas 2... Likvidumo prognozės lankstymo užpakalis mokėjimų kalendoriuje

Mokėjimų kalendoriaus formos „Excel“ horizontas ir periodiškumas

Mokėjimų kalendoriaus „Excel“ šalininkai per vieną mėnesį gali peržengti plano tarpkvietimo horizontą, įvesta tvarka leidžia identifikuoti operaciją. Apskritai leistina stebėti iki ketvirčio, ​​tačiau nuo planavimo principų, pavyzdžiui, vykstant įmonėje, prognozavimo kokybė gerokai pablogėja. Esant tokiai situacijai, kai organizacijoje nustatytas sistemingas suplanuotų visos centrinės federalinės apygardos duoklių atnaujinimo procesas, ketvirčio likvidumo horizontas gali būti toks pat paprastas, kaip ir valdymo sprendimų priėmimas.

Formulavimo periodiškumas gali būti grindžiamas tuo, kad yra naudojamas įmonės finansų valdymo sistemoje esantis mokėjimų kalendorius, tačiau kartu jie atnaujinami ne rečiau kaip kartą per savaitę, taip pat prognozės informatyvumas ir aktualumas

Jak kontrolyuvati mokėjimo kalendoriaus teisingumą su Excel pagalba

Be mokėjimų kalendoriaus „Excel“, yra specialių pasiūlymų sąrašas, taip pat specialus žurnalas „zmin“. Galite valdyti toliau nurodytus veiksmus.

• hto vn_s redaguvannya - im'ya koristuvach (regioninis rekordas);
• scho pataisyta - į pakeisto vidurio, lapo adresą;
• jakas pataisytas - reklamos vertė prieš pakeitimą ir raidė;
• jei – data, tą valandą, kai buvo atlikti pakeitimai.

Be to, žurnalas zmin gali būti prikhovati iš išorės akių.

Scho vrahuvati už mokėjimų kalendoriaus sudarymą

Atsiradus šimtui mokėjimų kalendoriaus trūkumo, susijęs ir asmens, apdrausto didele prieiga, nenoras (galimybė būti apdraustas). Gaila, nėra techninio sprendimo, kaip panaudoti problemą. Tačiau baras sėkmingai baigė kalendoriaus perdavimą į naujausio iždo planinės ir ūkinės administracijos pareigūno rankas. Be to, toks požiūris akivaizdus: vieno sistemos klerko akivaizdumas ir atleidimo skaičių sumažinti iki minimumo, jei norime užimti Sutta darbo valandos dalį.

Biudžetinės kampanijos pagrindu, jei finansinių rezultatų odos centras yra jo plano formoje, tai normalu, o už ketvirtį mokėjimų kalendorius reguliariai atnaujinamas dažniau). Informacijos iš Centrinės federalinės apygardos formalizavimas gali būti sudėtingas, nes gali būti sunku sutaupyti pinigų, kai yra daug problemų visomis kryptimis.

Nadkhodzhennya

Parduodamų gaunamų centų srautų prognozė, beprotiška, dauguma robotų. Esant daugybei kitų stabilių klientų, galima naudoti paprasčiausią vertinimo metodą – vidurkio aritmetiką, jei planai reikalingi keliems laikotarpiams, kurie tęstųsi keliems laikotarpiams. Duomenys gali būti atnaujinami dėl papildomų žemų netiesioginių veiksnių (sezoniškumas, prieškambario / turgaus dinamika, srauto stadijoje gyvenimo ciklasįmonė / strategija). Planavimo tikslumą paspartins kai kurių puikių klientų apraiškos. Tsіy situatsії slіd greičiau taikant ekspertinio vertinimo metodą. її polyaga esmė ta, kad už odos maišelio slypi trijų scenarijų (konservatyvaus, optimistinio, pesimistinio) manijos jausmas, be to, vidurys yra svarbus norint prarasti dalį odos scenarijaus. .

Mokėjimai

Mokėjimo už mokėjimą data galioja be mokėjimo proceso. Gera būti pergalingam ir empiriškam, ypač tiems, kurie yra seni lyderiai. Be to, nuotoliniu būdu, papildomai, bus nuolat stebimi ekstremalūs atsiskaitymo už rezonansines sutartis terminai (mokėjimų iniciatoriai gali sumokėti mokestį anksčiau, bet ne priimtiną kraštutinį sutarties terminą). Būtent jie ir turi mokėti mokesčius. Gera praktika už deyakykh rakhun_v mokėti tik praėjus kelioms dienoms po leistino laikotarpio. Kai kurie kiti gudruoliai dažnai tampa nepatogūs iš sandorio šalies pusės, o ne naudoja tą pačią taktiką pagrindiniams tiekėjams.

Mokėjimo kalendoriaus plano kokybės įvertinimas

Dėl bet kokio planavimo dokumento efektyvumo būtina atsižvelgti į prognozavimo kokybės vertinimą. Mokėjimų kalendorius nėra kaltas. Nustatyti ribinį fakto rodiklį iš plano, pagal verslo specifiką, atnaujinimo periodiškumą iki plano horizonto. Verta naudoti mokėjimų kalendorių Excel programoje, tačiau ką pasirinkome, tai reiškia, kad tokio dokumento standartai reguliariai keičiami iki minimumo, o tai reiškia, kad įmonė neuždirba kelių priedų.

Tiesą sakant, dažnai sakoma, kad viena ir ta pati centrinė federalinė apygarda yra netiksli. Vienas iš kovos su silpnais „planuotojais“ variantų yra tai, kad negali būti reguliarių analitinių išankstinių nuostatų dėl augimo kapitalo, kai vertinami ištekliai, sunaudoti per neaiškų planavimą maždaug centrinės federalinės apygardos užėmimo metu. . Svarbiausias būdas motyvuoti darbuotojų biudžetų rodiklius yra leistinų pagrindinių rodiklių kortelės nuorodų fiksavimas sportininko regioninės (ketvirtinės) premijos dydžio vertės efektyvumui.

Mokėjimų kalendoriaus vaidmuo valdymo sistemoje

„Yakisny“ mokėjimo kalendorius pagal paskolos teisę yra pagrindinė įmonės valdymo sistemos padėtis. Beprotiškai visapusiškas universalaus instrumento stebėjimas leidžia išplėsti tarpklasikinę savybę stebėti teisingumo problemas. Pateikto struktūros formavimo vektoriaus loginiai žingsniai bus automatiškai paruošti planiniam-faktam BDDS rezultatui. Visam plano blokui reikia atimti už centą už grafiką (mėnesiui už ketvirtį) ir už duotą faktą panašiam laikotarpiui. Be to, pasaulis turi panašią bazę, kad būtų sukurtas dar vienas varginantis kontrolės ir analizės instrumentas – pati nuobodžiausia matrica iš visų įmonės operacijų. aukštas laiptelis padėkų patikimumas.

Failų priedai

• Mokėjimų kalendoriaus programa Excel.xlsx